継続営業活動によるキャッシュ・フロー
369.38%26.52億
5.05%6.09億
1,140.70%7.22億
4,588.83%8.2億
1,012.47%5.01億
237.47%5.65億
385.50%5.8億
205.05%5,816.4万
-159.13%-1,826.2万
70.04%-5,493.9万
持続的な事業活動による当期純利益
1,578.26%13.6億
911.35%10.33億
0.68%9,130万
292.33%1.45億
143.41%9,085.5万
94.04%-9,200万
125.19%1.02億
127.99%9,067.9万
85.44%-7,549.1万
29.06%-2.09億
持続的な事業活動による当期損益
-1.24%1.59億
----
----
----
----
25.78%1.61億
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
19.05%2.75億
35.56%7,718.4万
23.83%6,739.3万
9.57%6,617.8万
8.45%6,424.5万
14.93%2.31億
3.27%5,693.7万
5.60%5,442.4万
28.67%6,039.9万
25.02%5,924万
繰延税金
-2,056.10%-8.84億
----
----
----
----
---4,100万
----
----
----
----
その他の非現金項目
13.27%4.78億
31.27%1,322.5万
12.30%2.16億
20.29%9,753.9万
9.19%1.51億
-32.15%4.22億
332.46%1,007.5万
65.84%1.93億
-78.95%8,108.8万
10.67%1.38億
運転資金の増減額
348.15%9.38億
-43.16%1.25億
232.81%3.39億
242.40%3.48億
227.04%1.25億
-455.88%-3.78億
786.31%2.21億
-669.82%-2.55億
-465.63%-2.45億
33.11%-9,869.7万
-売掛金増減額
-291.18%-1.33億
-456.21%-1,896.8万
-7,728.04%-1.55億
61.46%-1,449.3万
20,836.47%5,569.1万
71.67%-3,400万
112.09%532.5万
85.39%-198.3万
22.14%-3,760.8万
101.89%26.6万
-在庫増減額
88.01%-4,400万
154.57%4,269.2万
-1.20%-1.05億
141.26%7,919.2万
-988.33%-6,096.6万
30.49%-3.67億
64.35%-7,823.9万
-150.60%-1.04億
-232.40%-1.92億
103.28%686.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
245.23%15.57億
4.21%3.06億
16,423.49%7億
149.11%4.36億
625.42%1.15億
-51.76%4.51億
-8.99%2.94億
-97.94%423.6万
-19.42%1.75億
-111.59%-2,193.7万
-その他流動資産の変動
38.55%-1.53億
-457.30%-8,773.2万
42.40%-7,286.2万
35.36%-5,206.4万
189.70%5,965.8万
-39.89%-2.49億
461.23%2,455.4万
-22.89%-1.26億
-1,050.66%-8,054.6万
8.18%-6,651.2万
-その他流動負債の変動
-61.45%-2.89億
-367.76%-1.17億
-2.58%-2,798.7万
8.67%-9,986.8万
-154.71%-4,426.1万
-1.13%-1.79億
69.85%-2,498.8万
-285.24%-2,728.3万
-145.35%-1.09億
59.09%-1,737.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
369.38%26.52億
5.05%6.09億
1,140.70%7.22億
4,588.83%8.2億
1,012.47%5.01億
237.47%5.65億
385.50%5.8億
205.05%5,816.4万
-159.13%-1,826.2万
70.04%-5,493.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-9.32%-9.27億
-103.24%-2.63億
47.50%-1.52億
-137.66%-4.29億
66.78%-8,273.2万
-25.44%-8.48億
23.43%-1.3億
-43.49%-2.89億
-16.49%-1.81億
-65.49%-2.49億
固定資産取引の純額
-8.14%-8.77億
-91.68%-2.27億
33.93%-1.85億
-108.72%-3.7億
59.70%-9,455.7万
-20.68%-8.11億
29.20%-1.19億
-48.30%-2.81億
-5.12%-1.77億
-59.85%-2.35億
その他の投資活動純額
-35.14%-5,000万
-227.57%-3,610.2万
515.13%3,381.2万
-1,617.19%-5,953.5万
182.31%1,182.5万
-825.00%-3,700万
-518.46%-1,102.1万
32.17%-814.5万
-125.74%-346.7万
-290.30%-1,436.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-9.32%-9.27億
-103.24%-2.63億
47.50%-1.52億
-137.66%-4.29億
66.78%-8,273.2万
-25.44%-8.48億
23.43%-1.3億
-43.49%-2.89億
-16.49%-1.81億
-65.49%-2.49億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-19.43%1.99億
-894.22%-1.63億
-77.22%3,322.2万
312.49%2.51億
-60.66%7,811.9万
-93.09%2.47億
121.55%2,051.1万
25.89%1.46億
-332.69%-1.18億
-94.34%1.99億
借入金純額
-17.03%1.9億
-1,037.10%-1.64億
-78.27%3,111.8万
303.39%2.48億
-60.81%7,462.4万
138.54%2.29億
117.68%1,750.9万
33.74%1.43億
-370.33%-1.22億
345.10%1.9億
株式発行/消却（ネット）
--0
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----
----
----
--0
----
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-50.00%900万
-60.89%117.4万
-20.03%210.4万
-46.77%222.7万
-57.29%349.5万
-70.97%1,800万
-32.98%300.2万
-66.20%263.1万
-30.29%418.4万
-81.29%818.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-19.43%1.99億
-894.22%-1.63億
-77.22%3,322.2万
312.49%2.51億
-60.66%7,811.9万
-93.09%2.47億
121.55%2,051.1万
25.89%1.46億
-332.69%-1.18億
-94.34%1.99億
現金及び現金同等物の期首残高
-3.23%36.87億
71.90%52.61億
44.97%47.44億
12.14%41.24億
-3.23%36.87億
171.95%38.1億
-28.33%30.6億
-26.64%32.72億
-18.88%36.78億
171.91%38.1億
現金及び現金同等物の純増減額
5,444.44%19.24億
-61.12%1.83億
811.66%6.03億
302.28%6.41億
571.31%4.97億
-101.45%-3,600万
200.74%4.71億
39.78%-8,477万
-330.84%-3.17億
-103.32%-1.05億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
83.91%-1,400万
-1.65%1.54億
32.10%-8,635.2万
76.10%-2,116.8万
-119.05%-6,002.9万
-7.41%-8,700万
1,890.97%1.56億
-154.78%-1.27億
-16,840.64%-8,855.8万
30.55%-2,740.4万
現金及び現金同等物の期末残高
51.80%55.97億
51.80%55.97億
71.90%52.61億
44.97%47.44億
12.14%41.24億
-3.23%36.87億
-3.23%36.87億
-28.33%30.6億
-26.64%32.72億
-18.88%36.78億
フリーキャッシュ・フロー
777.99%17.56億
-18.19%3.76億
335.75%5.31億
322.75%4.43億
238.20%4.06億
76.13%-2.59億
223.55%4.59億
8.23%-2.25億
-44.45%-1.99億
11.00%-2.94億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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