継続営業活動によるキャッシュ・フロー
8.67%-3,088.7万
23.97%-713.9万
-6.29%-795.7万
-6.53%-713.2万
15.51%-865.9万
-46.79%-3,382万
-27.06%-939万
-36.98%-748.6万
-55.66%-669.5万
-74.18%-1,024.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-7.07%-4,144.1万
-7.36%-933.7万
-13.53%-973.1万
-6.77%-1,115万
-2.09%-1,122.3万
-36.81%-3,870.4万
7.89%-869.7万
-23.98%-857.1万
-54.55%-1,044.3万
-112.26%-1,099.3万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
100.35%1,000
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
68.64%39.8万
19.77%10.3万
32.10%10.7万
157.89%9.8万
190.32%9万
-47.67%23.6万
-23.89%8.6万
-26.36%8.1万
-65.14%3.8万
-73.95%3.1万
その他の非現金項目
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----
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-93.16%13.9万
--0
--0
--0
-63.42%13.9万
運転資金の増減額
1,828.42%656.8万
179.39%139.1万
791.22%102.3万
5.61%258.1万
270.24%157.3万
78.76%-38万
-8,660.00%-175.2万
76.55%-14.8万
636.14%244.4万
37.14%-92.4万
-売掛金増減額
304.66%48.3万
25.62%-9万
62.63%-3.7万
595.19%51.5万
7.95%9.5万
-9.77%-23.6万
14.18%-12.1万
-15.12%-9.9万
-55.22%-10.4万
11.39%8.8万
-前払費用増減額
815.35%316.9万
95.75%-1.9万
6,728.57%92.8万
-12.94%100.9万
209.64%125.1万
78.89%-44.3万
67.08%-44.7万
98.27%-1.4万
361.75%115.9万
-523.50%-114.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
110.01%283.1万
6,000.00%140.3万
421.43%13.5万
-20.26%109万
--20.3万
87.48%134.8万
-98.52%2.3万
-114.43%-4.2万
355.67%136.7万
--0
-その他流動資産の変動
207.96%65.1万
122.80%24.3万
0.73%13.8万
-22.30%10.8万
-13.37%16.2万
-178.01%-60.3万
-946.03%-106.6万
-59.82%13.7万
139.66%13.9万
-24.60%18.7万
-その他流動負債の変動
-26.91%-56.6万
-3.55%-14.6万
-8.46%-14.1万
-20.51%-14.1万
-137.93%-13.8万
53.88%-44.6万
28.06%-14.1万
64.67%-13万
44.29%-11.7万
69.95%-5.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
8.67%-3,088.7万
23.97%-713.9万
-6.29%-795.7万
-6.53%-713.2万
15.51%-865.9万
-46.79%-3,382万
-27.06%-939万
-36.98%-748.6万
-55.66%-669.5万
-74.18%-1,024.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-5.12%3,619.5万
93.18%1,356.1万
-25.99%382.1万
50.95%1,148.4万
-60.08%732.9万
129.02%3,814.9万
179.83%702万
-35.86%516.3万
140.03%760.8万
116.44%1,835.8万
資本支出
42.15%-58.2万
89.33%-8,000
29.69%-31.5万
19.55%-25.1万
95.32%-8,000
-390.73%-100.6万
29.91%-7.5万
-357.14%-44.8万
---31.2万
---17.1万
投資商品取引の純額
-5.80%3,677.7万
91.25%1,356.9万
-25.72%413.6万
49.51%1,173.5万
-60.40%733.7万
129.75%3,904.1万
181.67%709.5万
-31.66%556.8万
141.30%784.9万
116.59%1,852.9万
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
--11.4万
--0
--4.3万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-5.12%3,619.5万
93.18%1,356.1万
-25.99%382.1万
50.95%1,148.4万
-60.08%732.9万
129.02%3,814.9万
179.83%702万
-35.86%516.3万
140.03%760.8万
116.44%1,835.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
0
-99.79%7.5万
0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
----
----
----
-94.06%7.5万
--0
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
--0
--0
-99.79%7.5万
--0
--7.5万
--0
--0
現金及び現金同等物の期首残高
36.88%1,634.7万
-18.61%1,523.3万
-7.61%1,936.9万
-25.11%1,501.7万
36.88%1,634.7万
-90.88%1,194.3万
42.17%1,871.7万
98.14%2,096.5万
36.76%2,005.2万
-90.88%1,194.3万
現金及び現金同等物の純増減額
20.53%530.8万
370.97%642.2万
-83.99%-413.6万
376.67%435.2万
-116.40%-133万
103.70%440.4万
-93.94%-237万
-187.00%-224.8万
122.37%91.3万
106.97%810.9万
現金及び現金同等物の期末残高
32.47%2,165.5万
32.47%2,165.5万
-18.61%1,523.3万
-7.61%1,936.9万
-25.11%1,501.7万
36.88%1,634.7万
36.88%1,634.7万
42.17%1,871.7万
98.14%2,096.5万
36.76%2,005.2万
フリーキャッシュ・フロー
9.64%-3,146.9万
24.49%-714.7万
-4.26%-827.2万
-5.37%-738.3万
16.82%-866.7万
-49.82%-3,482.6万
-26.25%-946.5万
-42.62%-793.4万
-62.92%-700.7万
-77.09%-1,042万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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