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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -181.15%-156.54万 | -32.53%-394.76万 | 13.66%-518.95万 | -32.71%-73.24万 | 13.13%-202.37万 | 55.47%-55.68万 | -22.13%-297.87万 | -105.98%-601.08万 | 21.42%-55.19万 | -124.22%-232.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -204.35%-93.12万 | 29.73%-66.51万 | 49.36%-325.28万 | 28.01%-171.5万 | -63.36%-148.37万 | 153.45%89.24万 | 35.32%-94.64万 | -182.43%-642.32万 | -177.13%-238.22万 | -309.28%-90.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---1.77万 | --0 | ---1.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 244.00%2.87万 | 423.51%2.98万 | 162.03%6.1万 | 393.99%2.65万 | 284.80%2.05万 | 43.52%8,344 | -15.95%5,700 | 4.30%2.33万 | -3.96%5,357 | -4.78%5,323 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | -66.71%14.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 615.23%42.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 572.14%15.5万 | 959.05%14.48万 | 8,019.25%15.01万 | --10.8万 | 14,117.79%9.67万 | 3,362.31%2.31万 | 2,819.09%1.37万 | -98.89%1,849 | --0 | 130.83%680 |
| 運転資金の増減額 | -3,846.53%-126.82万 | -52.92%-351.97万 | -24.15%-225.38万 | 94.52%57.98万 | -5.57%-169.32万 | -129.37%-3.21万 | -95.37%-230.17万 | -1,741.92%-181.54万 | -12.69%29.8万 | -3,622.87%-160.39万 |
| -売掛金増減額 | -141.56%-15.43万 | -322.38%-63.17万 | 102.10%2.14万 | 44.51%-30.78万 | 24.90%-41.73万 | --37.11万 | 50.90%28.41万 | -1,103.57%-101.89万 | -912.43%-55.46万 | -451.23%-55.56万 |
| -前払費用増減額 | 316.51%88.33万 | -178.48%-49.8万 | 154.91%17.11万 | 4,536.39%128.12万 | -212.90%-114.34万 | --21.21万 | -1,632.40%-17.88万 | -31.94%-31.15万 | 114.32%2.76万 | -1,829.34%-36.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -224.58%-199.72万 | 0.70%-239万 | -404.45%-244.63万 | -152.25%-39.37万 | 78.32%-13.26万 | ---61.53万 | -74.66%-240.69万 | -212.43%-48.49万 | 61.66%75.35万 | -1,771.25%-61.13万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181.15%-156.54万 | -32.53%-394.76万 | 13.66%-518.95万 | -32.71%-73.24万 | 13.13%-202.37万 | 55.47%-55.68万 | -22.13%-297.87万 | -105.98%-601.08万 | 21.42%-55.19万 | -124.22%-232.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.76%-308.65万 | 110.98%54.63万 | -603.89%-1,330.83万 | -133.66%-319.95万 | -198.14%-281.39万 | -509.05%-121.63万 | -520.88%-497.64万 | -485.96%-189.07万 | -605.06%-136.93万 | -61.32%-94.38万 |
| 固定資産取引の純額 | -153.76%-308.65万 | -101.33%-145.37万 | -131.41%-746.12万 | -133.66%-319.95万 | -29.37%-122.11万 | -509.05%-121.63万 | -377.57%-72.21万 | -346.96%-322.42万 | -609.76%-136.93万 | -61.32%-94.38万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 147.01%200万 | -538.46%-584.72万 | ---1 | ---159.29万 | --0 | -419.02%-425.43万 | 234.47%133.36万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.76%-308.65万 | 110.98%54.63万 | -603.89%-1,330.83万 | -133.66%-319.95万 | -198.14%-281.39万 | -509.05%-121.63万 | -520.88%-497.64万 | -485.96%-189.07万 | -605.06%-136.93万 | -61.32%-94.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.99%97.59万 | -100.19%-1.1万 | -54.68%1,426.79万 | -101.61%-1.07万 | -2.12%48.21万 | -71.43%812.63万 | 200.84%567.02万 | 310.64%3,148.54万 | 512.04%66.69万 | 1,146.57%49.26万 |
| 借入金純額 | -61.90%-1.12万 | -112.61%-1.1万 | -63.27%-3.26万 | -110.33%-1.07万 | -95.82%-9,846 | -39.49%-6,927 | -5.12%-5,155 | -5.11%-2万 | -5.12%-5,092 | -5.10%-5,028 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.11%3,001.64万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 206.16%1,350.78万 | --0 | --0 | 2,304.81%783.25万 | 169.00%567.53万 | 590.80%441.2万 | 371.34%147.63万 | 1,011.62%50.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 228.20%98.71万 | ---- | 135.66%79.27万 | --0 | 18,971.27%49.2万 | 115.86%30.08万 | ---- | -98.43%-222.31万 | -17,481.17%-10.43万 | -272.43%-2,607 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.99%97.59万 | -100.19%-1.1万 | -54.68%1,426.79万 | -101.61%-1.07万 | -2.12%48.21万 | -71.43%812.63万 | 200.84%567.02万 | 310.64%3,148.54万 | 512.04%66.69万 | 1,146.57%49.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.47%2,216.47万 | -14.19%2,557.71万 | 378.97%2,980.7万 | -4.96%2,951.97万 | 0.10%3,387.52万 | 301.71%2,752.21万 | 378.97%2,980.7万 | 246.40%622.31万 | 343.06%3,106.13万 | 293.73%3,384.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.86%-367.61万 | -49.34%-341.23万 | -117.94%-423万 | -214.33%-394.26万 | -56.62%-435.55万 | -76.46%635.32万 | -463.75%-228.5万 | 432.78%2,358.39万 | -59.26%-125.43万 | -75.50%-278.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.42%1,848.86万 | -19.47%2,216.47万 | -14.19%2,557.71万 | -14.19%2,557.71万 | -4.96%2,951.97万 | 0.10%3,387.52万 | 301.71%2,752.21万 | 378.97%2,980.7万 | 378.97%2,980.7万 | 343.06%3,106.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -162.36%-465.19万 | -54.64%-572.27万 | -37.22%-1,267.2万 | -104.66%-393.19万 | 0.22%-326.62万 | -22.27%-177.31万 | -42.88%-370.08万 | -120.43%-923.5万 | -64.17%-192.12万 | -72.37%-327.35万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
