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| (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -276.88%-1,965万 | 55.09%4,012.1万 | -29.19%201.8万 | 22.02%5,727.4万 | -22.53%1,744.5万 | -29.96%1,110.9万 | 88.56%2,587万 | 155.20%285万 | 117.48%4,693.7万 | 552.51%2,251.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -119.06%-506.6万 | -64.02%363.8万 | -190.85%-646.6万 | 480.66%6,733.9万 | 717.01%2,353.8万 | 434.80%2,657.3万 | 544.44%1,011.1万 | -62.40%711.7万 | 111.27%1,159.7万 | 106.29%288.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.60%-627.4万 | 172.10%488.9万 | 394.50%663.5万 | -100.09%-2,009.3万 | -102.03%-12.9万 | -292.87%-1,093万 | -511.45%-678.1万 | 89.25%-225.3万 | -114.82%-1,004.2万 | -43.06%635.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.18%1,338.9万 | 0.97%1,200.8万 | 28.43%1,545.6万 | -4.44%5,149.1万 | -1.44%1,495.3万 | -12.75%1,261万 | -4.03%1,189.3万 | 1.39%1,203.5万 | 22.06%5,388.5万 | 71.42%1,517.1万 |
| 繰延税金 | ---484.9万 | --299.1万 | ---128.3万 | ---1,095.6万 | ---1,095.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 21.36%360.2万 | 16.68%384.7万 | 2.24%351.4万 | 3.39%1,307万 | -1.46%336.8万 | -8.40%296.8万 | 15.56%329.7万 | -32.45%343.7万 | 19.11%1,264.2万 | 21.03%341.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1.85%-2,083.9万 | 74.58%1,236.7万 | 10.72%-1,606.5万 | -107.34%-4,552.2万 | -2,002.15%-1,415.2万 | -1,062.56%-2,046.1万 | 1,251.87%708.4万 | 11.47%-1,799.3万 | -27.00%-2,195.5万 | -77.37%74.4万 |
| -売掛金増減額 | -191.46%-1,020.7万 | 138.16%2,029.4万 | -2,366.10%-661.7万 | 82.17%-280.2万 | 21.11%-811.3万 | -2,315.17%-350.2万 | 6,355.30%852.1万 | 105.39%29.2万 | -4,402.58%-1,571.4万 | -395.18%-1,028.4万 |
| -在庫増減額 | 58.60%-302.4万 | 146.91%332.1万 | 24.86%-583.2万 | -60.07%-3,079.2万 | -282.61%-864.7万 | -599.62%-730.4万 | 27.13%-707.9万 | -24.83%-776.2万 | 0.02%-1,923.7万 | 73.16%-226万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.20%-760.8万 | -299.36%-1,124.8万 | 65.64%-361.6万 | -191.78%-1,192.8万 | -80.37%260.8万 | -1,590.89%-965.5万 | -37.09%564.2万 | -21.11%-1,052.3万 | 464.31%1,299.6万 | 61.54%1,328.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -276.88%-1,965万 | 55.09%4,012.1万 | -29.19%201.8万 | 22.02%5,727.4万 | -22.53%1,744.5万 | -29.96%1,110.9万 | 88.56%2,587万 | 155.20%285万 | 117.48%4,693.7万 | 552.51%2,251.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -622.18%-774.9万 | 573.27%499.3万 | -36.22%-281.3万 | -0.91%-633.3万 | -503.01%-214万 | -26.09%-107.3万 | 69.38%-105.5万 | 17.73%-206.5万 | -68.57%-627.6万 | 129.19%53.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -292.92%-421.6万 | -898.29%-1,053.2万 | -128.89%-133.9万 | 13.24%-372.7万 | -291.90%-101.9万 | -26.09%-107.3万 | 48.71%-105.5万 | 69.52%-58.5万 | -15.39%-429.6万 | 129.19%53.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --2,911.5万 | ---147.4万 | ---112.1万 | ---112.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---38.7万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --5,000 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---314.6万 | ---1,359万 | ---- | 25.00%-148.5万 | --0 | ---- | ---- | -151.27%-148.5万 | ---198万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622.18%-774.9万 | 573.27%499.3万 | -36.22%-281.3万 | -0.91%-633.3万 | -503.01%-214万 | -26.09%-107.3万 | 69.38%-105.5万 | 17.73%-206.5万 | -68.57%-627.6万 | 129.19%53.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.36%-246.9万 | 6.93%-1,619.1万 | -44.98%-271.4万 | -67.85%-3,530.3万 | 16.95%-1,387.5万 | -143.93%-215.9万 | -158.85%-1,739.7万 | 25.71%-187.2万 | 26.23%-2,103.3万 | -104.02%-1,670.7万 |
| 借入金純額 | 3.33%-1,370.4万 | 15.85%-1,104.7万 | -85.60%-1,483.5万 | -93.54%-4,557.9万 | -37.62%-1,028.3万 | -81.37%-1,417.6万 | -502.71%-1,312.7万 | -31.38%-799.3万 | -39.43%-2,355万 | -139.95%-747.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --702.5万 | --21万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.28%2.6万 | --14.3万 | -81.58%5.6万 | --117.9万 | --48.8万 | --38.7万 | --0 | --30.4万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.66%1,348.4万 | ---146.9万 | 74.40%1,402.9万 | 68.51%2,161.8万 | --0 | 77.81%1,357.4万 | ---- | 54.84%804.4万 | 20,591.94%1,282.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.36%-246.9万 | 6.93%-1,619.1万 | -44.98%-271.4万 | -67.85%-3,530.3万 | 16.95%-1,387.5万 | -143.93%-215.9万 | -158.85%-1,739.7万 | 25.71%-187.2万 | 26.23%-2,103.3万 | -104.02%-1,670.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.29%7,209万 | 41.30%4,256.8万 | 43.69%4,513.3万 | 157.66%3,140.9万 | 76.46%4,364.5万 | 620.61%3,710.4万 | 1,610.79%3,012.7万 | 157.66%3,140.9万 | -43.56%1,219万 | 33.86%2,473.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -479.18%-2,986.8万 | 289.90%2,892.3万 | -222.52%-350.9万 | -20.33%1,563.8万 | -77.45%143万 | -60.47%787.7万 | 108.78%741.8万 | 89.33%-108.8万 | 284.25%1,962.8万 | 196.72%634.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.18%-53.2万 | 235.83%59.9万 | 584.10%94.4万 | -367.97%-191.4万 | -82.58%5.8万 | -291.79%-133.6万 | -167.27%-44.1万 | 17.37%-19.5万 | -132.90%-40.9万 | 23.33%33.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.48%4,169万 | 94.29%7,209万 | 41.30%4,256.8万 | 43.69%4,513.3万 | 43.69%4,513.3万 | 76.46%4,364.5万 | 620.61%3,710.4万 | 1,610.73%3,012.6万 | 157.66%3,140.9万 | 157.66%3,140.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -337.80%-2,386.6万 | 19.24%2,958.9万 | -69.32%67.9万 | 26.97%5,349.5万 | -28.73%1,642.6万 | -30.79%1,003.6万 | 112.77%2,481.5万 | 131.25%221.3万 | 135.91%4,213.1万 | 1,312.32%2,304.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
