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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.94%8,700万 | -5.36%6.53億 | 14.91%1.31億 | -55.74%1.04億 | -40.33%1.08億 | 93.75%3.1億 | 4.55%6.9億 | -44.12%1.14億 | 29.12%2.35億 | 42.52%1.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.32%-1,000万 | 7.63%5.64億 | 126.51%1.88億 | -105.16%-2,200万 | -48.95%9,700万 | 272.00%3.01億 | -16.16%5.24億 | -88.38%8,300万 | 298.13%4.26億 | 277.57%1.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 234.69%6,600万 | -102.24%-1,100万 | -201.50%-1.35億 | 183.27%2.04億 | -132.29%-3,100万 | -109.65%-4,900万 | -11.19%4.92億 | 382.98%1.33億 | -299.19%-2.45億 | -63.77%9,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.62%5,300万 | 13.64%2.25億 | 12.24%5,500万 | 12.00%5,600万 | 12.00%5,600万 | 18.37%5,800万 | -7.04%1.98億 | -7.55%4,900万 | -7.41%5,000万 | -7.41%5,000万 |
| 繰延税金 | -119.15%-900万 | -84.51%3,500万 | -68.33%1,900万 | -129.20%-4,000万 | -85.48%900万 | 242.42%4,700万 | 157.07%2.26億 | 115.15%6,000万 | --1.37億 | --6,200万 |
| その他の非現金項目 | 81.82%-800万 | 75.68%-1.69億 | 82.71%-2,300万 | 58.68%-6,900万 | 85.14%-3,300万 | 74.57%-4,400万 | -170.43%-6.95億 | -60.24%-1.33億 | -103.66%-1.67億 | -270.00%-2.22億 |
| 運転資金の増減額 | 16.67%-500万 | 110.53%600万 | 134.62%2,700万 | -173.53%-2,500万 | 233.33%1,000万 | 62.50%-600万 | 46.73%-5,700万 | -110.81%-7,800万 | 175.56%3,400万 | 112.00%300万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 235.80%1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.12%-8,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -736.36%-9,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -237.50%-1,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.47%3,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.94%8,700万 | -5.36%6.53億 | 14.91%1.31億 | -55.74%1.04億 | -40.33%1.08億 | 93.75%3.1億 | 4.55%6.9億 | -44.12%1.14億 | 29.12%2.35億 | 42.52%1.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.67%-4,900万 | 44.79%-1.75億 | 46.84%-4,200万 | 74.31%-2,800万 | 42.11%-4,400万 | -15.09%-6,100万 | -96.89%-3.17億 | -690.00%-7,900万 | -23.86%-1.09億 | -76.74%-7,600万 |
| 資本支出 | ---- | 51.19%-1.85億 | 49.59%-1.85億 | --0 | ---- | ---- | -95.36%-3.79億 | -89.18%-3.67億 | ---1,200万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 82.76%-500万 | 66.67%-400万 | --0 | ---100万 | ---- | 44.23%-2,900万 | -1,300.00%-1,200万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 3.33%-5,800万 | -1,400.00%-1,300万 | -47.51%1.16億 | 74.07%-2,800万 | 55.43%-4,100万 | 37.50%-6,000万 | -95.00%100万 | 70.00%2.21億 | -134.78%-1.08億 | -119.05%-9,200万 |
| その他の投資活動純額 | 1,000.00%900万 | -64.10%2,800万 | -60.76%3,100万 | ---- | -112.50%-200万 | -101.67%-100万 | 20.00%7,800万 | 49.06%7,900万 | -109.09%-100万 | 1,700.00%1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.67%-4,900万 | 44.79%-1.75億 | 46.84%-4,200万 | 74.31%-2,800万 | 42.11%-4,400万 | -15.09%-6,100万 | -96.89%-3.17億 | -690.00%-7,900万 | -23.86%-1.09億 | -76.74%-7,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.82%-1.31億 | 22.10%-2.89億 | 16.28%-7,200万 | 51.09%-4,500万 | 14.68%-9,300万 | 5.95%-7,900万 | -67.12%-3.71億 | -10.26%-8,600万 | -64.29%-9,200万 | -73.02%-1.09億 |
| 借入金純額 | ---- | ---5,600万 | ---5,100万 | ---500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.10%-9,800万 | 53.85%-1.44億 | 101.52%100万 | 73.42%-2,100万 | 32.29%-6,500万 | 16.90%-5,900万 | -113.70%-3.12億 | -6.45%-6,600万 | -102.56%-7,900万 | -113.33%-9,600万 |
| 配当金支払総額 | -5.00%-2,100万 | -37.29%-8,100万 | -10.00%-2,200万 | -46.15%-1,900万 | -53.85%-2,000万 | -53.85%-2,000万 | -321.43%-5,900万 | -42.86%-2,000万 | ---1,300万 | ---1,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---800万 | ---800万 | --0 | ---- | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.82%-1.31億 | 22.10%-2.89億 | 16.28%-7,200万 | 51.09%-4,500万 | 14.68%-9,300万 | 5.95%-7,900万 | -67.12%-3.71億 | -10.26%-8,600万 | -64.29%-9,200万 | -73.02%-1.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.56%4.96億 | 0.66%3.07億 | 33.80%4.79億 | 38.27%4.48億 | 45.43%4.77億 | 0.66%3.07億 | 989.29%3.05億 | 89.42%3.58億 | 114.57%3.24億 | 152.31%3.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.71%-9,300万 | 9,350.00%1.89億 | 133.33%1,700万 | -8.82%3,100万 | -625.00%-2,900万 | 639.13%1.7億 | -99.28%200万 | -143.97%-5,100万 | -10.53%3,400万 | -119.05%-400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.51%4.03億 | 61.56%4.96億 | 61.56%4.96億 | 33.80%4.79億 | 38.27%4.48億 | 45.43%4.77億 | 0.66%3.07億 | 0.66%3.07億 | 89.42%3.58億 | 114.57%3.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.94%8,700万 | 50.48%4.68億 | 78.66%-5,400万 | -53.36%1.04億 | -40.33%1.08億 | 93.75%3.1億 | -33.26%3.11億 | -2,630.00%-2.53億 | 22.53%2.23億 | 42.52%1.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
