(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -25.58%4,981.3万 | 672.34%5,168.5万 | 672.34%5,168.5万 | --5,517.3万 | 389.72%6,089.7万 | --6,693.8万 | -73.32%669.2万 | --669.2万 | --1,243.5万 | 14.57%2,507.9万 |
-現金及び現金同等物 | -73.77%1,227.2万 | 210.61%2,016.5万 | 210.61%2,016.5万 | --507.6万 | -25.26%929.4万 | --4,677.8万 | -74.11%649.2万 | --649.2万 | --1,243.5万 | 14.57%2,507.9万 |
-短期投資 | 86.22%3,754.1万 | 15,660.00%3,152万 | 15,660.00%3,152万 | --5,009.7万 | --5,160.3万 | --2,016万 | --20万 | --20万 | ---- | --0 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.31%355.4万 | 58.95%397.7万 | 58.95%397.7万 | --478.2万 | 27.71%446.6万 | --334.3万 | 36.50%250.2万 | --250.2万 | --349.7万 | 60.37%183.3万 |
-売掛金 | -14.69%203.9万 | -2.89%188万 | -2.89%188万 | --225.8万 | -3.93%217.7万 | --239万 | 16.14%193.6万 | --193.6万 | --226.6万 | 63.75%166.7万 |
-未収利息 | ---- | --161.6万 | --161.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | 58.97%151.5万 | -15.02%48.1万 | -15.02%48.1万 | --252.4万 | 85.95%228.9万 | --95.3万 | 240.96%56.6万 | --56.6万 | --123.1万 | 32.80%16.6万 |
前払費用 | ---- | 11.58%50.1万 | 11.58%50.1万 | ---- | ---- | ---- | -37.47%44.9万 | --44.9万 | ---- | 152.82%71.8万 |
その他の流動資産 | 31.55%435.3万 | 6.76%355.3万 | 6.76%355.3万 | --472.2万 | -45.85%352.5万 | --330.9万 | -63.83%332.8万 | --332.8万 | --651万 | --920.1万 |
流動資産合計 | -21.57%5,772万 | 360.38%5,971.6万 | 360.38%5,971.6万 | --6,467.7万 | 206.96%6,888.8万 | --7,359万 | -64.78%1,297.1万 | --1,297.1万 | --2,244.2万 | 57.96%3,683.1万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -0.87%193.9万 | 0.42%216万 | 0.42%216万 | --175.8万 | -23.96%192.3万 | --195.6万 | -19.89%215.1万 | --215.1万 | --252.9万 | -7.38%268.5万 |
-有形固定資産総額 | -0.87%193.9万 | 14.56%575.1万 | 14.56%575.1万 | --175.8万 | -23.96%192.3万 | --195.6万 | 4.26%502万 | --502万 | --252.9万 | 23.05%481.5万 |
-減価償却累計额 | ---- | -25.17%-359.1万 | -25.17%-359.1万 | ---- | ---- | ---- | -34.69%-286.9万 | ---286.9万 | ---- | -110.06%-213万 |
のれん及びその他の無形資産 | -7.81%2,275.2万 | -7.40%2,323.5万 | -7.40%2,323.5万 | --2,371.6万 | -6.65%2,419.7万 | --2,467.9万 | 88.43%2,509.3万 | --2,509.3万 | --2,592万 | 235.78%1,331.7万 |
-のれん | 0.00%1,562.8万 | 0.00%1,562.8万 | 0.00%1,562.8万 | --1,562.8万 | -0.01%1,562.8万 | --1,562.8万 | 94.84%1,562.8万 | --1,562.8万 | --1,562.9万 | 249.04%802.1万 |
-その他の無形資産 | -21.29%712.4万 | -19.63%760.7万 | -19.63%760.7万 | --808.8万 | -16.73%856.9万 | --905.1万 | 78.72%946.5万 | --946.5万 | --1,029.1万 | 217.51%529.6万 |
非流動繰延資産 | 72.14%103.8万 | 69.11%96.9万 | 69.11%96.9万 | --61.8万 | -2.19%62.6万 | --60.3万 | -0.69%57.3万 | --57.3万 | --64万 | 22.77%57.7万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 58.30%160.2万 | 58.30%160.2万 | ---- | ---- | ---- | 53.80%101.2万 | --101.2万 | ---- | 31.86%65.8万 |
その他の非流動資産 | -5.17%159.5万 | -50.00%3,000 | -50.00%3,000 | --158.5万 | 37.81%157.1万 | --168.2万 | -33.33%6,000 | --6,000 | --114万 | -52.63%9,000 |
非流動資産合計 | -5.52%2,732.4万 | -3.00%2,796.9万 | -3.00%2,796.9万 | --2,767.7万 | -6.33%2,831.7万 | --2,892万 | 67.20%2,883.5万 | --2,883.5万 | --3,022.9万 | 119.61%1,724.6万 |
資産合計 | -17.04%8,504.4万 | 109.74%8,768.5万 | 109.74%8,768.5万 | --9,235.4万 | 84.55%9,720.5万 | --1.03億 | -22.69%4,180.6万 | --4,180.6万 | --5,267.1万 | 73.49%5,407.7万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -15.73%346.1万 | -20.48%330.8万 | -20.48%330.8万 | --324.8万 | 52.31%353.2万 | --410.7万 | 169.08%416万 | --416万 | --231.9万 | 333.05%154.6万 |
-買掛金 | -15.73%346.1万 | -3.74%311.3万 | -3.74%311.3万 | --324.8万 | 52.31%353.2万 | --410.7万 | 450.94%323.4万 | --323.4万 | --231.9万 | 105.24%58.7万 |
-その他の未払金 | ---- | -78.94%19.5万 | -78.94%19.5万 | ---- | ---- | ---- | -3.44%92.6万 | --92.6万 | ---- | 1,250.70%95.9万 |
当期の未払費用 | -12.37%493.1万 | -45.49%248.2万 | -45.49%248.2万 | --587.6万 | -12.10%626.8万 | --562.7万 | 79.82%455.3万 | --455.3万 | --713.1万 | 49.20%253.2万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -11.95%53.8万 | -81.17%58.7万 | -81.17%58.7万 | --65.2万 | 1.21%66.8万 | --61.1万 | 376.03%311.8万 | --311.8万 | --66万 | 23.12%65.5万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250.5万 | --250.5万 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -11.95%53.8万 | -4.24%58.7万 | -4.24%58.7万 | --65.2万 | 1.21%66.8万 | --61.1万 | -6.41%61.3万 | --61.3万 | --66万 | 23.12%65.5万 |
流動性繰延負債 | ---- | 17.33%225.4万 | 17.33%225.4万 | ---- | ---- | ---- | -6.70%192.1万 | --192.1万 | ---- | 135.05%205.9万 |
その他の流動負債 | 67.85%555.4万 | 6.76%355.3万 | 6.76%355.3万 | --472.2万 | -45.85%352.5万 | --330.9万 | -63.83%332.8万 | --332.8万 | --651万 | 43.52%920.1万 |
流動負債合計 | 6.08%1,448.4万 | -28.67%1,218.4万 | -28.67%1,218.4万 | --1,449.8万 | -15.81%1,399.3万 | --1,365.4万 | 6.80%1,708万 | --1,708万 | --1,662万 | 61.99%1,599.3万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 131.50%58.8万 | 80.25%71.2万 | 80.25%71.2万 | --19.3万 | -71.98%20.2万 | --25.4万 | -63.69%39.5万 | --39.5万 | --72.1万 | -40.02%108.8万 |
-リース債務 | 131.50%58.8万 | 80.25%71.2万 | 80.25%71.2万 | --19.3万 | -71.98%20.2万 | --25.4万 | -63.69%39.5万 | --39.5万 | --72.1万 | -26.88%108.8万 |
従業員福利厚生費 | 3.36%132.4万 | -2.94%125.6万 | -2.94%125.6万 | --106.4万 | 2.91%127.1万 | --128.1万 | -6.91%129.4万 | --129.4万 | --123.5万 | 37.76%139万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | --148.5万 | --148.5万 | --194.4万 | --352.2万 | --296.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | -99.57%6,000 | -99.56%6,000 | -99.56%6,000 | --44万 | -76.43%43.3万 | --140.4万 | 100.44%137.7万 | --137.7万 | --183.7万 | --68.7万 |
非流動負債合計 | -67.53%191.8万 | 12.82%345.9万 | 12.82%345.9万 | --364.1万 | 43.11%542.8万 | --590.7万 | -3.13%306.6万 | --306.6万 | --379.3万 | 12.11%316.5万 |
負債合計 | -16.15%1,640.2万 | -22.35%1,564.3万 | -22.35%1,564.3万 | --1,813.9万 | -4.86%1,942.1万 | --1,956.1万 | 5.16%2,014.6万 | --2,014.6万 | --2,041.3万 | 50.90%1,915.8万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -12.38%-1.89億 | -55.16%-1.84億 | -55.16%-1.84億 | ---1.81億 | -66.66%-1.74億 | ---1.68億 | -26.28%-1.19億 | ---1.19億 | ---1.04億 | -21.07%-9,400.5万 |
資本剰余金 | 2.63%2.57億 | 82.70%2.56億 | 82.70%2.56億 | --2.55億 | 84.29%2.51億 | --2.51億 | 8.66%1.4億 | --1.4億 | --1.36億 | 34.19%1.29億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -80.29%2.7万 | -80.29%2.7万 | -80.29%2.7万 | --13.7万 | 47.31%13.7万 | --13.7万 | 203.79%13.7万 | --13.7万 | --9.3万 | -158.82%-13.2万 |
株主資本 | -17.25%6,864.2万 | 232.60%7,204.2万 | 232.60%7,204.2万 | --7,421.5万 | 141.13%7,778.4万 | --8,294.9万 | -37.97%2,166万 | --2,166万 | --3,225.8万 | 89.02%3,491.9万 |
資本合計 | -17.25%6,864.2万 | 232.60%7,204.2万 | 232.60%7,204.2万 | --7,421.5万 | 141.13%7,778.4万 | --8,294.9万 | -37.97%2,166万 | --2,166万 | --3,225.8万 | 89.02%3,491.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし