継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-31.73%2.3億
0.90%6,930.5万
-40.35%5,864.7万
-49.07%6,122万
-17.89%4,108.9万
169.55%3.37億
32.16%6,868.5万
162.83%9,832.5万
435.15%1.2億
276.97%5,004.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-65.77%1.04億
-82.09%2,038.8万
18.71%3,917万
-71.88%2,771.9万
-71.49%1,632.1万
6.42%3.03億
192.30%1.14億
-87.42%3,299.6万
983.96%9,858.6万
320.48%5,724万
持続的な事業活動による当期損益
10.55%-158.5万
5,093.75%747.9万
-43.23%-114.3万
140.32%44.8万
1,584.62%153.3万
95.40%-177.2万
100.96%14.4万
97.35%-79.8万
45.83%-111.1万
-98.95%9.1万
減価償却費及び償却費
1.01%1.04億
12.46%2,619.3万
0.09%2,692.7万
-7.54%2,539.1万
0.73%2,499.3万
30.47%1.02億
-5.99%2,329万
38.01%2,690.4万
60.36%2,746.2万
44.74%2,481.1万
繰延税金
429.96%3,216.8万
165.01%633.8万
--1,214.8万
--855.2万
--513万
---974.9万
---974.9万
--0
--0
--0
その他の非現金項目
-35.45%-1,522.6万
-112.00%-706.8万
34.49%-342.4万
-442.87%-1,203万
-363.70%-260.6万
-174.59%-1,124.1万
-471.27%-333.4万
-543.72%-522.7万
-167.96%-221.6万
-104.07%-56.2万
運転資金の増減額
95.36%-27.4万
177.34%1,430.8万
-166.28%-1,722.2万
323.91%910.2万
80.41%-646.2万
-1,327.54%-591万
553.87%515.9万
1,343.44%2,598.2万
-118.55%-406.5万
-2,785.91%-3,298.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-31.73%2.3億
0.90%6,930.5万
-40.35%5,864.7万
-49.07%6,122万
-17.89%4,108.9万
169.55%3.37億
32.16%6,868.5万
162.83%9,832.5万
435.15%1.2億
276.97%5,004.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
1.33%-1.15億
-29.66%-3,914万
20.19%-1,860.8万
17.12%-3,082.5万
-2.26%-2,606.2万
-149.47%-1.16億
-752.95%-3,018.6万
11.99%-2,331.5万
-264.36%-3,719.4万
-302.50%-2,548.6万
固定資産取引の純額
2.47%-1.17億
-18.32%-4,130.2万
-26.19%-3,027.2万
20.29%-2,035.7万
29.25%-2,532.7万
-161.21%-1.2億
-303.05%-3,490.8万
-36.87%-2,399万
-147.63%-2,553.8万
-275.73%-3,579.6万
その他の投資活動純額
-35.25%262.3万
-54.21%216.2万
1,628.00%1,166.4万
10.19%-1,046.8万
-107.13%-73.5万
-73.47%405.1万
-7.81%472.2万
-90.14%67.5万
-11,200.95%-1,165.6万
222.69%1,031万
投資活動によるキャッシュ・フロー
1.33%-1.15億
-29.66%-3,914万
20.19%-1,860.8万
17.12%-3,082.5万
-2.26%-2,606.2万
-149.47%-1.16億
-752.95%-3,018.6万
11.99%-2,331.5万
-264.36%-3,719.4万
-302.50%-2,548.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
47.70%-1.16億
21.65%-3,016.5万
46.62%-4,003.9万
63.39%-3,039.5万
38.81%-1,502.7万
-181.45%-2.21億
20.51%-3,849.9万
-587.03%-7,501万
-577.41%-8,301.6万
-253.69%-2,455.7万
借入金純額
109.24%1,167.7万
102.13%24.1万
61.99%-956.5万
109.26%740.4万
236.96%1,359.7万
-74.16%-1.26億
76.16%-1,130万
-148.28%-2,516.6万
-613.08%-7,997.9万
-160.85%-992.8万
株式発行/消却（ネット）
79.31%-1,156.6万
-441.58%-151.1万
94.14%-153.2万
99.13%-12.3万
44.95%-840万
-781.82%-5,589万
78.90%-27.9万
-2,858.82%-2,615.6万
-1,672.16%-1,419.5万
-358.12%-1,526万
配当金支払総額
-127.77%-1.16億
-7.24%-2,899.7万
-22.01%-2,904.8万
---2,907万
---2,870万
---5,084.7万
---2,703.9万
---2,380.8万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--0
--0
4,297.09%1,209.2万
--0
--0
--1,154.7万
--54.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
221.88%7.8万
-14.29%10.2万
-11.67%10.6万
-2,112.34%-860.6万
9,755.81%847.6万
-185.33%-6.4万
38.37%11.9万
263.64%12万
-63.45%-38.9万
-55.67%8.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
47.70%-1.16億
21.65%-3,016.5万
46.62%-4,003.9万
63.39%-3,039.5万
38.81%-1,502.7万
-181.45%-2.21億
20.51%-3,849.9万
-587.03%-7,501万
-577.41%-8,301.6万
-253.69%-2,455.7万
現金及び現金同等物の期首残高
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
現金及び現金同等物の期末残高
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
フリーキャッシュ・フロー
-53.17%1.01億
-13.57%2,882.5万
-64.17%2,663.5万
-67.40%3,086.3万
6.15%1,512.3万
215.21%2.17億
1.26%3,335.2万
273.86%7,433.5万
679.19%9,467.2万
280.12%1,424.7万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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