継続営業活動によるキャッシュ・フロー
43.92%102.34億
22.06%34.03億
389.46%15.32億
141.92%8.08億
22.17%44.91億
18.52%71.11億
40.67%27.88億
-22.52%3.13億
-13.47%3.34億
13.88%36.76億
持続的な事業活動による当期純利益
1,888.46%41.36億
1,575.51%14.46億
482.86%12.24億
1,763.24%12.67億
610.71%1.99億
-85.60%2.08億
-250.00%-9,800万
-55.13%2.1億
-87.29%6,800万
-94.03%2,800万
持続的な事業活動による当期損益
15.90%2.77億
-88.85%3,500万
413.04%7,200万
164.44%2,900万
2,114.29%1.41億
119.74%2.39億
1,023.53%3.14億
93.66%-2,300万
91.44%-4,500万
97.57%-700万
減価償却費及び償却費
4.57%39.59億
-7.66%9.53億
-8.40%8.62億
-1.87%8.9億
38.41%12.54億
14.80%37.86億
10.85%10.32億
-2.28%9.41億
26.15%9.07億
32.26%9.06億
その他の非現金項目
15.41%19.25億
12.19%4.97億
13.95%4.82億
16.67%4.76億
19.29%4.7億
23.74%16.68億
24.44%4.43億
22.97%4.23億
22.16%4.08億
25.48%3.94億
運転資金の増減額
-37.75%-28.5億
-170.14%-2.02億
13.46%-18.01億
-38.98%-25.78億
9.63%17.31億
-24.79%-20.69億
4,900.00%2.88億
-14.34%-20.81億
-40.96%-18.55億
6.40%15.79億
-売掛金増減額
33.77%-6.59億
-1.28%-65.64億
16.77%5.5億
2.78%-7.68億
5.48%61.23億
45.45%-9.95億
-13.32%-64.81億
417.58%4.71億
2.71%-7.9億
25.76%58.05億
-前払費用増減額
-179.14%-8.43億
-263.16%-9,300万
-546.03%-4.07億
-146.02%-5,200万
28.85%-2.91億
-364.91%-3.02億
-50.43%5,700万
-133.33%-6,300万
165.32%1.13億
-2,305.88%-4.09億
-買掛金及び未払費用の増減額
-190.53%-4.78億
-34.85%11.29億
155.66%1.72億
-215.34%-3.76億
-14.81%-14.03億
4.14%5.28億
29.04%17.33億
43.61%-3.09億
-59.50%3.26億
-11.80%-12.22億
-その他流動負債の変動
11.16%-6.21億
-6.52%-1.47億
19.65%-1.39億
10.22%-1.67億
16.83%-1.68億
12.73%-6.99億
28.87%-1.38億
9.42%-1.73億
7.00%-1.86億
6.48%-2.02億
-その他運転資金の変動
58.57%-2.49億
6.96%54.73億
1.49%-19.77億
7.81%-12.15億
-5.73%-25.3億
-273.70%-6.01億
15.01%51.17億
-47.47%-20.07億
-40.81%-13.18億
-32.50%-23.93億
営業活動によるキャッシュ・フロー
43.92%102.34億
22.06%34.03億
389.46%15.32億
141.92%8.08億
22.17%44.91億
18.52%71.11億
40.67%27.88億
-22.52%3.13億
-13.47%3.34億
13.88%36.76億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
33.28%-13.27億
-250.00%-4.68億
-110.13%-5,400万
-205.57%-11.52億
114.12%3.47億
86.32%-19.89億
121.38%3.12億
154.61%5.33億
96.59%-3.77億
-134.67%-24.57億
資本支出
7.77%-7.36億
32.57%-1.47億
16.16%-1.66億
11.33%-1.8億
-35.75%-2.43億
-11.30%-7.98億
-30.54%-2.18億
-19.28%-1.98億
4.69%-2.03億
-4.68%-1.79億
事業取引の純額
81.32%-8,200万
--0
---8,200万
--0
--0
97.05%-4.39億
--0
--0
99.83%-2,500万
2.59%-4.14億
投資商品取引の純額
32.31%-5.09億
-160.57%-3.21億
-73.46%1.94億
-552.35%-9.72億
131.65%5.9億
-171.14%-7.52億
143.02%5.3億
194.32%7.31億
-104.24%-1.49億
-313.30%-18.64億
投資活動によるキャッシュ・フロー
33.28%-13.27億
-250.00%-4.68億
-110.13%-5,400万
-205.57%-11.52億
114.12%3.47億
86.32%-19.89億
121.38%3.12億
154.61%5.33億
96.59%-3.77億
-134.67%-24.57億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-109.91%-74.77億
57.41%-9.46億
-5.18%-17.65億
-1,607.35%-20.5億
-1,451.24%-27.16億
-145.45%-35.62億
-1,194.09%-22.21億
-72.99%-16.78億
-98.39%1.36億
21.82%2.01億
借入金純額
-328.13%-18.11億
-73.24%-1.23億
51.28%-1.14億
-928.89%-4.63億
-1,421.92%-11.11億
-106.46%-4.23億
-26.79%-7,100万
83.29%-2.34億
-100.56%-4,500万
-21.67%-7,300万
株式発行/消却（ネット）
-90.50%-76.2億
27.16%-16.92億
-14.79%-19.25億
---19.49億
---20.54億
---40億
---23.23億
---16.77億
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
126.95%19.54億
402.31%8.69億
17.60%2.74億
100.00%3.62億
63.87%4.49億
-33.20%8.61億
-33.20%1.73億
-45.81%2.33億
-51.73%1.81億
21.78%2.74億
財務活動によるキャッシュ・フロー
-109.91%-74.77億
57.41%-9.46億
-5.18%-17.65億
-1,607.35%-20.5億
-1,451.24%-27.16億
-145.45%-35.62億
-1,194.09%-22.21億
-72.99%-16.78億
-98.39%1.36億
21.82%2.01億
現金及び現金同等物の期首残高
28.40%70.16億
6.20%64.53億
-2.29%67.72億
33.47%91.55億
28.40%70.16億
-11.80%54.64億
27.84%60.76億
10.03%69.31億
-19.72%68.59億
-11.80%54.64億
現金及び現金同等物の純増減額
-8.33%14.3億
126.28%19.89億
65.50%-2.87億
-2,674.19%-23.94億
49.44%21.22億
323.50%15.6億
21.07%8.79億
46.04%-8.32億
104.17%9,300万
-39.47%14.2億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
425.00%2,600万
-50.82%3,000万
-39.13%-3,200万
152.38%1,100万
168.00%1,700万
75.76%-800万
506.67%6,100万
-475.00%-2,300万
-23.53%-2,100万
-933.33%-2,500万
現金及び現金同等物の期末残高
20.75%84.72億
20.75%84.72億
6.20%64.53億
-2.29%67.72億
33.47%91.55億
28.40%70.16億
28.40%70.16億
27.84%60.76億
10.03%69.31億
-19.72%68.59億
フリーキャッシュ・フロー
50.45%94.98億
26.69%32.56億
1,087.83%13.66億
379.39%6.28億
21.48%42.48億
19.50%63.13億
41.60%25.7億
-51.68%1.15億
-24.28%1.31億
14.39%34.97億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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