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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.90%193.8万 | 829.80%516.7万 | -1,017.84%-313.9万 | 298.78%196.2万 | 295.89%247.6万 | 222.06%386.8万 | -250.32%-70.8万 | -59.19%34.2万 | -24,575.00%-98.7万 | -269.59%-126.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.10%-10.9万 | -256.56%-293.7万 | 206.37%141.9万 | -248.56%-193.1万 | -212.92%-142.5万 | -139.97%-100万 | 708.62%187.6万 | 22.53%-133.4万 | -61.52%-55.4万 | 23.12%126.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.74%-634.5万 | --0 | ---27.4万 | -37.13%-210.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.70%83.9万 | 13.70%322.1万 | 7.12%82.8万 | -7.68%81.7万 | 70.30%79.7万 | 10.18%77.9万 | 107.70%283.3万 | 134.95%77.3万 | 155.04%88.5万 | 36.05%46.8万 |
| 繰延税金 | -83.33%4,000 | --4.4万 | --0 | ---2,000 | --2.2万 | --2.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -156.48%-24.4万 | 564.04%286.2万 | 194.72%32.3万 | 996.84%173.3万 | -10.31%37.4万 | 119.29%43.2万 | 155.68%43.1万 | 63.37%-34.1万 | 732.00%15.8万 | 218.32%41.7万 |
| 運転資金の増減額 | -53.36%144.5万 | 162.52%126.1万 | -1,419.43%-556.8万 | 172.72%129万 | 239.09%244.1万 | 184.22%309.8万 | -286.41%-201.7万 | -83.00%42.2万 | -1,747.92%-177.4万 | -181.25%-175.5万 |
| -売掛金増減額 | 150.81%295.2万 | -10.98%-435.8万 | -489.56%-643.8万 | -48.17%62.2万 | 190.35%28.1万 | 131.61%117.7万 | -483.51%-392.7万 | -110.40%-109.2万 | 301.01%120万 | -116.08%-31.1万 |
| -在庫増減額 | -163.20%-49.8万 | -52.28%-30万 | -131.26%-26.1万 | -146.38%-115.8万 | 153.91%33.1万 | 1,415.38%78.8万 | -417.74%-19.7万 | 347.77%83.5万 | -505.17%-47万 | -1,158.62%-61.4万 |
| -前払費用増減額 | -116.95%-17.2万 | 98.33%95.2万 | -350.91%-96.1万 | -3.30%87.8万 | 101.26%2万 | 30.63%101.5万 | 240.35%48万 | -64.21%38.3万 | 918.02%90.8万 | -22.63%-158.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -400.75%-265.9万 | 119.10%443.9万 | 121.45%380.9万 | 173.61%177.4万 | -257.58%-61.3万 | -122.82%-53.1万 | 88.47%202.6万 | 27.41%172万 | -450.80%-241万 | 143.17%38.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 180.74%182.2万 | 232.33%52.8万 | -20.58%-171.7万 | 17.56%-82.6万 | 556.37%242.2万 | -60.86%64.9万 | -141.56%-39.9万 | -249.27%-142.4万 | -328.21%-100.2万 | 187.65%36.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.90%193.8万 | 829.80%516.7万 | -1,017.84%-313.9万 | 298.78%196.2万 | 295.89%247.6万 | 222.06%386.8万 | -250.32%-70.8万 | -59.19%34.2万 | -24,575.00%-98.7万 | -269.59%-126.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.73%-83万 | 81.25%-402.7万 | 26.35%-88.9万 | -29.50%-93.5万 | 25.87%-116.9万 | 94.25%-103.4万 | -1,752.89%-2,147.5万 | -66.02%-120.7万 | -216.67%-72.2万 | -1,671.91%-157.7万 |
| 資本支出 | 17.85%-82.4万 | 10.12%-372.1万 | 26.33%-87万 | -37.40%-86.7万 | 36.83%-98.1万 | -29.42%-100.3万 | -263.16%-414万 | -64.48%-118.1万 | ---63.1万 | ---155.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.65%-6,000 | -105.37%-30.6万 | 26.92%-1.9万 | 25.27%-6.8万 | -754.55%-18.8万 | -210.00%-3.1万 | -684.21%-14.9万 | -188.89%-2.6万 | ---9.1万 | -214.29%-2.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,718.6万 | --0 | --0 | ---2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.73%-83万 | 81.25%-402.7万 | 26.35%-88.9万 | -29.50%-93.5万 | 25.87%-116.9万 | 94.25%-103.4万 | -1,752.89%-2,147.5万 | -66.02%-120.7万 | -216.67%-72.2万 | -1,671.91%-157.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.11%-111.9万 | -99.35%13.7万 | -185.65%-143.8万 | 1,409.29%408.5万 | -534.53%-194.8万 | -102.83%-56.2万 | 1,099.60%2,093.3万 | 167.9万 | -31.2万 | -207.00%-30.7万 |
| 借入金純額 | -99.11%-111.9万 | -149.12%-531.7万 | -185.65%-143.8万 | -338.78%-136.9万 | -534.53%-194.8万 | -105.76%-56.2万 | 10,507.69%1,082.4万 | --167.9万 | ---31.2万 | -207.00%-30.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 200.66%545.4万 | --0 | --545.4万 | ---- | ---- | -1.89%181.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --829.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.11%-111.9万 | -99.35%13.7万 | -185.65%-143.8万 | 1,409.29%408.5万 | -534.53%-194.8万 | -102.83%-56.2万 | 1,099.60%2,093.3万 | --167.9万 | ---31.2万 | -207.00%-30.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.20%291万 | -43.36%163.3万 | 922.71%837.6万 | 14.93%326.4万 | -34.79%390.5万 | -43.36%163.3万 | 57.89%288.3万 | -70.45%81.9万 | -5.46%284万 | 69.39%598.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.48%-1.1万 | 202.16%127.7万 | -771.50%-546.6万 | 352.94%511.2万 | 79.64%-64.1万 | -26.83%227.2万 | -218.26%-125万 | 633.33%81.4万 | -771.12%-202.1万 | -492.84%-314.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.76%289.9万 | 78.20%291万 | 78.20%291万 | 922.71%837.6万 | 14.93%326.4万 | -34.79%390.5万 | -43.36%163.3万 | -43.36%163.3万 | -70.45%81.9万 | -5.46%284万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.90%110.8万 | 122.81%114万 | -365.66%-402.8万 | 160.09%102.7万 | 146.04%130.7万 | 581.25%283.4万 | -626.31%-499.7万 | -879.28%-86.5万 | -301.17%-170.9万 | -1,097.89%-283.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
