(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.07%104.4万 | -32.91%-281.5万 | 450.70%749.8万 | 327.30%1,125.8万 | -108.68%-819.7万 | 310.20%655.5万 | -141.17%-211.8万 | -102.87%-213.8万 | -121.24%-495.3万 | -116.33%-392.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -965.49%-2.78億 | 1,205.51%2,385.7万 | 81.90%-5,625.4万 | 94.98%-1,155.2万 | 83.42%-1,645.5万 | -5,380.88%-2,608.9万 | -111.33%-215.8万 | -777.28%-3.11億 | -2,979.83%-2.3億 | -1,812.09%-9,926.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 564.19%175万 | 66.93%-201.2万 | -135.95%-206万 | 133.79%204.8万 | -7.14%235.3万 | ---37.7万 | ---608.4万 | 447.06%573万 | --87.6万 | --253.4万 |
減価償却費及び償却費 | -46.31%269.8万 | -46.37%268.6万 | -33.00%1,603.8万 | -43.24%288.7万 | -40.94%311.8万 | -21.04%502.5万 | -30.54%500.8万 | -19.29%2,393.9万 | -31.13%508.6万 | -27.97%527.9万 |
繰延税金 | 4,228.29%1,065.1万 | 18,574.39%3,029.8万 | -92.19%759.7万 | 199.25%606.1万 | -98.15%195.8万 | 63.51%-25.8万 | 88.73%-16.4万 | 2,301.56%9,728.7万 | -906.10%-610.7万 | 2,648.14%1.06億 |
その他の非現金項目 | 735.37%156.3万 | 237.59%185万 | -108.37%-47.4万 | 42.37%208万 | -300.28%-285.6万 | -118.29%-24.6万 | -61.79%54.8万 | -6.47%566.6万 | -66.26%146.1万 | 40.35%142.6万 |
運転資金の増減額 | -104.38%-54.8万 | -478.14%-6,787.4万 | 97.33%-174.1万 | -84.87%76.9万 | 87.21%-328.9万 | 170.51%1,251.9万 | 56.40%-1,174万 | -6.57%-6,531.7万 | 142.03%508.1万 | -197.78%-2,571.3万 |
-売掛金増減額 | -375.92%-500.8万 | 129.63%493.3万 | -157.42%-1,696.4万 | -139.99%-601.3万 | 121.50%388.5万 | 116.33%181.5万 | -320.40%-1,665.1万 | -214.59%-659万 | 101.85%1,503.6万 | -377.64%-1,806.9万 |
-前払費用増減額 | -51.97%468.4万 | -64.12%117万 | 183.52%2,819.2万 | 858.38%829万 | 297.46%688.8万 | 158.59%975.3万 | 116.55%326.1万 | -10.09%-3,375.6万 | 106.36%86.5万 | 118.33%173.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -349.58%-805.9万 | -19.44%609.4万 | 505.90%536.6万 | 127.62%90.1万 | -182.80%-632.9万 | -68.12%322.9万 | 227.14%756.5万 | -157.83%-132.2万 | -195.77%-326.2万 | -137.43%-223.8万 |
-その他運転資金の変動 | 443.94%783.5万 | -1,253.69%-8,007.1万 | 22.47%-1,833.5万 | 68.13%-240.9万 | -8.32%-773.3万 | -1,722.40%-227.8万 | 32.99%-591.5万 | 38.84%-2,364.9万 | 19.14%-755.8万 | 38.80%-713.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.07%104.4万 | -32.91%-281.5万 | 450.70%749.8万 | 327.30%1,125.8万 | -108.68%-819.7万 | 310.20%655.5万 | -141.17%-211.8万 | -102.87%-213.8万 | -121.24%-495.3万 | -116.33%-392.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.15%-94.4万 | -21.62%118.9万 | 155.09%582万 | 215.64%826.6万 | -283.36%-467.2万 | 116.77%70.9万 | 187.28%151.7万 | 74.62%-1,056.5万 | -3.37%-714.8万 | 112.21%254.8万 |
資本支出 | -32.35%-184.5万 | -36.31%-93.1万 | 70.63%-512.4万 | 49.57%-152.7万 | 65.71%-152万 | 75.00%-139.4万 | 84.51%-68.3万 | -44.82%-1,744.6万 | 24.15%-302.8万 | -54.24%-443.3万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.21%-58.4万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -39.66%147万 | 0.95%244.2万 | 125.84%1,229.9万 | 365.03%1,012.4万 | -141.15%-268万 | 280.03%243.6万 | 14.48%241.9万 | 119.37%544.6万 | -403.96%-382万 | 135.33%651.2万 |
その他の投資活動純額 | -70.87%-56.9万 | -47.03%-32.2万 | -167.11%-135.5万 | -216.55%-33.1万 | -200.64%-47.2万 | -147.10%-33.3万 | -139.18%-21.9万 | 83.55%201.9万 | -28.64%28.4万 | 7.08%46.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.15%-94.4万 | -21.62%118.9万 | 155.09%582万 | 215.64%826.6万 | -283.36%-467.2万 | 116.77%70.9万 | 187.28%151.7万 | 74.62%-1,056.5万 | -3.37%-714.8万 | 112.21%254.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.96%64.5万 | 95.74%-13万 | 72.79%-533.4万 | -167.41%-430.8万 | 366.24%441.7万 | -9.52%-239.2万 | 78.44%-305.1万 | 52.76%-1,960.6万 | 81.19%-161.1万 | 12.82%-165.9万 |
借入金純額 | 97.56%-8万 | 92.94%-12.2万 | 266.71%1,111.1万 | -184.29%-479.6万 | 1,402.05%2,091.1万 | -98.07%-327.6万 | -0.58%-172.8万 | 1.08%-666.5万 | 2.09%-168.7万 | 2.73%-160.6万 |
株式発行/消却(ネット) | -17.99%72.5万 | 99.13%-8,000 | 105.65%73.1万 | 1,055.26%87.8万 | -109.43%-11.1万 | 266.79%88.4万 | 92.60%-92万 | 62.21%-1,294.1万 | 101.11%7.6万 | 78.97%-5.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,717.6万 | ---39万 | ---1,638.3万 | --0 | ---40.3万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.96%64.5万 | 95.74%-13万 | 72.79%-533.4万 | -167.41%-430.8万 | 366.24%441.7万 | -9.52%-239.2万 | 78.44%-305.1万 | 52.76%-1,960.6万 | 81.19%-161.1万 | 12.82%-165.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.91%9,873.6万 | 6.65%1.01億 | -26.15%9,484.7万 | -20.61%8,610万 | -14.70%9,537.7万 | -22.67%9,065.7万 | -26.15%9,484.7万 | -5.61%1.28億 | -10.25%1.08億 | -6.46%1.12億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -84.71%74.5万 | 51.92%-175.6万 | 124.71%798.4万 | 210.97%1,521.6万 | -178.12%-845.2万 | 201.23%487.2万 | 66.01%-365.2万 | -269.37%-3,230.9万 | -274.83%-1,371.2万 | -336.13%-303.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.66%-30.5万 | -23.05%-66.2万 | -31.84%-167.7万 | -254.29%-16.2万 | -153.07%-82.5万 | 74.83%-15.2万 | -20.36%-53.8万 | -214.80%-127.2万 | 141.18%10.5万 | -4,757.14%-32.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.98%9,917.6万 | 8.91%9,873.6万 | 6.65%1.01億 | 6.65%1.01億 | -20.61%8,610万 | -14.70%9,537.7万 | -22.67%9,065.7万 | -26.15%9,484.7万 | -26.15%9,484.7万 | -10.25%1.08億 |
フリーキャッシュ・フロー | -115.52%-80.1万 | -33.74%-374.6万 | 112.12%237.4万 | 221.93%973.1万 | -16.22%-971.7万 | 229.77%516.1万 | -481.09%-280.1万 | -131.41%-1,958.4万 | -141.29%-798.1万 | -139.47%-836.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし