(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.34%-17.24万 | 30.31%-7.66万 | 151.42%12.03万 | -10.31万 | 72.89%-11.3万 | 76.67%-76.08万 | 88.96%-10.99万 | 76.31%-23.4万 | 0 | 43.29%-41.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 151.84%43.66万 | 297.54%28.04万 | 127.69%9.73万 | ---2.82万 | 124.98%8.71万 | 79.08%-84.22万 | 86.12%-14.2万 | 69.94%-35.14万 | --0 | 54.50%-34.88万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---49.7万 | ---29.7万 | --0 | --0 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -24.24%1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.33%1.32万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 90.10%-1.71万 | 337.47%7,017 | 108.60%1,023 | ---9,552 | 90.40%-1.56万 | -16.42%-17.23万 | -96.11%1,604 | -169.12%-1.19万 | --0 | 64.16%-16.2万 |
-売掛金増減額 | -98.93%1,038 | 341.00%6,813 | -74.28%5,959 | ---2,303 | -112.34%-9,431 | 177.95%9.67万 | -105.82%-2,827 | -63.05%2.32万 | --0 | 169.32%7.64万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 93.27%-1.81万 | -95.40%204 | 85.92%-4,936 | ---7,249 | 97.43%-6,120 | -47.18%-26.91万 | 160.22%4,431 | 22.90%-3.51万 | --0 | 30.25%-23.84万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.34%-17.24万 | 30.31%-7.66万 | 151.42%12.03万 | ---10.31万 | 72.89%-11.3万 | 76.67%-76.08万 | 88.96%-10.99万 | 76.31%-23.4万 | --0 | 43.29%-41.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -39.02%118.88万 | -15.84%109.3万 | -36.53%97.27万 | -29.81%107.57万 | -39.02%118.88万 | -61.34%194.96万 | -53.24%129.86万 | -59.29%153.26万 | -64.42%153.26万 | -61.34%194.96万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 77.34%-17.24万 | 30.31%-7.66万 | 151.42%12.03万 | ---10.31万 | 72.89%-11.3万 | 75.40%-76.08万 | 86.73%-10.99万 | 76.31%-23.4万 | --0 | 43.29%-41.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.50%101.64万 | -14.50%101.64万 | -15.84%109.3万 | -36.53%97.27万 | -29.81%107.57万 | -39.02%118.88万 | -39.02%118.88万 | -53.24%129.86万 | -59.29%153.26万 | -64.42%153.26万 |
フリーキャッシュ・フロー | 77.34%-17.24万 | 30.31%-7.66万 | 151.42%12.03万 | ---10.31万 | 72.89%-11.3万 | 76.67%-76.08万 | 88.96%-10.99万 | 76.31%-23.4万 | --0 | 43.29%-41.7万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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