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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.74%-1,419.9万 | 424.42%1.17億 | 408.88%7,966.1万 | 302.13%2,046.6万 | -210.44%-1,322.9万 | 348.74%3,037.9万 | 68.70%-3,615万 | -541.22%-2,579万 | 80.05%-1,012.5万 | 122.33%1,197.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.12%-3,130.8万 | 6.65%-2.03億 | 37.76%-5,516.7万 | 134.27%1,138.3万 | 16.78%-2,842万 | -112.19%-1.31億 | 33.77%-2.18億 | 15.38%-8,863万 | 73.40%-3,322万 | 47.08%-3,415.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.84%-69.3万 | 627.70%9,635.2万 | 229.54%1,297.4万 | -77.20%77.3万 | 101.94%52.2万 | 5,953.32%8,208.3万 | -434.72%-1,825.9万 | -1.70%393.7万 | 204.40%339.1万 | -1,438.45%-2,694.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.43%2,646.3万 | -10.24%1.1億 | -4.91%2,691.4万 | -11.13%2,721.9万 | -11.45%2,781.6万 | -12.92%2,798.2万 | -11.89%1.22億 | -16.72%2,830.3万 | -15.04%3,062.8万 | -11.38%3,141.2万 |
| 繰延税金 | -186.38%-31.7万 | -202.83%-581.3万 | -146.96%-522.7万 | -58.64%-60.6万 | 92.43%-34.7万 | 171.82%36.7万 | -84.19%565.3万 | -57.14%1,113.1万 | -101.21%-38.2万 | 77.39%-458.5万 |
| その他の非現金項目 | -36.34%802万 | 684.61%6,364.6万 | 220.73%1,602.1万 | 1,372.95%1,774.9万 | 2,482.66%1,727.8万 | 2,375.05%1,259.8万 | -437.90%-1,088.7万 | -1,423.03%-1,327万 | 17.33%120.5万 | -37.01%66.9万 |
| 運転資金の増減額 | -151.53%-1,906.4万 | 23.26%4,399.1万 | 807.27%7,638.5万 | -185.76%-3,741.8万 | -171.79%-3,197万 | 145.79%3,699.4万 | 2,866.59%3,568.9万 | -196.47%-1,080万 | -897.93%-1,309.4万 | 593.16%4,453.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -483.22%-973万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.38%253.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 388.70%641.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.01%-222.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 151.68%292.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -291.73%-565.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -64.55%2,366.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.18%6,676.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 180.49%2,071.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.00%-2,573.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.74%-1,419.9万 | 424.42%1.17億 | 408.88%7,966.1万 | 302.13%2,046.6万 | -210.44%-1,322.9万 | 348.74%3,037.9万 | 68.70%-3,615万 | -541.22%-2,579万 | 80.05%-1,012.5万 | 122.33%1,197.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.58%-1,666.9万 | -263.11%-6,496.8万 | -39.68%-1,749.3万 | 82.89%-235.3万 | -37.72%-1,609.1万 | -244.64%-2,903.1万 | 80.39%-1,789.2万 | 32.03%-1,252.4万 | 32.14%-1,375.5万 | 28.36%-1,168.4万 |
| 資本支出 | 42.47%-1,683.4万 | -13.48%-8,074.3万 | -38.71%-1,755.9万 | -15.56%-1,642.4万 | -46.25%-1,749.7万 | 9.44%-2,926.3万 | 25.97%-7,115万 | 37.15%-1,265.9万 | 30.21%-1,421.3万 | 29.55%-1,196.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,054.67%5,328.8万 | -78.16%33.2万 | 240.00%32.3万 | 312.09%262.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,535.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -28.88%16.5万 | 1,513.33%42.4万 | 133.50%6.6万 | -1,048.15%-128万 | 159.96%140.6万 | -90.24%23.2万 | -113.04%-3万 | -201.03%-19.7万 | --13.5万 | ---234.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.58%-1,666.9万 | -263.11%-6,496.8万 | -39.68%-1,749.3万 | 82.89%-235.3万 | -37.72%-1,609.1万 | -244.64%-2,903.1万 | 80.39%-1,789.2万 | 32.03%-1,252.4万 | 32.14%-1,375.5万 | 28.36%-1,168.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.40%-121.1万 | -1,801.95%-8,113.7万 | -6,824.72%-1.21億 | 6,077.18%1.18億 | -205.98%-337.8万 | -2,444.90%-7,566万 | -232.94%-426.6万 | -77.39%179.2万 | 87.94%-198.1万 | -110.60%-110.4万 |
| 借入金純額 | 60.19%-66.2万 | -7,085.88%-610.8万 | -2,676.04%-1.21億 | 21,243.32%1.19億 | -130.74%-255.2万 | 46.29%-166.3万 | -100.90%-8.5万 | -67.12%467.8万 | 96.65%-56.1万 | -110.75%-110.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.26%-54.9万 | -1,694.52%-7,502.9万 | --0 | 85.49%-20.6万 | -41,400.00%-82.6万 | -60,260.16%-7,399.7万 | 32.49%-418.1万 | 54.19%-288.6万 | -545.14%-142万 | -98.48%2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.40%-121.1万 | -1,801.95%-8,113.7万 | -6,824.72%-1.21億 | 6,077.18%1.18億 | -205.98%-337.8万 | -2,444.90%-7,566万 | -232.94%-426.6万 | -77.39%179.2万 | 87.94%-198.1万 | -110.60%-110.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.43%1.63億 | -23.22%1.93億 | -10.32%2.14億 | -69.03%8,123.2万 | -55.71%1.16億 | -23.22%1.93億 | -43.39%2.51億 | -9.05%2.39億 | -24.22%2.62億 | -35.82%2.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.83%-3,207.9万 | 50.56%-2,882.8万 | -59.74%-5,833.9万 | 627.90%1.37億 | -3,936.79%-3,269.8万 | -1,621.23%-7,431.2万 | 71.36%-5,830.8万 | -151.48%-3,652.2万 | 70.43%-2,586.1万 | 98.64%-81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.26%-385.5万 | -6,961.54%-91.8万 | 179.37%738.9万 | -270.63%-374.2万 | -186.62%-171.5万 | -155.63%-285万 | -100.12%-1.3万 | -385.55%-930.9万 | -40.31%219.3万 | 267.94%198万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.93%1.27億 | -15.43%1.63億 | -15.43%1.63億 | -10.32%2.14億 | -69.03%8,123.2万 | -55.71%1.16億 | -23.22%1.93億 | -23.22%1.93億 | -9.05%2.39億 | -24.22%2.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,880.73%-3,103.3万 | 134.05%3,653.4万 | 261.52%6,210.2万 | 116.61%404.2万 | -219,571.43%-3,072.6万 | 102.51%111.6万 | 49.30%-1.07億 | -59.12%-3,844.9万 | 65.78%-2,433.8万 | 100.02%1.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
