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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.55%4,730.7万 | 9.74%1.89億 | 66.94%5,858.2万 | -16.06%3,926.9万 | 25.06%5,292.2万 | -20.20%3,860.2万 | 55.24%1.73億 | -3.17%3,509.2万 | 42.11%4,678.4万 | 151.24%4,231.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -62.36%4,720.8万 | -39.74%1,273万 | -70.99%1,703.8万 | ---- | ---- | 27.75%1.25億 | -47.21%2,112.6万 | 394.55%5,872.8万 | -42.33%2,041.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 101.03%48.9万 | 112.00%33.2万 | 100.88%38.1万 | ---- | ---- | -1.46%-4,770.5万 | 87.21%-276.7万 | ---4,305.2万 | --87.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 4.68%8,509万 | 9.03%2,182.9万 | 12.53%2,168.8万 | ---- | ---- | 49.91%8,128.2万 | 16.00%2,002.1万 | 52.98%1,927.3万 | 80.44%2,065.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -116.74%-46.3万 | -188.24%-46.5万 | -211.72%-132.5万 | ---- | ---- | 125.43%276.6万 | 181.58%52.7万 | 235.98%118.6万 | -58.26%48.5万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | 495.49%4,176.8万 | 462.11%1,964.1万 | -94.40%53.9万 | ---- | ---- | 179.11%701.4万 | -847.11%-542.4万 | 27.03%963万 | 81.79%-114.6万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 169.69%77.4万 | -19.72%-297.5万 | 255.40%154.6万 | ---- | ---- | 109.05%28.7万 | 10.06%-248.5万 | -73.76%43.5万 | 63.31%-64.1万 |
| -在庫増減額 | ---- | 161.17%110.6万 | 165.42%106.5万 | -182.89%-53.3万 | ---- | ---- | -22.08%-180.8万 | -20.06%-162.8万 | 1,248.21%64.3万 | 71.78%-9.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 141.77%157.4万 | 510.82%1,681.5万 | -1,434.55%-1,900.4万 | ---- | ---- | -1,774.63%-376.8万 | -1,136.56%-409.3万 | 467.01%142.4万 | -86.89%12.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 403.50%1,422.9万 | -108.98%-11.2万 | 156.48%112.4万 | ---- | ---- | 43.96%282.6万 | -17.53%124.7万 | -151.81%-199万 | 118.18%95.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 536.31%68.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 77.44%-15.7万 | 66.20%-26.4万 | -286.96%-21.5万 | -161.05%-16.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 142.89%2,340万 | 169.48%484.8万 | 86.50%1,740.6万 | ---- | ---- | 57.99%963.4万 | -59.53%179.9万 | 287.10%933.3万 | -528.77%-133.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.55%4,730.7万 | 9.74%1.89億 | 66.94%5,858.2万 | -16.06%3,926.9万 | 25.06%5,292.2万 | -20.20%3,860.2万 | 55.24%1.73億 | -3.17%3,509.2万 | 42.11%4,678.4万 | 151.24%4,231.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.19%3,749.7万 | -3,068.84%-4.47億 | 116.14%1,754.5万 | -106.93%-884.6万 | -298.59%-1.21億 | -11,687.06%-3.35億 | 91.94%-1,410.9万 | 36.62%-1.09億 | 294.15%1.28億 | -130.79%-3,024.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -3,068.84%-4.47億 | 116.14%1,754.5万 | -106.93%-884.6万 | ---- | ---- | 91.94%-1,410.9万 | 36.62%-1.09億 | 294.15%1.28億 | -130.79%-3,024.8万 |
| その他の投資活動純額 | 111.19%3,749.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.19%3,749.7万 | -3,068.84%-4.47億 | 116.14%1,754.5万 | -106.93%-884.6万 | -298.59%-1.21億 | -11,687.06%-3.35億 | 91.94%-1,410.9万 | 36.62%-1.09億 | 294.15%1.28億 | -130.79%-3,024.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.31%-1.31億 | 974.90%3.07億 | -75.85%1,953.5万 | 57.01%-2,659.5万 | 366.77%7,246.1万 | 996.45%2.42億 | -186.53%-3,509.1万 | -19.66%8,088.1万 | -350.40%-6,185.8万 | 57.20%-2,716.2万 |
| 借入金純額 | ---- | 2,326.01%2.82億 | -125.63%-2,239.1万 | 58.37%-2,290.8万 | ---- | ---- | -121.56%-1,267.8万 | -19.23%8,734.9万 | -388.46%-5,503万 | 61.71%-2,252.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 805.55%4,170.5万 | 3,198.44%4,579.5万 | 83.71%-24.4万 | ---- | ---- | -31.38%-591.1万 | -4,247.06%-147.8万 | -150.92%-149.8万 | 37.93%-153.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -0.72%-1,224.2万 | 1.77%-304.5万 | -1.74%-304.6万 | ---- | ---- | -59.66%-1,215.5万 | -57.04%-310万 | -60.88%-299.4万 | -64.81%-310万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -154.31%-1.31億 | -7.32%-466.5万 | ---- | ---- | -2,722,733.33%-2.45億 | 215,824.11%2.42億 | 29.10%-434.7万 | ---- | ---- | ---9,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.31%-1.31億 | 974.90%3.07億 | -75.85%1,953.5万 | 57.01%-2,659.5万 | 366.77%7,246.1万 | 996.45%2.42億 | -186.53%-3,509.1万 | -19.66%8,088.1万 | -350.40%-6,185.8万 | 57.20%-2,716.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.83%2.04億 | 399.72%1.55億 | -24.74%1.08億 | 203.58%1.05億 | 101.42%9,983.7万 | 399.72%1.55億 | -42.97%3,098.7万 | 119.73%1.44億 | -69.27%3,447.3万 | -18.19%4,956.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.61%-4,642.3万 | -60.04%4,929.5万 | 1,218.02%9,566.2万 | -96.60%382.8万 | 131.91%481.6万 | -396.09%-5,501.1万 | 628.37%1.23億 | 120.97%725.8万 | 341.77%1.13億 | -129.25%-1,509.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --49.3万 | --344万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.98%1.58億 | 31.83%2.04億 | 31.83%2.04億 | -24.74%1.08億 | 203.58%1.05億 | 101.42%9,983.7万 | 399.72%1.55億 | 399.72%1.55億 | 119.73%1.44億 | -69.27%3,447.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.55%4,730.7万 | -988.01%-2.78億 | 178.49%5,778.7万 | -40.41%2,822.3万 | -3,438.05%-4.03億 | -15.22%3,860.2万 | 112.20%3,133.5万 | 67.97%-7,362.3万 | 244.32%4,735.8万 | -27.14%1,206.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
