継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-14.07%1.62億
20.44%3.75億
15.94%13.64億
14.62%3.59億
21.21%5.06億
40.49%1.88億
-0.31%3.12億
18.75%11.77億
36.79%3.13億
13.04%4.17億
持続的な事業活動による当期純利益
10.85%3.26億
35.26%3.33億
13.54%12.38億
31.87%3.48億
25.77%3.5億
2.18%2.94億
-5.57%2.46億
16.41%10.9億
3.03%2.64億
-2.85%2.79億
持続的な事業活動による当期損益
-143.91%-55.9万
-389.40%-581.4万
-78.26%350.1万
-105.91%-98万
388.22%119.9万
530.20%127.3万
838.60%200.9万
441.19%1,610.4万
1,336.21%1,659万
53.26%-41.6万
減価償却費及び償却費
16.43%4,513.5万
10.23%4,335万
15.21%1.6億
22.31%4,436.4万
1.42%3,722.6万
15.45%3,876.7万
22.71%3,932.7万
12.61%1.39億
21.14%3,627.2万
13.84%3,670.6万
繰延税金
27.08%-111.5万
44.49%-98.8万
-41.55%994.6万
441.36%1,318.2万
-99.15%7.3万
33.98%-152.9万
-121.40%-178万
314.02%1,701.7万
-60.59%243.5万
136.39%857.9万
運転資金の増減額
-41.62%-2.19億
-121.97%-320万
29.65%-8,828.1万
-244.16%-5,550.9万
27.55%1.07億
21.00%-1.55億
524.12%1,456.7万
-30.96%-1.25億
78.82%-1,612.9万
25.99%8,423.8万
-売掛金増減額
14.75%-1.09億
-667.70%-7,095.1万
29.47%-9,001.4万
33.14%-2,434.6万
25.45%7,146.1万
-50.47%-1.28億
85.38%-924.2万
-5.68%-1.28億
34.19%-3,641.4万
123.71%5,696.6万
-在庫増減額
-83.04%67.5万
-191.27%-366.9万
344.67%2,654.9万
364.19%1,167.9万
243.76%686.9万
177.66%398.1万
216.08%402万
55.89%-1,085.1万
143.27%251.6万
47.01%-477.8万
-前払費用増減額
-10.18%550.3万
-14.84%-4,054.3万
-1,062.70%-5,994.9万
-179.91%-2,611.9万
74.08%-465.4万
126.69%612.7万
-1,249.56%-3,530.3万
-173.40%-515.6万
22,287.67%3,268.6万
-1,766.95%-1,795.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-322.33%-1.06億
90.59%1.15億
9.69%3,987.6万
17.29%-1,316.9万
-55.34%1,781.1万
66.98%-2,503.7万
-31.68%6,027.1万
-32.25%3,635.5万
-100.31%-1,592.1万
-2.08%3,988万
-その他流動資産の変動
39.79%-1,001万
5.73%-437.7万
40.09%-1,098.9万
-318.67%-368.9万
45.59%1,396.8万
-109.75%-1,662.5万
78.60%-464.3万
10.42%-1,834.2万
121.91%168.7万
51.76%959.4万
-その他運転資金の変動
-113.20%-61.5万
373.69%146.7万
4,329.79%624.6万
119.77%13.5万
317.65%198.8万
393.02%465.9万
10.22%-53.6万
-98.49%14.1万
-237.98%-68.3万
-79.20%47.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-14.07%1.62億
20.44%3.75億
15.94%13.64億
14.62%3.59億
21.21%5.06億
40.49%1.88億
-0.31%3.12億
18.75%11.77億
36.79%3.13億
13.04%4.17億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,549.63%-14.83億
910.21%12.35億
-327.77%-18.92億
-10,344.36%-15.63億
-218.81%-8,639万
80.72%-8,989.9万
-138.67%-1.52億
4.97%-4.42億
115.01%1,526万
190.09%7,271.3万
固定資産取引の純額
-38.65%-1.22億
-5.81%-1.61億
-44.91%-4.83億
-55.26%-1.57億
-10.87%-8,563.9万
3.47%-8,790.6万
-138.67%-1.52億
27.66%-3.33億
-4.40%-1.01億
4.30%-7,724万
事業取引の純額
100.05%1,000
--1,666.1万
97.49%-274.4万
--0
---75.1万
---199.3万
--0
-2,083.90%-1.09億
---1.09億
--0
投資商品取引の純額
---13.61億
--13.8億
---14.07億
-725.46%-14.07億
--0
--0
--0
--0
--2.25億
--1.5億
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---2.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,549.63%-14.83億
910.21%12.35億
-327.77%-18.92億
-10,344.36%-15.63億
-218.81%-8,639万
80.72%-8,989.9万
-138.67%-1.52億
4.97%-4.42億
115.01%1,526万
190.09%7,271.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-106.58%-95.9万
875.89%740.7万
117.41%6,661.5万
103.89%1,559.5万
1,336.63%3,568.6万
33.37%1,457.5万
-85.31%75.9万
-1,035.18%-3.83億
-4,503.28%-4.01億
-52.47%248.4万
借入金純額
-180,333.33%-1,082.6万
28.57%-5,000
102.53%1,054.7万
97.38%-1,091.6万
13,692.41%2,147.6万
96.18%-6,000
95.54%-7,000
-37,224.60%-4.17億
-267,090.38%-4.17億
53.53%-15.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-25.12%1,132万
665.60%812.3万
61.07%6,077.7万
69.85%2,819.4万
297.50%1,640.5万
32.20%1,511.7万
-80.96%106.1万
-21.69%3,773.3万
14.67%1,659.9万
-27.81%412.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-171.08%-145.3万
-141.02%-71.1万
-50.11%-470.9万
-59.83%-168.3万
-47.81%-219.5万
-53.14%-53.6万
-18.47%-29.5万
48.95%-313.7万
79.78%-105.3万
-883.44%-148.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-106.58%-95.9万
875.89%740.7万
117.41%6,661.5万
103.89%1,559.5万
1,336.63%3,568.6万
33.37%1,457.5万
-85.31%75.9万
-1,035.18%-3.83億
-4,503.28%-4.01億
-52.47%248.4万
現金及び現金同等物の期首残高
67.70%25.82億
-30.84%9.57億
32.05%13.84億
45.32%21.14億
70.94%16.61億
18.56%15.39億
32.05%13.84億
119.43%10.48億
59.54%14.55億
57.63%9.72億
現金及び現金同等物の純増減額
-1,270.58%-13.22億
912.20%16.18億
-231.15%-4.61億
-1,524.88%-11.89億
-7.60%4.55億
135.14%1.13億
-37.02%1.6億
-37.90%3.52億
-153.76%-7,318.2万
67.70%4.93億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-128.43%-244.8万
231.98%619.4万
318.94%3,438.3万
1,143.46%3,233万
80.02%-186.5万
263.77%861.1万
-26.50%-469.3万
-474.35%-1,570.4万
978.84%260万
-616.37%-933.6万
現金及び現金同等物の期末残高
-24.32%12.57億
67.70%25.82億
-30.84%9.57億
-30.84%9.57億
45.32%21.14億
70.94%16.61億
18.56%15.39億
32.05%13.84億
32.05%13.84億
59.54%14.55億
フリーキャッシュ・フロー
-53.97%3,876.4万
34.03%2.13億
0.99%8.48億
-10.34%1.88億
22.82%4.16億
98.12%8,421万
-35.89%1.59億
58.98%8.39億
61.58%2.1億
17.61%3.39億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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