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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.76%289.9万 | 78.20%291万 | 78.20%291万 | 922.71%837.6万 | 14.93%326.4万 | -34.79%390.5万 | -43.36%163.3万 | -43.36%163.3万 | -70.45%81.9万 | -5.46%284万 |
| -現金及び現金同等物 | -25.76%289.9万 | 78.20%291万 | 78.20%291万 | 922.71%837.6万 | 14.93%326.4万 | -34.79%390.5万 | -43.36%163.3万 | -43.36%163.3万 | -70.45%81.9万 | -5.46%284万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 38.94%951.6万 | 50.89%1,246.8万 | 50.89%1,246.8万 | -20.80%586.5万 | -24.50%649.6万 | -22.22%684.9万 | 144.83%826.3万 | 144.83%826.3万 | 167.23%740.5万 | 345.80%860.4万 |
| -売掛金 | 38.94%951.6万 | 50.89%1,246.8万 | 50.89%1,246.8万 | -18.38%586.5万 | -20.72%649.6万 | -22.22%684.9万 | 174.88%826.3万 | 174.88%826.3万 | 177.34%718.6万 | 325.22%819.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.67%21.9万 | 13,566.67%41万 |
| 棚卸資産 | 107.23%306.5万 | 13.23%256.7万 | 13.23%256.7万 | -25.80%230.6万 | -56.48%114.8万 | -26.93%147.9万 | 20.59%226.7万 | 20.59%226.7万 | 59.22%310.8万 | 27.56%263.8万 |
| その他の流動資産 | 4.10%83.7万 | -63.44%66.5万 | -63.44%66.5万 | -40.67%96万 | -74.80%78.4万 | -65.42%80.4万 | 11.32%181.9万 | 11.32%181.9万 | 6.66%161.8万 | 90.28%311.1万 |
| 流動資産合計 | 25.16%1,631.7万 | 33.10%1,861万 | 33.10%1,861万 | 35.19%1,750.7万 | -32.00%1,169.2万 | -31.90%1,303.7万 | 43.08%1,398.2万 | 43.08%1,398.2万 | 43.70%1,295万 | 99.06%1,719.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -23.44%133.9万 | -13.73%154万 | -13.73%154万 | -9.76%171.1万 | -8.91%180.9万 | 42.54%174.9万 | 144.86%178.5万 | 144.86%178.5万 | 1.55%189.6万 | 5.08%198.6万 |
| -有形固定資産総額 | -23.44%133.9万 | -10.21%201.3万 | -10.21%201.3万 | -9.76%171.1万 | -8.91%180.9万 | 42.54%174.9万 | 112.51%224.2万 | 112.51%224.2万 | 1.55%189.6万 | 5.08%198.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -3.50%-47.3万 | -3.50%-47.3万 | ---- | ---- | ---- | -40.18%-45.7万 | -40.18%-45.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.33%5,043.8万 | 0.62%5,051.5万 | 0.62%5,051.5万 | 1.16%5,042.8万 | 2.17%5,038.9万 | 18.41%5,027.2万 | 305.70%5,020.5万 | 305.70%5,020.5万 | 357.45%4,984.8万 | 346.91%4,932.1万 |
| -のれん | 0.00%2,645.3万 | 0.00%2,645.3万 | 0.00%2,645.3万 | 1.38%2,645.3万 | 1.38%2,645.3万 | 65.21%2,645.3万 | 251.53%2,645.3万 | 251.53%2,645.3万 | 246.76%2,609.4万 | 246.76%2,609.4万 |
| -その他の無形資産 | 0.70%2,398.5万 | 1.31%2,406.2万 | 1.31%2,406.2万 | 0.93%2,397.5万 | 3.05%2,393.6万 | -9.93%2,381.9万 | 389.73%2,375.2万 | 389.73%2,375.2万 | 604.45%2,375.4万 | 561.55%2,322.7万 |
| その他の非流動資産 | 154.55%11.2万 | 160.47%11.2万 | 160.47%11.2万 | 126.32%4.3万 | 158.82%4.4万 | -15.38%4.4万 | 760.00%4.3万 | 760.00%4.3万 | 280.00%1.9万 | 41.67%1.7万 |
| 非流動資産合計 | -0.34%5,188.9万 | 0.26%5,216.7万 | 0.26%5,216.7万 | 0.81%5,218.2万 | 1.79%5,224.2万 | 19.04%5,206.5万 | 296.93%5,203.3万 | 296.93%5,203.3万 | 305.38%5,176.3万 | 296.69%5,132.4万 |
| 資産合計 | 4.77%6,820.6万 | 7.21%7,077.7万 | 7.21%7,077.7万 | 7.69%6,968.9万 | -6.69%6,393.4万 | 3.54%6,510.2万 | 188.51%6,601.5万 | 188.51%6,601.5万 | 197.11%6,471.3万 | 217.58%6,851.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 55.10%478.8万 | 109.64%787.6万 | 109.64%787.6万 | 9.87%334万 | -42.70%289.2万 | -36.75%308.7万 | 49.26%375.7万 | 49.26%375.7万 | 95.62%304万 | 457.06%504.7万 |
| -買掛金 | 55.10%478.8万 | 109.64%787.6万 | 109.64%787.6万 | 9.87%334万 | -42.70%289.2万 | -36.75%308.7万 | 49.26%375.7万 | 49.26%375.7万 | 95.62%304万 | 457.06%504.7万 |
| 当期の未払費用 | 6.15%395.5万 | -1.75%376.1万 | -1.75%376.1万 | 48.53%449.9万 | 20.40%321.7万 | 51.53%372.6万 | 81.42%382.8万 | 81.42%382.8万 | 78.81%302.9万 | 45.85%267.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 320.86%2,380.4万 | -19.48%419.5万 | -19.48%419.5万 | 66.12%478.6万 | 73.86%484.2万 | 91.34%565.6万 | 1,754.09%521万 | 1,754.09%521万 | 93.10%288.1万 | 905.42%278.5万 |
| -短期借入金 | 372.75%2,337.3万 | -17.98%369万 | -17.98%369万 | 93.52%421.1万 | 100.91%419.7万 | 106.34%494.4万 | --449.9万 | --449.9万 | 79.98%217.6万 | --208.9万 |
| -資本リース債務 | -39.47%43.1万 | -28.97%50.5万 | -28.97%50.5万 | -18.44%57.5万 | -7.33%64.5万 | 27.14%71.2万 | 153.02%71.1万 | 153.02%71.1万 | 149.12%70.5万 | 151.26%69.6万 |
| 流動性繰延負債 | 40.96%618.8万 | 17.94%436.5万 | 17.94%436.5万 | 56.88%703.9万 | 12.78%681.2万 | -33.07%439万 | 89.70%370.1万 | 89.70%370.1万 | 294.29%448.7万 | 275.62%604万 |
| 流動負債合計 | 129.76%3,873.5万 | 22.44%2,019.7万 | 22.44%2,019.7万 | 46.34%1,966.4万 | 7.37%1,776.3万 | 0.02%1,685.9万 | 140.50%1,649.6万 | 140.50%1,649.6万 | 128.60%1,343.7万 | 257.86%1,654.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -96.64%44.4万 | -25.68%1,036.5万 | -25.68%1,036.5万 | -22.09%1,119.7万 | -15.54%1,229.6万 | -2.41%1,321.6万 | 92.41%1,394.6万 | 92.41%1,394.6万 | 135.24%1,437.1万 | 103.95%1,455.8万 |
| -長期借入金 | ---- | -24.81%982.9万 | -24.81%982.9万 | -20.81%1,057.4万 | -13.47%1,158.5万 | -4.64%1,242.4万 | 90.15%1,307.3万 | 90.15%1,307.3万 | 136.88%1,335.3万 | 101.04%1,338.9万 |
| -リース債務 | -43.94%44.4万 | -38.60%53.6万 | -38.60%53.6万 | -38.80%62.3万 | -39.18%71.1万 | 54.39%79.2万 | 134.05%87.3万 | 134.05%87.3万 | 115.68%101.8万 | 144.56%116.9万 |
| その他の非流動性負債 | -98.21%17.8万 | 13.91%1,138.4万 | 13.91%1,138.4万 | 8.78%1,142.5万 | -8.75%1,001.7万 | 76.77%994.5万 | 22,108.89%999.4万 | 22,108.89%999.4万 | --1,050.3万 | --1,097.8万 |
| 非流動負債合計 | -97.31%62.2万 | -9.15%2,174.9万 | -9.15%2,174.9万 | -9.05%2,262.2万 | -12.62%2,231.3万 | -14.10%2,316.1万 | 228.26%2,394万 | 228.26%2,394万 | 305.25%2,487.4万 | 252.42%2,553.6万 |
| 負債合計 | -1.66%3,935.7万 | 3.73%4,194.6万 | 3.73%4,194.6万 | 10.38%4,228.6万 | -4.76%4,007.6万 | -8.67%4,002万 | 185.73%4,043.6万 | 185.73%4,043.6万 | 218.83%3,831.1万 | 254.54%4,208万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 40.54%10.4万 | 44.44%10.4万 | 44.44%10.4万 | -52.07%10.4万 | -65.90%7.4万 | -65.90%7.4万 | -40.00%7.2万 | -40.00%7.2万 | 82.35%21.7万 | 83.90%21.7万 |
| -普通株式 | 40.54%10.4万 | 44.44%10.4万 | 44.44%10.4万 | -52.07%10.4万 | -65.90%7.4万 | -65.90%7.4万 | -40.00%7.2万 | -40.00%7.2万 | 82.35%21.7万 | 83.90%21.7万 |
| 利益剰余金 | -3.98%-5,345.5万 | -5.83%-5,334.6万 | -5.83%-5,334.6万 | -11.59%-5,476.5万 | -8.89%-5,283.4万 | -3.27%-5,140.9万 | 3.53%-5,040.9万 | 3.53%-5,040.9万 | 2.88%-4,907.5万 | 3.32%-4,852.1万 |
| 資本剰余金 | 7.57%8,220万 | 8.11%8,207.3万 | 8.11%8,207.3万 | 9.04%8,206.4万 | 2.51%7,661.8万 | 11.35%7,641.7万 | 24.73%7,591.6万 | 24.73%7,591.6万 | 25.06%7,526万 | 25.03%7,474.1万 |
| 株主資本 | 15.02%2,884.9万 | 12.71%2,883.1万 | 12.71%2,883.1万 | 3.79%2,740.3万 | -9.76%2,385.8万 | 31.59%2,508.2万 | 193.03%2,557.9万 | 193.03%2,557.9万 | 170.37%2,640.2万 | 172.38%2,643.7万 |
| 資本合計 | 15.02%2,884.9万 | 12.71%2,883.1万 | 12.71%2,883.1万 | 3.79%2,740.3万 | -9.76%2,385.8万 | 31.59%2,508.2万 | 193.03%2,557.9万 | 193.03%2,557.9万 | 170.37%2,640.2万 | 172.38%2,643.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
