(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 467.74%1.14億 | -21.01%30.72億 | --12.09億 | ---3,100万 | 44.79%38.89億 | 130.56%26.86億 | -49.30%11.65億 | -41.82%22.98億 | 63.56%39.5億 | 31.89%24.15億 |
繰延税金 | -173.47%-3,600万 | -1.59%-6,400万 | --2.83億 | --4,900万 | -163.64%-6,300万 | -80.16%9,900万 | --4.99億 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -24.24%5,000万 | 126.72%2.95億 | --7,800万 | --6,600万 | -625.71%-11.04億 | -57.66%2.1億 | 0.20%4.96億 | 47.76%4.95億 | 71.31%3.35億 | -41.53%1.96億 |
運転資金の増減額 | 1.87%-11.57億 | 29.05%-4.47億 | --9,800万 | ---11.79億 | 7.76%-6.3億 | -448.47%-6.83億 | 376.06%1.96億 | 87.02%-7,100万 | -118.16%-5.47億 | -525.73%-2.51億 |
-売掛金増減額 | 8.43%-3.26億 | 27.43%-1.64億 | ---- | ---3.56億 | 44.06%-2.26億 | -328.25%-4.04億 | 303.45%1.77億 | ---8,700万 | ---- | -96.56%-1.34億 |
-在庫増減額 | -24.42%-2.7億 | 90.84%-6,000万 | ---- | ---2.17億 | -49.20%-6.55億 | -796.83%-4.39億 | 170.79%6,300万 | ---8,900万 | ---- | -279.55%-2.2億 |
-その他流動資産の変動 | -175.76%-9,100万 | 78.41%-1,900万 | ---- | ---3,300万 | 49.71%-8,800万 | ---1.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 68.38%-7,400万 | -443.75%-3.48億 | ---- | ---2.34億 | 68.63%-6,400万 | ---2.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.11%-7.12億 | 32.03%50.17億 | --16.69億 | ---6.71億 | -4.50%38億 | 1.04%39.79億 | 1.47%39.38億 | 72.80%38.81億 | -14.48%22.46億 | 6.71%26.26億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 171.47%2.33億 | -19.30%-18.17億 | ---4.45億 | ---3.26億 | 1.99%-15.23億 | -56.02%-15.54億 | 27.51%-9.96億 | -3.78%-13.74億 | -5.71%-13.24億 | -39.62%-12.52億 |
事業取引の純額 | -1,323.23%-22.06億 | 80.19%-6.34億 | ---5,500万 | ---1.55億 | -132.97%-32.01億 | -507.96%-13.74億 | -116.18%-2.26億 | 308.82%13.97億 | 70.56%-6.69億 | -948.80%-22.72億 |
投資商品取引の純額 | -550.00%-1,300万 | 90.91%-100万 | ---5,300万 | ---200万 | ---1,100万 | --0 | 96.88%-100万 | -1,500.00%-3,200万 | 84.84%-200万 | -79.26%-1,319.67万 |
その他の投資活動純額 | -582.35%-1.16億 | -99.55%1,700万 | --5,900万 | ---1,700万 | 887.47%37.82億 | 199.22%3.83億 | -22.42%1.28億 | 30.95%1.65億 | -52.69%1.26億 | -10.52%2.66億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -326.02%-20.96億 | -160.74%-23.91億 | ---4.14億 | ---4.92億 | 63.51%-9.17億 | -137.08%-25.13億 | -588.48%-10.6億 | 112.25%2.17億 | 44.99%-17.72億 | -316.71%-32.21億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 1,543.66%11.67億 | 621.78%17.01億 | ---6,500万 | --7,100万 | 72.44%-3.26億 | -179.72%-11.83億 | 377.90%14.84億 | -141.20%-5.34億 | 66.45%12.96億 | 152.32%7.79億 |
株式発行/消却(ネット) | -128.16%-5.59億 | -162.47%-30.63億 | ---7.11億 | ---2.45億 | -32.16%-11.67億 | -263.37%-8.83億 | 73.93%-2.43億 | -3.90%-9.32億 | -2,017.14%-8.97億 | -7.32%4,678.84万 |
配当金支払総額 | ---7.5億 | -2.51%-9.4億 | ---- | ---- | -1.21%-9.17億 | -28.15%-9.06億 | -8.44%-7.07億 | -5.33%-6.52億 | -10.01%-6.19億 | -51.99%-5.63億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -500.00%-800万 | 55.26%-1,700万 | --200万 | --200万 | 42.42%-3,800万 | -353.85%-6,600万 | 142.62%2,600万 | -862.50%-6,100万 | -94.95%800万 | 3,111.51%1.58億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.85%-1.76億 | 4.76%-23.8億 | ---16.54億 | ---1.91億 | 19.57%-24.99億 | -1,182.58%-31.07億 | 111.27%2.87億 | -1,026.55%-25.46億 | -154.92%-2.26億 | 122.59%4.11億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.65%63.9億 | 2.65%59.36億 | --46.5億 | --59.36億 | -25.10%57.83億 | 83.05%77.21億 | 57.04%42.18億 | 4.92%26.86億 | -12.87%25.6億 | 10.95%29.38億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -120.38%-29.84億 | -35.94%2.46億 | ---3.99億 | ---13.54億 | 123.40%3.84億 | -151.85%-16.41億 | 103.93%31.65億 | 525.81%15.52億 | 235.11%2.48億 | -37.43%-1.84億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -242.65%-9,700万 | 190.04%2.08億 | --2,400万 | --6,800万 | 22.22%-2.31億 | -187.87%-2.97億 | 1,790.00%3.38億 | 83.61%-2,000万 | 36.84%-1.22億 | -416.65%-1.93億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -28.84%33.09億 | 7.65%63.9億 | --42.75億 | --46.5億 | 2.65%59.36億 | -25.10%57.83億 | 83.05%77.21億 | 57.04%42.18億 | 4.87%26.86億 | -0.55%25.61億 |
フリーキャッシュ・フロー | -21.44%-12.18億 | 40.54%32億 | --12.3億 | ---10.03億 | -6.10%22.77億 | -17.57%24.25億 | 17.35%29.42億 | 171.91%25.07億 | -32.88%9.22億 | -12.16%13.74億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし