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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.42%-11.72万 | -31.55%-32.8万 | -142.62万 | 41.11%-39.2万 | -770.68%-51.59万 | -26.9万 | -24.94万 | -66.57万 | -5.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 306.91%1,265.6万 | -154.78%-1,186.08万 | --3,589.63万 | 102.52%127.48万 | 293.31%985.89万 | --311.03万 | --2,165.23万 | ---5,056.93万 | --250.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -262.44%-1,359.09万 | 138.22%870.05万 | ---4,170.56万 | -108.73%-439.71万 | -200.00%-1,079.28万 | ---374.99万 | ---2,276.59万 | --5,037.6万 | ---359.76万 |
| その他の非現金項目 | -3,738.36%-43.54万 | -50.31%-22.87万 | ---19.01万 | 93.07%-1.38万 | -101.26%-1.27万 | ---1.13万 | ---15.22万 | ---20万 | --100.8万 |
| 運転資金の増減額 | 228.10%125.31万 | 201.17%306.1万 | --457.31万 | 1,107.33%274.41万 | 1,715.07%43.08万 | --38.19万 | --101.64万 | ---27.24万 | --2.37万 |
| -前払費用増減額 | -10.55%9.41万 | 66.75%9.41万 | --28.8万 | 110.71%5.58万 | 331.37%7.07万 | --10.51万 | --5.64万 | ---52.09万 | ---3.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 318.76%115.9万 | 209.07%296.7万 | --428.51万 | 981.93%268.83万 | 563.35%36.01万 | --27.68万 | --96万 | --24.85万 | --5.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.42%-11.72万 | -31.55%-32.8万 | ---142.62万 | 41.11%-39.2万 | -770.68%-51.59万 | ---26.9万 | ---24.94万 | ---66.57万 | ---5.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -8.28億 | |||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---8.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---8.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.08万 | 4.77万 | 114.01万 | 64.26万 | -99.94%49.75万 | 0 | 0 | 0 | 8.29億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --100万 | --64.26万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---9.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --8.11億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,856万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4.08万 | --4.77万 | --14.01万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---53.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4.08万 | --4.77万 | --114.01万 | --64.26万 | -99.94%49.75万 | --0 | --0 | --0 | --8.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.38%7.74万 | -44.44%35.78万 | --64.39万 | -91.81%10.72万 | --12.56万 | --39.46万 | --64.39万 | --130.96万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.58%-7.65万 | -12.43%-28.04万 | ---28.62万 | 137.64%25.05万 | -101.40%-1.83万 | ---26.9万 | ---24.94万 | ---66.57万 | --130.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.23%961 | -80.38%7.74万 | --35.78万 | -44.44%35.78万 | -91.81%10.72万 | --12.56万 | --39.46万 | --64.39万 | --130.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.42%-11.72万 | -31.55%-32.8万 | ---142.62万 | 41.11%-39.2万 | -770.68%-51.59万 | ---26.9万 | ---24.94万 | ---66.57万 | ---5.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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