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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.19%-7,990万 | 141.00%1.94億 | 17.17%1.6億 | 115.04%8,690万 | 111.29%5,240万 | -89.91%-1.05億 | -355.11%-4.72億 | 196.05%1.36億 | -580.30%-5.78億 | -84.41%2,480万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.92%6,480万 | 18.76%2.04億 | 24.12%4,940万 | 145.66%5,520万 | -70.68%4,330万 | -46.76%5,590万 | -13.07%1.72億 | 123.99%3,980万 | -203.69%-1.21億 | 3.07%1.48億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -68.97%90万 | 110.64%930万 | -54.00%230万 | -98.45%220万 | 100.82%190万 | 207.41%290万 | -246.83%-8,740万 | 814.29%500万 | 7,977.78%1.42億 | -2,723.17%-2.32億 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.22%1,290万 | -0.76%3,930万 | 9.57%1,030万 | 1.08%940万 | 235.06%1,040万 | -67.83%920万 | 3.13%3,960万 | 117.74%940万 | -68.04%930万 | -124.29%-770万 |
| 繰延税金 | -93.75%10万 | -2,787.50%-2,150万 | -3,328.57%-2,400万 | 117.22%620万 | -113.80%-530万 | 277.78%160万 | 116.33%80万 | -103.33%-70万 | -700.00%-3,600万 | 276.96%3,840万 |
| その他の非現金項目 | -170.00%-280万 | 97.64%-1,390万 | 125.00%160万 | 97.87%-1,190万 | 46.10%-760万 | 151.95%400万 | -711.88%-5.88億 | 59.75%-640万 | -3,630.67%-5.6億 | 3.42%-1,410万 |
| 運転資金の増減額 | 12.03%-1.62億 | -63.37%-4,950万 | 38.80%1.16億 | 201.70%1,790万 | -98.51%130万 | -0.49%-1.85億 | -200.66%-3,030万 | 20.14%8,350万 | -70.87%-1,760万 | 290.63%8,750万 |
| -売掛金増減額 | -6.68%-4,630万 | 49.79%-2,340万 | -234.64%-2,060万 | 2,008.33%2,530万 | 237.84%1,530万 | 16.54%-4,340万 | -27.67%-4,660万 | -78.24%1,530万 | 101.94%120万 | -392.11%-1,110万 |
| -在庫増減額 | 50.26%-1,900万 | 0.24%-4,200万 | 18.52%1,600万 | 755.56%590万 | -31.79%-2,570万 | -8.52%-3,820万 | -53.65%-4,210万 | 332.76%1,350万 | -110.98%-90万 | 30.60%-1,950万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.55%-8,240万 | -87.33%460万 | 251.53%8,050万 | -198.15%-3,180万 | -71.24%2,600万 | 35.92%-7,010万 | -59.71%3,630万 | 333.67%2,290万 | -30.92%3,240万 | 55.59%9,040万 |
| -その他流動資産の変動 | 1.65%-1,190万 | 537.93%3,810万 | 6,580.00%6,680万 | -105.00%-820万 | -4,300.00%-840万 | -105.08%-1,210万 | -11.54%-870万 | -67.74%100万 | -135.09%-400万 | 105.26%20万 |
| -その他運転資金の変動 | 86.54%-280万 | -187.01%-2,680万 | ---- | ---- | -121.45%-590万 | -210.64%-2,080万 | 163.25%3,080万 | ---- | ---- | 461.84%2,750万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -89.21%3,460万 | 0 | 0 | 0 | 3,460万 | 2.30%3.21億 | 9,010万 | 1.51億 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.85%-7,990万 | 250.53%2.28億 | -29.46%1.6億 | 120.35%8,690万 | -49.86%5,240万 | -27.57%-7,080万 | -130.41%-1.52億 | 32.01%2.26億 | -454.95%-4.27億 | -33.23%1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,216.09%-1.15億 | -146.44%-1.33億 | -1,145.78%-1.03億 | -159.38%-830万 | -103.91%-1,210万 | 33.08%-870万 | 1,467.58%2.85億 | 1.19%-830万 | 73.55%-320万 | 3,380.90%3.1億 |
| 資本支出 | -2.25%-910万 | -15.09%-4,270万 | -3.17%-1,300万 | -27.14%-890万 | -164.44%-1,190万 | 31.54%-890万 | -5.10%-3,710万 | -46.51%-1,260万 | 42.15%-700万 | 54.55%-450万 |
| 事業取引の純額 | ---1.06億 | -128.45%-9,050万 | ---9,050万 | --0 | --0 | --0 | --3.18億 | --0 | --380万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%20万 | -83.72%70万 | --10万 | ---- | ---- | --20万 | -81.70%430万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794.53%-1.15億 | -151.74%-1.37億 | -494.25%-1.03億 | -6.41%-830万 | -104.00%-1,210万 | 1.54%-1,280万 | 88,100.00%2.64億 | 35.32%-1,740万 | 35.54%-780万 | 3,184.78%3.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.65%8,790万 | -499.25%-4.23億 | 43.61%-750万 | -107.89%-2,010万 | -767.20%-3.28億 | 30.67%-6,780万 | 119.00%1.06億 | 88.64%-1,330万 | 816.01%2.55億 | 89.51%-3,780万 |
| 借入金純額 | 127.03%1.08億 | -50.08%1.99億 | ---180万 | -104.25%-1,190万 | 3,881.17%6.13億 | -484.62%-4億 | 206.45%3.99億 | --0 | 1,966.67%2.8億 | 104.62%1,540万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -139.56%-2.31億 | 71.96%-2,700万 | --0 | ---2,790万 |
| 配当金支払総額 | 56.02%-1,170万 | 45.89%-5,730万 | 60.98%-1,030万 | 61.36%-1,020万 | 61.36%-1,020万 | 0.37%-2,660万 | -5.27%-1.06億 | -5.18%-2,640万 | -4.35%-2,640万 | -4.76%-2,640万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -165.89%-850万 | 34.57%2,180万 | -53.44%610万 | 53.85%200万 | -27.27%80万 | 1,742.86%1,290万 | 14.08%1,620万 | 204.65%1,310万 | -72.34%130万 | 152.38%110万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -2,274.44%-5.87億 | ---150万 | --0 | ---9.32億 | --3.46億 | --2,700万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229.65%8,790万 | -499.25%-4.23億 | 43.61%-750万 | -107.89%-2,010万 | -767.20%-3.28億 | 30.67%-6,780万 | 119.00%1.06億 | 88.64%-1,330万 | 816.01%2.55億 | 89.51%-3,780万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.88%3.3億 | 37.40%6.58億 | -37.57%2.74億 | -66.35%2.19億 | 66.08%5.1億 | 37.40%6.58億 | -13.14%4.79億 | -2.71%4.39億 | 68.24%6.51億 | -46.89%3.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.66%-1.07億 | -251.83%-3.32億 | -75.06%4,880万 | 132.52%5,850万 | -177.93%-2.88億 | 8.96%-1.51億 | 465.83%2.18億 | 611.64%1.96億 | -347.80%-1.8億 | 289.47%3.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -192.50%-370万 | 109.14%360万 | -69.96%700万 | 88.79%-360万 | 85.10%-380万 | 178.43%400万 | -210.24%-3,940万 | 7,666.67%2,330万 | -277.65%-3,210万 | -950.00%-2,550万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.00%2.19億 | -49.88%3.3億 | -49.88%3.3億 | -37.57%2.74億 | -66.35%2.19億 | 66.08%5.1億 | 37.40%6.58億 | 37.40%6.58億 | -2.71%4.39億 | 68.24%6.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.67%-8,900万 | 198.30%1.86億 | -31.38%1.47億 | 117.97%7,800万 | -59.50%4,050万 | -16.35%-7,970万 | -140.74%-1.89億 | 31.25%2.14億 | -501.11%-4.34億 | -31.79%1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
