(Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | (Q1)2022/07/02 | (FY)2022/04/02 | (Q4)2022/04/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.26%3.62億 | -39.80%-1.37億 | -70.80%4,000万 | 9.52%7.71億 | 1,822.22%1.55億 | 82.02%5.77億 | -151.04%-9,800万 | -32.84%1.37億 | 7.04億 | -900万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -53.33%1.05億 | -59.82%9,000万 | -76.35%4,800万 | -24.79%6.19億 | -140.74%-3,300万 | -30.34%2.25億 | 12.00%2.24億 | -7.31%2.03億 | --8.23億 | --8,100万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -500.00%-600万 | -140.00%-400万 | 1,900.00%2,000万 | --2,800万 | --1,800万 | ---100万 | 100.00%1,000万 | 108.33%100万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 6.98%4,600万 | 11.63%4,800万 | 0.00%4,500万 | -7.25%1.79億 | 2.13%4,800万 | -8.51%4,300万 | -12.24%4,300万 | -10.00%4,500万 | --1.93億 | --4,700万 |
繰延税金 | --0 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | -77.19%-1.01億 | 32.59%-9,100万 | -108.57%-900万 | 95.92%-200万 | -95.45%100万 | ---5,700万 | ---1.35億 |
その他の非現金項目 | 40.63%-1,900万 | -26.32%-2,400万 | 15.63%-2,700万 | 30.30%-9,200万 | 78.05%-900万 | -39.13%-3,200万 | 34.48%-1,900万 | 17.95%-3,200万 | ---1.32億 | ---4,100万 |
運転資金の増減額 | -36.53%2.12億 | 25.98%-2.82億 | 32.11%-7,400万 | 71.82%-8,200万 | 408.33%7,400万 | 311.39%3.34億 | -929.73%-3.81億 | -51.39%-1.09億 | ---2.91億 | ---2,400万 |
-売掛金増減額 | -41.86%5,000万 | -42.19%-9,100万 | 161.54%6,800万 | 164.10%5,000万 | -66.67%200万 | 186.87%8,600万 | -390.91%-6,400万 | 471.43%2,600万 | ---7,800万 | --600万 |
-在庫増減額 | 126.09%1.04億 | 33.33%5,200万 | 41.63%-1.22億 | 103.37%1,300万 | 206.20%1.37億 | 137.10%4,600万 | 133.62%3,900万 | -1,129.41%-2.09億 | ---3.86億 | ---1.29億 |
-前払費用増減額 | -666.67%-3,400万 | -1.89%-5,400万 | -100.00%-2,600万 | -157.14%-800万 | -76.15%5,200万 | 103.13%600万 | -1,666.67%-5,300万 | -44.44%-1,300万 | --1,400万 | --2.18億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -59.60%8,000万 | 35.02%-1.8億 | -88.17%1,100万 | -210.10%-1.09億 | 23.13%-1.23億 | -19.84%1.98億 | -577.59%-2.77億 | 302.17%9,300万 | --9,900万 | ---1.6億 |
-その他運転資金の変動 | 700.00%1,200万 | 65.38%-900万 | 16.67%-500万 | -146.67%-2,800万 | -85.37%600万 | -120.00%-200万 | -1,400.00%-2,600万 | -185.71%-600万 | --6,000万 | --4,100万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.26%3.62億 | -39.80%-1.37億 | -70.80%4,000万 | 9.52%7.71億 | 1,822.22%1.55億 | 82.02%5.77億 | -151.04%-9,800万 | -32.84%1.37億 | --7.04億 | ---900万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.24%-4,900万 | -113.65%-4,000万 | -266.67%-5,000万 | 215.52%1.83億 | -169.05%-5,800万 | -472.73%-8,200万 | 1,272.00%2.93億 | 230.43%3,000万 | 5,800万 | 8,400万 |
資本支出 | 40.24%-4,900万 | 20.00%-4,000万 | -38.89%-5,000万 | -72.52%-2.26億 | -26.09%-5,800万 | -121.62%-8,200万 | -100.00%-5,000万 | -56.52%-3,600万 | ---1.31億 | ---4,600万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 116.40%4.09億 | --0 | --0 | --3.43億 | --6,600万 | --1.89億 | --1.3億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.24%-4,900万 | -113.65%-4,000万 | -266.67%-5,000万 | 215.52%1.83億 | -169.05%-5,800万 | -472.73%-8,200万 | 1,272.00%2.93億 | 230.43%3,000万 | --5,800万 | --8,400万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.96%-3.14億 | 226.42%2.01億 | 94.00%-300万 | 3.00%-7.76億 | 8.76%-1.25億 | -37.69%-4.42億 | 44.60%-1.59億 | 9.09%-5,000万 | -8億 | -1.37億 |
借入金純額 | -123.57%-3.13億 | 4.69%2.01億 | -60.77%1.02億 | 413.90%5.87億 | 74.05%2.75億 | 2.78%-1.4億 | 201.05%1.92億 | 2,463.64%2.6億 | ---1.87億 | --1.58億 |
株式発行/消却(ネット) | 99.67%-100万 | --0 | 66.03%-1.06億 | -106.35%-13.64億 | -32.89%-4億 | -50.50%-3.01億 | -247.52%-3.51億 | -428.81%-3.12億 | ---6.61億 | ---3.01億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -83.33%100万 | -64.71%600万 | --0 | --0 | --0 | -14.29%600万 | --1,700万 | --600万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -116.13%-500万 | --0 | -104.35%-100万 | --0 | -150.00%-400万 | --3,100万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.96%-3.14億 | 226.42%2.01億 | 94.00%-300万 | 3.00%-7.76億 | 8.76%-1.25億 | -37.69%-4.42億 | 44.60%-1.59億 | 9.09%-5,000万 | ---8億 | ---1.37億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 11.42%2.44億 | 7.14%2.4億 | 48.84%2.56億 | -26.50%1.72億 | 7.58%2.84億 | -7.59%2.19億 | -37.43%2.24億 | -26.50%1.72億 | --2.34億 | --2.64億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -101.89%-100万 | -33.33%2,400万 | -111.11%-1,300万 | 568.42%1.78億 | 54.84%-2,800万 | 194.44%5,300万 | 130.00%3,600万 | -7.14%1.17億 | ---3,800万 | ---6,200万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%1,200万 | 51.22%-2,000万 | 95.38%-300万 | -291.67%-9,400万 | --0 | 33.33%1,200万 | -4,000.00%-4,100万 | -3,150.00%-6,500万 | ---2,400万 | ---3,000万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -10.21%2.55億 | 11.42%2.44億 | 7.14%2.4億 | 48.84%2.56億 | 48.84%2.56億 | 7.58%2.84億 | -7.59%2.19億 | -37.43%2.24億 | --1.72億 | --1.72億 |
フリーキャッシュ・フロー | -36.77%3.13億 | -19.59%-1.77億 | -109.90%-1,000万 | -4.89%5.45億 | 276.36%9,700万 | 76.79%4.95億 | -188.62%-1.48億 | -44.20%1.01億 | --5.73億 | ---5,500万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし