(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 65.32%1.47億 | 33.04%1.92億 | 33.04%1.92億 | -28.03%9,676.9万 | 289.36%9,293.6万 | 127.50%8,861.9万 | 609.93%1.45億 | 609.93%1.45億 | 137.53%1.34億 | -77.09%2,386.9万 |
-現金及び現金同等物 | 65.32%1.47億 | 33.04%1.92億 | 33.04%1.92億 | -28.03%9,676.9万 | 289.36%9,293.6万 | 127.50%8,861.9万 | 609.93%1.45億 | 609.93%1.45億 | 137.53%1.34億 | -77.09%2,386.9万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | -38.67%351.9万 | -38.67%351.9万 | -38.86%198.9万 | -4.15%353.5万 | 65.31%503.7万 | -4.76%573.8万 | -4.76%573.8万 | -0.28%325.3万 | -25.04%368.8万 |
-売掛金 | ---- | 48.29%311.7万 | 48.29%311.7万 | -38.86%198.9万 | -4.15%353.5万 | -6.92%283.6万 | -65.11%210.2万 | -65.11%210.2万 | -0.28%325.3万 | 5.34%368.8万 |
-関連先売掛金 | ---- | -88.94%40.2万 | -88.94%40.2万 | --0 | --0 | --220.1万 | --363.6万 | --363.6万 | ---- | ---- |
棚卸資産 | ---- | -18.54%555.3万 | -18.54%555.3万 | 9.67%569.1万 | -3.59%528.9万 | 11.90%642.3万 | 36.10%681.7万 | 36.10%681.7万 | 50.19%518.9万 | 62.89%548.6万 |
その他の流動資産 | 1,868.36%1.93億 | 5.29%961.6万 | 5.29%961.6万 | 246.09%2,573.5万 | -27.72%605.2万 | 34.66%981.3万 | 45.50%913.3万 | 45.50%913.3万 | 53.67%743.6万 | 111.49%837.3万 |
流動資産合計 | 209.08%3.4億 | 35.58%2.26億 | 35.58%2.26億 | 1.52%1.53億 | 6.39%1.3億 | 99.70%1.1億 | 341.36%1.66億 | 341.36%1.66億 | 6.62%1.5億 | -35.40%1.22億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 31.12%28.64億 | 57.51%28.07億 | 57.51%28.07億 | 34.20%22.57億 | 34.08%22.76億 | 23.82%21.85億 | 0.00%17.82億 | 0.00%17.82億 | 71.48%16.82億 | 181.84%16.97億 |
-有形固定資産総額 | 31.12%28.64億 | 53.35%30.73億 | 53.35%30.73億 | 34.20%22.57億 | 34.08%22.76億 | 9.23%21.85億 | 0.19%20.04億 | 0.19%20.04億 | 71.48%16.82億 | 113.14%16.97億 |
-減価償却累計额 | ---- | -19.90%-2.66億 | -19.90%-2.66億 | ---- | ---- | ---- | -1.71%-2.22億 | -1.71%-2.22億 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | ---- | 158.01%8,338.9万 | 158.01%8,338.9万 | -44.71%2,013.9万 | -40.18%2,424.4万 | ---- | -33.50%3,232万 | -33.50%3,232万 | 2.21%3,642.4万 | 33.39%4,052.9万 |
-その他の無形資産 | ---- | 158.01%8,338.9万 | 158.01%8,338.9万 | -44.71%2,013.9万 | -40.18%2,424.4万 | ---- | -33.50%3,232万 | -33.50%3,232万 | 2.21%3,642.4万 | 33.39%4,052.9万 |
金融資産 | ---- | --663.6万 | --663.6万 | --86.5万 | --298.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非流動繰延資産 | ---- | 1,531.14%471.4万 | 1,531.14%471.4万 | 896.84%536.3万 | 358.63%494.4万 | -67.14%60.4万 | -89.57%28.9万 | -89.57%28.9万 | -85.56%53.8万 | -74.74%107.8万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.38%367.7万 | -34.69%277.9万 |
その他の非流動資産 | 160.82%1.13億 | -16.09%1,337.1万 | -16.09%1,337.1万 | 44.97%1,405.8万 | 39.02%1,474.2万 | 306.77%4,316.6万 | 11.81%1,593.5万 | 11.81%1,593.5万 | 7.74%969.7万 | 32.55%1,060.4万 |
非流動資産合計 | 33.59%29.77億 | 59.24%29.15億 | 59.24%29.15億 | 32.64%22.98億 | 32.55%23.23億 | 22.09%22.28億 | -0.92%18.3億 | -0.92%18.3億 | 67.66%17.32億 | 169.95%17.52億 |
資産合計 | 41.84%33.17億 | 57.27%31.4億 | 57.27%31.4億 | 30.15%24.5億 | 30.84%24.53億 | 24.36%23.38億 | 5.92%19.97億 | 5.92%19.97億 | 60.33%18.83億 | 123.58%18.75億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | ---- | 139.83%2,239.5万 | 139.83%2,239.5万 | 69.53%1,971.3万 | 22.58%1,678.1万 | 3.46%1,296.7万 | -25.94%933.8万 | -25.94%933.8万 | -14.41%1,162.8万 | 77.15%1,369万 |
-買掛金 | ---- | 73.23%1,441.6万 | 73.23%1,441.6万 | 63.22%1,406万 | 23.71%1,120.6万 | 11.66%1,015.1万 | -15.28%832.2万 | -15.28%832.2万 | -17.75%861.4万 | 21.94%905.8万 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | 685.33%797.9万 | 685.33%797.9万 | 87.56%565.3万 | 20.36%557.5万 | -18.19%281.6万 | -63.52%101.6万 | -63.52%101.6万 | -3.15%301.4万 | 1,444.00%463.2万 |
当期の未払費用 | ---- | 63.38%2,855.3万 | 63.38%2,855.3万 | 115.00%3,012.6万 | 243.98%3,913.1万 | 97.22%2,253.2万 | 53.37%1,747.6万 | 53.37%1,747.6万 | 35.92%1,401.2万 | -5.77%1,137.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 26.59%1.02億 | 40.84%1.03億 | 40.84%1.03億 | 20.98%8,293.7万 | -8.73%8,522.8万 | -17.41%8,091.1万 | -25.20%7,321.3万 | -25.20%7,321.3万 | 2.55%6,855.6万 | 192.88%9,338.2万 |
-短期借入金 | 26.59%1.02億 | 40.84%1.03億 | 40.84%1.03億 | 20.98%8,293.7万 | -8.73%8,522.8万 | -17.41%8,091.1万 | -25.20%7,321.3万 | -25.20%7,321.3万 | 2.55%6,855.6万 | 192.88%9,338.2万 |
流動性繰延負債 | ---- | 53.18%2,841.9万 | 53.18%2,841.9万 | 23.86%2,075.1万 | 55.90%1,156.9万 | 37.55%1,204.1万 | 108.02%1,855.3万 | 108.02%1,855.3万 | 274.47%1,675.4万 | 259.72%742.1万 |
その他の流動負債 | --1.38億 | --144.7万 | --144.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.82%2,906.2万 |
流動負債合計 | 87.01%2.4億 | 55.11%1.84億 | 55.11%1.84億 | 38.37%1.54億 | -1.43%1.53億 | -1.70%1.28億 | -9.34%1.19億 | -9.34%1.19億 | -21.36%1.11億 | 54.18%1.55億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 21.56%17.77億 | 37.53%16.72億 | 37.53%16.72億 | 35.50%15.08億 | 35.96%15.34億 | 23.28%14.62億 | 0.39%12.16億 | 0.39%12.16億 | 108.42%11.13億 | 326.63%11.28億 |
-長期借入金 | 21.56%17.77億 | 37.53%16.72億 | 37.53%16.72億 | 35.50%15.08億 | 35.96%15.34億 | 23.28%14.62億 | 0.39%12.16億 | 0.39%12.16億 | 108.42%11.13億 | 326.63%11.28億 |
繰延負債 | ---- | --1,353.4万 | --1,353.4万 | --1,635.4万 | --813万 | --265.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | -46.91%718万 | -46.91%718万 | -59.27%1,374.8万 | -38.41%949.6万 | 192.63%1,155万 | 327.06%1,352.5万 | 327.06%1,352.5万 | --3,375万 | --1,541.9万 |
その他の非流動性負債 | 5.10%9,584.5万 | 754.00%8,854.3万 | 754.00%8,854.3万 | 724.33%9,434.5万 | 688.16%9,870.1万 | 571.08%9,119.3万 | -29.19%1,036.8万 | -29.19%1,036.8万 | -6.93%1,144.5万 | 7.24%1,252.3万 |
非流動負債合計 | 19.50%18.72億 | 43.69%17.81億 | 43.69%17.81億 | 40.96%16.32億 | 42.73%16.51億 | 30.24%15.67億 | 0.88%12.4億 | 0.88%12.4億 | 112.01%11.58億 | 318.71%11.56億 |
負債合計 | 24.61%21.13億 | 44.69%19.65億 | 44.69%19.65億 | 40.74%17.86億 | 37.51%18.03億 | 27.11%16.95億 | -0.10%13.58億 | -0.10%13.58億 | 84.63%12.69億 | 248.14%13.11億 |
資本 | ||||||||||
自己株式 | ---- | 107.45%793.9万 | 107.45%793.9万 | ---- | ---- | ---- | -14.94%382.7万 | -14.94%382.7万 | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | ---- | 66.72%-158.6万 | 66.72%-158.6万 | ---- | ---- | ---- | ---476.6万 | ---476.6万 | ---- | ---- |
株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資本合計 | 87.28%12.04億 | 84.04%11.75億 | 84.04%11.75億 | 8.27%6.64億 | 15.30%6.49億 | 17.66%6.43億 | 21.50%6.38億 | 21.50%6.38億 | 26.04%6.14億 | 21.98%5.63億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし