(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 5,040 | |
営業活動からのその他の現金収入 | --5,040 | ---- |
現金支払カテゴリ | -37.37%-98.4万 | -71.63万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -37.37%-98.4万 | ---71.63万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.66%-97.89万 | ---71.63万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.61%-293.13万 | -131.68万 |
資本支出 | -135.58%-290.38万 | ---123.26万 |
固定資産取引の純額 | 67.29%-2.75万 | ---8.42万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.61%-293.13万 | ---131.68万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.14%239.16万 | 499.7万 |
株式発行/消却(ネット) | -52.14%239.16万 | --499.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.14%239.16万 | --499.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,577.31%307.89万 | --11.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -151.24%-151.87万 | --296.39万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -49.33%156.02万 | --307.89万 |
フリーキャッシュ・フロー | -92.33%-391.03万 | ---203.31万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし