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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.23%-103.6万 | 185.03%500.8万 | 301.39%2,460.8万 | 20.16%-2,461.5万 | -601.65%-1,183.9万 | -233.99%-231.4万 | 106.77%175.7万 | -36.54%-1,221.9万 | 27.22%-3,083.2万 | 120.50%236万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.84%42.8万 | -97.11%-662.3万 | -15,923.29%-1,169.7万 | 25.38%-1,654.7万 | -197.61%-1,593.7万 | 2,060.42%282.3万 | 18.05%-336万 | 99.42%-7.3万 | 19.39%-2,217.6万 | -73.53%-535.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 297.31%103.3万 | 43.32%35.4万 | 12.37%43.6万 | 90.63%122万 | 39.48%32.5万 | --26万 | --24.7万 | --38.8万 | --64万 | --23.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 51.21%343.7万 | 40.93%369.8万 | 80.32%295万 | 98.50%951.4万 | 94.71%298.1万 | 80.11%227.3万 | 131.60%262.4万 | 88.70%163.6万 | 116.10%479.3万 | 127.83%153.1万 |
| 運転資金の増減額 | 17.46%-1,422.3万 | 61.42%-109.4万 | 220.09%2,477万 | -70.29%-5,041.8万 | -116.47%-972.4万 | -859.41%-1,723.1万 | 88.49%-283.6万 | -1,659.11%-2,062.7万 | -38.93%-2,960.8万 | 57.87%-449.2万 |
| -売掛金増減額 | -324.87%-1,790.4万 | -437.84%-875万 | 208.33%2,297.1万 | 10.43%-1,840.8万 | 160.86%442.1万 | -242.99%-421.4万 | 110.94%259万 | -384.86%-2,120.5万 | -945.37%-2,055.2万 | -1.84%-726.4万 |
| -在庫増減額 | 196.11%429.7万 | 140.98%450.3万 | 147.61%504.9万 | -12.46%-2,437.9万 | 220.17%168.6万 | 17.13%-447.1万 | -32.85%-1,098.9万 | -60.51%-1,060.5万 | -233.39%-2,167.7万 | 34.87%-140.3万 |
| -前払費用増減額 | 18.34%-85.5万 | -187.64%-100.7万 | -155.78%-85.9万 | -81.77%51.2万 | -133.30%-113万 | -127.11%-104.7万 | 208.87%114.9万 | 410.48%154万 | 140.02%280.8万 | 154.65%339.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.41%315万 | -27.22%470.7万 | -88.57%96.4万 | -123.36%-335.2万 | -353.26%-1,320.5万 | -612.39%-504.7万 | 22.78%646.7万 | 192.51%843.3万 | 353.07%1,434.9万 | 285.94%521.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 39.30%-279.2万 | -379.68%-210.1万 | -347.32%-250.5万 | -382.29%-797.7万 | -566.47%-237.9万 | -872.52%-460万 | 69.22%-43.8万 | -108.96%-56万 | -8.25%-165.4万 | 146.62%51万 |
| -その他運転資金の変動 | -105.54%-11.9万 | 196.22%155.4万 | -148.02%-85万 | 210.55%318.6万 | 117.87%88.3万 | 257.40%214.8万 | -152.23%-161.5万 | 208.39%177万 | -310.21%-288.2万 | -207.95%-494.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.23%-103.6万 | 185.03%500.8万 | 301.39%2,460.8万 | 20.16%-2,461.5万 | -601.65%-1,183.9万 | -233.99%-231.4万 | 106.77%175.7万 | -36.54%-1,221.9万 | 27.22%-3,083.2万 | 120.50%236万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -212.52%-2.07億 | 94.53%-304.5万 | -25.71%-661万 | -644.83%-1.31億 | 59.60%-389.8万 | -2,143.57%-6,611.8万 | -1,426.80%-5,566.7万 | -292.68%-525.8万 | -190.29%-1,758万 | -2,126.89%-964.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.98%-510万 | 63.91%-204.5万 | -1.03%-531.2万 | -23.51%-2,171.3万 | 59.60%-389.8万 | -133.80%-689万 | -55.43%-566.7万 | -292.68%-525.8万 | -190.29%-1,758万 | -2,126.89%-964.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -240.27%-2.02億 | 98.00%-100万 | ---129.8万 | ---1.09億 | --0 | ---5,922.8万 | ---5,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212.52%-2.07億 | 94.53%-304.5万 | -25.71%-661万 | -644.83%-1.31億 | 59.60%-389.8万 | -2,143.57%-6,611.8万 | -1,426.80%-5,566.7万 | -292.68%-525.8万 | -190.29%-1,758万 | -2,126.89%-964.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,064.00%1.75億 | -82.57%13万 | -72.99%53.4万 | -97.61%488.5万 | -97.71%59.8万 | -99.08%156.4万 | 82.84%74.6万 | -70.75%197.7万 | 162.15%2.04億 | 12,127.57%2,616.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 947.76%1.94億 | --2,231.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.71%724.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -48.24%96.9万 | -38.87%45.6万 | 64.90%326万 | 101.43%550.1万 | 13.96%90.6万 | 75.45%187.2万 | 82.84%74.6万 | 328.85%197.7万 | 88.60%273.1万 | 163.25%79.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---32.6万 | ---272.6万 | ---61.6万 | ---30.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,064.00%1.75億 | -82.57%13万 | -72.99%53.4万 | -97.61%488.5万 | -97.71%59.8万 | -99.08%156.4万 | 82.84%74.6万 | -70.75%197.7万 | 162.15%2.04億 | 12,127.57%2,616.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.31%1.29億 | -47.89%1.27億 | -58.13%1.09億 | 149.93%2.59億 | -48.54%1.24億 | 168.19%1.91億 | 143.25%2.44億 | 149.93%2.59億 | 40.39%1.04億 | 109.87%2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.55%-3,306.6万 | 103.94%209.3万 | 219.56%1,853.2万 | -196.73%-1.51億 | -180.19%-1,513.9万 | -139.42%-6,686.8万 | -82.02%-5,316.4万 | -339.09%-1,550万 | 428.55%1.56億 | 274.45%1,887.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.37%15.3万 | -97.40%-15.2万 | -79.49%-7万 | 66.67%-6.8万 | 29.07%-6.1万 | 174.66%10.9万 | -326.47%-7.7万 | -550.00%-3.9万 | -153.97%-20.4万 | -218.52%-8.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.39%9,607.3万 | -32.31%1.29億 | -47.89%1.27億 | -58.13%1.09億 | -58.13%1.09億 | -48.54%1.24億 | 168.19%1.91億 | 143.25%2.44億 | 149.93%2.59億 | 149.93%2.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.33%-613.6万 | 175.78%296.3万 | 210.41%1,929.6万 | 4.30%-4,632.8万 | -115.93%-1,573.7万 | -654.43%-920.4万 | 86.80%-391万 | -69.88%-1,747.7万 | 0.01%-4,841.2万 | 33.96%-728.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
