(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.38%-267.7万 | -45.06%-1,616万 | -40.76%-435.1万 | -62.44%-342.1万 | -53.07%-366万 | -33.11%-472.8万 | -30.49%-1,114万 | -3.77%-309.1万 | -210.6万 | 12.67%-239.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -100.52%-461.2万 | -102.47%-2,898.4万 | -332.43%-930.6万 | 8.25%-285.9万 | -224.30%-1,451.9万 | 49.67%-230万 | 13.17%-1,431.5万 | 89.59%-215.2万 | ---311.6万 | 17.06%-447.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 100.45%2.3万 | -675.39%-752.9万 | 112.81%13.1万 | ---300.8万 | --51.4万 | -10,034.62%-516.6万 | -13,771.43%-97.1万 | -106.88%-102.3万 | --0 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 20.63%38万 | 36.31%135.9万 | -219.12%-32.4万 | 5.56%26.6万 | 344.35%110.2万 | 40.00%31.5万 | 343.11%99.7万 | 487.59%27.2万 | --25.2万 | 275.76%24.8万 |
その他の非現金項目 | -70.64%94.4万 | 13,300.00%978.2万 | --251.5万 | --194.3万 | --210.9万 | --321.5万 | 139.04%7.3万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 128.81%31.4万 | 16.67%60.9万 | 673.47%151.6万 | -76.98%6.4万 | -69.49%11.9万 | -218.71%-109万 | 196.85%52.2万 | 116.89%19.6万 | --27.8万 | 3,445.45%39万 |
-売掛金増減額 | ---126.9万 | ---8.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 31.06%-11.1万 | -66.48%6.1万 | 64.29%-7.5万 | -61.44%15万 | 63.33%14.7万 | -85.06%-16.1万 | 136.40%18.2万 | -27.84%-21万 | --38.9万 | 9.76%9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 171.57%56.9万 | 130.03%169.3万 | 187.64%153.6万 | -7.14%1.3万 | 119.39%93.9万 | -231.25%-79.5万 | 1,987.18%73.6万 | 153.61%53.4万 | --1.4万 | 702.82%42.8万 |
-その他流動負債の変動 | -0.75%-13.5万 | -168.18%-106.2万 | 207.81%13.8万 | 20.80%-9.9万 | -655.47%-96.7万 | -793.33%-13.4万 | ---39.6万 | ---12.8万 | ---12.5万 | ---12.8万 |
-その他運転資金の変動 | --126万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.38%-267.7万 | -45.06%-1,616万 | -40.76%-435.1万 | -62.44%-342.1万 | -53.07%-366万 | -33.11%-472.8万 | -30.49%-1,114万 | -3.77%-309.1万 | ---210.6万 | 12.67%-239.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.17%-6.3万 | -247.04%-281.8万 | -130.23%-108.9万 | -1,790.00%-37.8万 | -6.69%-27.1万 | -1,561.54%-108万 | 0.49%-81.2万 | 69.02%-47.3万 | -2万 | -198.82%-25.4万 |
固定資産取引の純額 | 85.52%-6.3万 | -189.35%-217.3万 | -130.23%-108.9万 | -1,785.00%-37.7万 | -36.00%-27.2万 | -650.00%-43.5万 | -36.05%-75.1万 | -514.00%-47.3万 | ---2万 | -135.29%-20万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 76.89%-6.1万 | --0 | --0 | ---5.4万 |
事業取引の純額 | --0 | ---64.5万 | --0 | ---1,000 | --1,000 | ---64.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.17%-6.3万 | -247.04%-281.8万 | -130.23%-108.9万 | -1,790.00%-37.8万 | -6.69%-27.1万 | -1,561.54%-108万 | 0.49%-81.2万 | 69.02%-47.3万 | ---2万 | -198.82%-25.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.34%197.1万 | 189.24%1,921.4万 | 9.84%444.1万 | 292.12%581.9万 | 63.89%182.9万 | 712.5万 | 3,471.51%664.3万 | -79.55%404.3万 | 148.4万 | 27,800.00%111.6万 |
借入金純額 | -100.27%-8,000 | -61.17%135.9万 | --0 | ---35.1万 | ---124.6万 | --295.6万 | --350万 | 1,403.44%350万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -6.07%197.9万 | 499.40%1,288.7万 | 688.81%444.1万 | 309.17%624.8万 | 51.67%9.1万 | --210.7万 | --215万 | -97.09%56.3万 | --152.7万 | --6万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 196.05%307.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --103.9万 | --0 | ---1.9万 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --206.2万 | --0 | --1,000 | ---1,000 | --206.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -269.57%-17万 | --0 | -229.17%-7.9万 | ---- | ---- | ---4.6万 | -170.87%-2万 | ---2.4万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.34%197.1万 | 189.24%1,921.4万 | 9.84%444.1万 | 292.12%581.9万 | 63.89%182.9万 | --712.5万 | 3,471.51%664.3万 | -79.55%404.3万 | --148.4万 | 27,800.00%111.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 28.99%105.9万 | -86.61%82.1万 | 501.17%205.6万 | -96.34%3.6万 | -14.92%213.8万 | -86.61%82.1万 | -59.93%613万 | 860.43%34.2万 | --98.4万 | -83.57%251.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -158.39%-76.9万 | 104.48%23.8万 | -308.14%-99.7万 | 414.64%202万 | -37.48%-210.2万 | 136.41%131.7万 | 42.09%-530.9万 | -96.86%47.9万 | ---64.2万 | 45.76%-152.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -86.44%29万 | 28.99%105.9万 | 28.99%105.9万 | 501.17%205.6万 | -96.34%3.6万 | -14.92%213.8万 | -86.61%82.1万 | -94.63%82.1万 | --34.2万 | -92.11%98.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 46.93%-274万 | -53.39%-1,833.3万 | -52.64%-544万 | -78.65%-379.8万 | -48.66%-393.2万 | -42.74%-516.3万 | -27.79%-1,195.2万 | 20.90%-356.4万 | ---212.6万 | 6.31%-264.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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