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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,062.2万 | 354.01%1,797.4万 | 195.67%327万 | 29.36%1,874.1万 | -90.36%363.1万 | 83.62%-707.6万 | -126.39%-341.8万 | 284.59%1,448.7万 | 90.84%3,765.3万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1.13億 | -423.90%-4,346.3万 | -17.47%-2,781.2万 | 27.28%-2.16億 | -1,416.44%-1.81億 | ---- | -412.70%-829.6万 | 1.86%-2,367.5万 | -219.96%-2.97億 | 71.08%-1,191.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---5.8万 | -60.43%138.5万 | -180.14%-100.1万 | -122.42%-1,450.4万 | -196.78%-1,970.6万 | ---- | 135.21%350万 | -74.42%124.9万 | -158.13%-652.1万 | -161.50%-664万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1,700.5万 | 4.84%1,569.6万 | 21.28%1,464.6万 | 28.42%5,772.5万 | 69.48%1,608万 | ---- | 30.47%1,497.2万 | 0.67%1,207.6万 | 22.29%4,494.9万 | -8.31%948.8万 |
| 繰延税金 | ---2,487.6万 | 119.46%32.6万 | -374.52%-98.7万 | 86.71%-464.3万 | -21.88%440.5万 | ---- | 80.82%-167.5万 | 94.04%-20.8万 | -213.23%-3,493.1万 | 1,294.70%563.9万 |
| その他の非現金項目 | --112.6万 | 104.20%17.9万 | -64.55%234万 | 449.75%961.8万 | 669.71%2,102.8万 | ---- | -237.77%-426.6万 | -33.28%660.1万 | -115.42%-275万 | -116.41%-369.1万 |
| 運転資金の増減額 | --2,143.1万 | 190.60%1,720.4万 | 162.81%461.7万 | 146.28%1,345.4万 | -57.99%967万 | ---- | 60.27%-1,898.9万 | -199.92%-735.1万 | -656.03%-2,906.9万 | 138.95%2,302万 |
| -売掛金増減額 | ---213.3万 | -317.98%-1,051.1万 | 157.62%381.7万 | -34.77%-1,477.6万 | -261.57%-507万 | ---- | 178.48%482.2万 | -9.45%-662.4万 | -66.07%-1,096.4万 | 219.54%313.8万 |
| -在庫増減額 | --257.3万 | 41,972.41%1,214.3万 | 101.50%29.7万 | 85.52%-266.8万 | 483.39%1,194.2万 | ---- | 99.61%-2.9万 | -196.55%-1,976.2万 | -7.95%-1,842万 | 155.43%204.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2,633.5万 | 285.35%2,339.7万 | -75.49%568.4万 | 149.32%5,748.3万 | -66.13%857.1万 | ---- | 56.13%-1,262.3万 | -3.93%2,319.5万 | -44.35%2,305.6万 | 23.31%2,530.9万 |
| -その他流動資産の変動 | --173.3万 | 85.72%-87万 | 219.51%168.7万 | 27.40%-451.2万 | 129.46%88.3万 | ---- | -322.61%-609.4万 | 1,073.33%52.8万 | -1,125.84%-621.5万 | -250.12%-299.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---707.7万 | -37.31%-695.5万 | -46.50%-686.8万 | -33.57%-2,207.3万 | -48.67%-665.6万 | ---- | -28.03%-506.5万 | -13.90%-468.8万 | -37.33%-1,652.6万 | -20.45%-447.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.65%4,062.2万 | 354.01%1,797.4万 | 195.67%327万 | 29.36%1,874.1万 | -90.36%363.1万 | 261.89%2,560.4万 | 83.62%-707.6万 | -126.39%-341.8万 | 284.59%1,448.7万 | 90.84%3,765.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247.6万 | -4.94%-1,405万 | 39.60%-2,066.8万 | 77.69%-3,657.7万 | 80.57%-1,245.4万 | 54.75%-1,338.8万 | -27.73%-3,421.9万 | -153.18%-1.64億 | -581.77%-6,410.7万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---1,337.2万 | -53.18%-1,524.6万 | 42.39%-2,050.2万 | 44.35%-3,379万 | -17.30%-1,133.6万 | ---- | -31.85%-995.3万 | -66.22%-3,558.8万 | -47.34%-6,071.8万 | -1.32%-966.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---91.4万 | -23.65%-61.7万 | 68.03%-60.3万 | 2.27%-310.6万 | 63.28%-18.8万 | ---- | 31.36%-49.9万 | -29.27%-188.6万 | -50.97%-317.8万 | 17.68%-51.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 98.50%-113.5万 | --0 | ---- | 98.14%-5万 | -1,428.17%-108.5万 | -412.90%-7,574.5万 | -3,559.33%-5,393.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -84.86%43.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.38%288.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --181万 | ---- | ---- | 105.99%145.4万 | ---93万 | ---- | --0 | 115.75%145.4万 | -264.36%-2,429.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.13%-1,247.6万 | -4.94%-1,405万 | 39.60%-2,066.8万 | 77.69%-3,657.7万 | 80.57%-1,245.4万 | 154.05%2,348.4万 | 54.75%-1,338.8万 | -27.73%-3,421.9万 | -153.18%-1.64億 | -581.77%-6,410.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,005.2万 | 71.73%-1,954.2万 | -114.22%-1,363.5万 | -136.87%-8,664.3万 | 14.48%-203.1万 | -36.39%-6,913.5万 | -104.81%-636.5万 | 45.53%2.35億 | -103.34%-237.5万 | |
| 借入金純額 | --1,906.6万 | -38.01%-80.6万 | -39.39%-77.5万 | -101.51%-242.6万 | -62.99%-66.5万 | ---- | -20.91%-58.4万 | 85.96%-55.6万 | -10.06%1.61億 | -100.54%-40.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,424.71%1.24億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -84.00%321.5万 | --0 | ---- | -78.21%57.3万 | -83.83%242.4万 | 224.13%2,009.6万 | -39.32%165.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---901.4万 | 72.90%-1,873.6万 | -56.20%-1,286万 | -25.00%-8,743.2万 | 62.27%-136.6万 | ---- | -30.82%-6,912.4万 | -180.99%-823.3万 | -159.39%-6,994.6万 | 52.19%-362万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.32%1,005.2万 | 71.73%-1,954.2万 | -114.22%-1,363.5万 | -136.87%-8,664.3万 | 14.48%-203.1万 | -105.85%-911.2万 | -36.39%-6,913.5万 | -104.81%-636.5万 | 45.53%2.35億 | -103.34%-237.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.98%7,481.1万 | -50.28%9,045.2万 | -46.26%1.22億 | 60.61%2.26億 | -48.07%1.32億 | -31.72%9,233.4万 | -29.75%1.82億 | 60.61%2.26億 | 165.57%1.41億 | 327.39%2.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.45%3,819.8万 | 82.57%-1,561.8万 | 29.47%-3,103.3万 | -222.11%-1.04億 | 62.35%-1,085.4万 | -66.54%3,997.6万 | 27.43%-8,959.9万 | -137.17%-4,400.2万 | -3.75%8,555.9万 | -135.44%-2,882.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.00%7,000 | -276.92%-2.3万 | 86.11%-2.5万 | 51.08%-11.3万 | -67.16%4.4万 | -86.49%1万 | 104.81%1.3万 | -6.51%-18万 | 79.45%-23.1万 | 170.16%13.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.59%1.13億 | -18.98%7,481.1万 | -50.28%9,045.2万 | -46.26%1.22億 | -46.26%1.22億 | -48.07%1.32億 | -31.72%9,233.4万 | -29.75%1.82億 | 60.61%2.26億 | 60.61%2.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.45%2,725.6万 | 99.00%-21.2万 | 56.28%-1,787.9万 | 18.38%-6,739.1万 | -148.92%-968.9万 | 232.98%2,560.4万 | 70.95%-2,126.6万 | -312.26%-4,089.2万 | 14.97%-8,256.6万 | 566.16%1,980.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
