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CPL Copper Lake Resources Ltd

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15分遅延取引時間外 06/18 16:00 ET
405.76万時価総額-1666直近PER

Copper Lake Resources Ltdの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/01/31
(FY)2023/10/31
(Q4)2023/10/31
(Q3)2023/07/31
(Q2)2023/04/30
(Q1)2023/01/31
(FY)2022/10/31
(Q4)2022/10/31
(Q3)2022/07/31
(Q2)2022/04/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-197.74%-51.72万
19.97%-186.23万
61.13%-29.22万
152.91%18.3万
-294.52%-157.93万
79.05%-17.37万
-86.95%-232.71万
-49.58%-75.19万
-8.60%-34.58万
-14.20%-40.03万
持続的な事業活動による当期純利益
11.84%-33.98万
19.40%-234.5万
72.09%-34.5万
-151.59%-46.55万
-43.17%-114.9万
43.80%-38.55万
-120.55%-290.93万
-47.72%-123.58万
32.60%-18.5万
-434.61%-80.25万
資産減損費用
----
--0
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----
----
----
--1.65万
----
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----
株式ベースの報酬
----
-66.72%15.88万
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3.37%47.72万
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----
その他の非現金項目
-38.56%-3.96万
-367.95%-15.09万
--0
---53.51万
--41.27万
---2.86万
49.83%-3.22万
-53.77%-4.87万
--0
----
運転資金の増減額
-157.32%-13.78万
293.25%47.48万
-372.65%-10.61万
503.28%64.85万
-179.84%-30.8万
267.94%24.03万
137.37%12.07万
140.50%3.89万
-1,736.28%-16.08万
291.23%38.57万
-売掛金増減額
-149.48%-1.99万
266.57%1.56万
148.73%1.39万
138.66%17.32万
-1,040.18%-16.35万
79.60%-7,977
42.06%-9,392
-471.77%-2.85万
372.70%7.26万
-175.59%-1.43万
-前払費用増減額
-102.70%-10.13万
-77.41%6.67万
-83.68%3.94万
53.65%-1.72万
-13.57%9.44万
-169.48%-5万
179.76%29.51万
171.20%24.15万
-163.28%-3.7万
217.59%10.92万
-買掛金及び未払費用の増減額
-105.54%-1.65万
337.90%39.25万
8.41%-15.94万
350.77%49.24万
-182.12%-23.89万
449.13%29.83万
-361.46%-16.5万
-170.16%-17.4万
-383.14%-19.64万
380.65%29.09万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-197.74%-51.72万
19.97%-186.23万
61.13%-29.22万
-1.81%-35.21万
-160.86%-104.42万
79.05%-17.37万
-86.95%-232.71万
-49.58%-75.19万
-8.60%-34.58万
-14.20%-40.03万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-35.99%81.91万
-48.35%127.82万
-100.89%-9,958
-97.00%8,433
-99.97%96
66.58%127.96万
41.12%247.48万
193.48%111.95万
-0.26%28.07万
-70.17%30.64万
借入金純額
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--0
--0
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-700.00%-10万
--0
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株式発行/消却(ネット)
-34.62%83.9万
-17.94%128.34万
--0
--0
--0
--128.34万
12.83%156.39万
--118.44万
0.07%37.95万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
-92.85%7.75万
--0
--0
--0
-90.22%7.75万
124.89%108.44万
--0
--0
225.16%29.17万
資金管理によるキャッシュ・フロー
75.44%-2万
-12.47%-8.27万
84.64%-9,958
591.23%8,433
-40.37%96
-708.37%-8.12万
27.99%-7.35万
-4,516.14%-6.48万
100.96%1,220
100.23%161
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-35.99%81.91万
-48.35%127.82万
-100.89%-9,958
-97.00%8,433
-99.97%96
63.49%127.96万
41.12%247.48万
193.48%111.95万
-0.26%28.07万
-71.58%29.18万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-87.39%8.43万
28.38%66.83万
28.51%38.65万
99.58%73.01万
274.08%177.43万
28.38%66.83万
4,348.38%52.06万
-53.14%30.07万
-46.11%36.58万
18,910.22%47.43万
現金及び現金同等物の純増減額
-72.70%30.19万
-495.33%-58.41万
-182.20%-30.22万
-427.78%-34.37万
-862.58%-104.41万
2,489.18%110.59万
-70.97%14.77万
403.28%36.76万
-75.98%-6.51万
-116.04%-10.85万
現金及び現金同等物の期末残高
-78.24%38.61万
-87.39%8.43万
-87.39%8.43万
28.51%38.65万
99.58%73.01万
274.08%177.43万
28.38%66.83万
28.38%66.83万
-53.14%30.07万
-46.11%36.58万
フリーキャッシュ・フロー
-197.74%-51.72万
19.97%-186.23万
61.13%-29.22万
-1.81%-35.21万
-160.86%-104.42万
79.05%-17.37万
-86.95%-232.71万
-49.58%-75.19万
-8.60%-34.58万
-14.20%-40.03万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q1)2024/01/31(FY)2023/10/31(Q4)2023/10/31(Q3)2023/07/31(Q2)2023/04/30(Q1)2023/01/31(FY)2022/10/31(Q4)2022/10/31(Q3)2022/07/31(Q2)2022/04/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -197.74%-51.72万19.97%-186.23万61.13%-29.22万152.91%18.3万-294.52%-157.93万79.05%-17.37万-86.95%-232.71万-49.58%-75.19万-8.60%-34.58万-14.20%-40.03万
持続的な事業活動による当期純利益 11.84%-33.98万19.40%-234.5万72.09%-34.5万-151.59%-46.55万-43.17%-114.9万43.80%-38.55万-120.55%-290.93万-47.72%-123.58万32.60%-18.5万-434.61%-80.25万
資産減損費用 ------0------------------1.65万------------
株式ベースの報酬 -----66.72%15.88万----------------3.37%47.72万------------
その他の非現金項目 -38.56%-3.96万-367.95%-15.09万--0---53.51万--41.27万---2.86万49.83%-3.22万-53.77%-4.87万--0----
運転資金の増減額 -157.32%-13.78万293.25%47.48万-372.65%-10.61万503.28%64.85万-179.84%-30.8万267.94%24.03万137.37%12.07万140.50%3.89万-1,736.28%-16.08万291.23%38.57万
-売掛金増減額 -149.48%-1.99万266.57%1.56万148.73%1.39万138.66%17.32万-1,040.18%-16.35万79.60%-7,97742.06%-9,392-471.77%-2.85万372.70%7.26万-175.59%-1.43万
-前払費用増減額 -102.70%-10.13万-77.41%6.67万-83.68%3.94万53.65%-1.72万-13.57%9.44万-169.48%-5万179.76%29.51万171.20%24.15万-163.28%-3.7万217.59%10.92万
-買掛金及び未払費用の増減額 -105.54%-1.65万337.90%39.25万8.41%-15.94万350.77%49.24万-182.12%-23.89万449.13%29.83万-361.46%-16.5万-170.16%-17.4万-383.14%-19.64万380.65%29.09万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -197.74%-51.72万19.97%-186.23万61.13%-29.22万-1.81%-35.21万-160.86%-104.42万79.05%-17.37万-86.95%-232.71万-49.58%-75.19万-8.60%-34.58万-14.20%-40.03万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -35.99%81.91万-48.35%127.82万-100.89%-9,958-97.00%8,433-99.97%9666.58%127.96万41.12%247.48万193.48%111.95万-0.26%28.07万-70.17%30.64万
借入金純額 ------0--0-------------700.00%-10万--0--------
株式発行/消却(ネット) -34.62%83.9万-17.94%128.34万--0--0--0--128.34万12.83%156.39万--118.44万0.07%37.95万--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --0-92.85%7.75万--0--0--0-90.22%7.75万124.89%108.44万--0--0225.16%29.17万
資金管理によるキャッシュ・フロー 75.44%-2万-12.47%-8.27万84.64%-9,958591.23%8,433-40.37%96-708.37%-8.12万27.99%-7.35万-4,516.14%-6.48万100.96%1,220100.23%161
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -35.99%81.91万-48.35%127.82万-100.89%-9,958-97.00%8,433-99.97%9663.49%127.96万41.12%247.48万193.48%111.95万-0.26%28.07万-71.58%29.18万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -87.39%8.43万28.38%66.83万28.51%38.65万99.58%73.01万274.08%177.43万28.38%66.83万4,348.38%52.06万-53.14%30.07万-46.11%36.58万18,910.22%47.43万
現金及び現金同等物の純増減額 -72.70%30.19万-495.33%-58.41万-182.20%-30.22万-427.78%-34.37万-862.58%-104.41万2,489.18%110.59万-70.97%14.77万403.28%36.76万-75.98%-6.51万-116.04%-10.85万
現金及び現金同等物の期末残高 -78.24%38.61万-87.39%8.43万-87.39%8.43万28.51%38.65万99.58%73.01万274.08%177.43万28.38%66.83万28.38%66.83万-53.14%30.07万-46.11%36.58万
フリーキャッシュ・フロー -197.74%-51.72万19.97%-186.23万61.13%-29.22万-1.81%-35.21万-160.86%-104.42万79.05%-17.37万-86.95%-232.71万-49.58%-75.19万-8.60%-34.58万-14.20%-40.03万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --説明付き保留意見--------説明付き保留意見------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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