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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.66%-213.66万 | -27.91%609.38万 | -71.41%104.01万 | -53.08%123.65万 | 124.64%523.54万 | -842.34%-141.82万 | 94.41%845.34万 | 149.80%363.8万 | 540.11%263.53万 | 5.91%233.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,204.25%-190.25万 | -12.05%-633.08万 | -156.21%-630.2万 | -151.22%-106.32万 | 163.18%86.22万 | 112.28%17.23万 | -56.82%-565万 | 36.67%-245.97万 | 61.05%-42.32万 | -211.54%-136.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --2.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.56%143.59万 | 8.30%577.05万 | 304.27%206.78万 | -19.32%124.61万 | -36.43%102.87万 | -13.66%142.79万 | 15.67%532.81万 | -52.51%51.15万 | 43.86%154.45万 | 31.79%161.83万 |
| その他の非現金項目 | 83.38%-35.58万 | 19.06%-170.99万 | 67.96%-37.34万 | 11.39%-77.16万 | 334.80%157.64万 | -459.95%-214.12万 | 37.69%-211.26万 | 6.66%-116.53万 | -13.36%-87.08万 | -25.34%-67.14万 |
| 運転資金の増減額 | -44.00%-139.3万 | -55.61%463.48万 | -66.95%218.98万 | -20.68%174.22万 | -39.83%167.02万 | 16.36%-96.73万 | 27.63%1,044.04万 | 25.30%662.46万 | 10,729.19%219.64万 | 21.76%277.6万 |
| -売掛金増減額 | -321.42%-106.64万 | 155.68%340.49万 | 21.54%251.46万 | 97.95%-5.46万 | -79.23%46.33万 | 106.21%48.16万 | -211.19%-611.56万 | -30.41%206.9万 | -277.93%-265.7万 | -34.43%223.04万 |
| -在庫増減額 | 152.69%17.05万 | -102.54%-2.31万 | -3.20%-44.15万 | 140.39%65.05万 | -86.51%9.14万 | -114.24%-32.36万 | -81.08%91.11万 | -118.92%-42.78万 | -756.09%-161.06万 | 53.54%67.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.59%-64.55万 | -74.38%372.42万 | -68.37%182.12万 | -66.78%136.85万 | 730.73%163.98万 | -124.77%-110.53万 | 2,018.72%1,453.61万 | 172.09%575.74万 | 2,957.92%411.98万 | 111.63%19.74万 |
| -その他流動資産の変動 | -46.40%20.56万 | -90.47%6.57万 | 113.77%50.5万 | -88.33%36.51万 | -220.35%-118.8万 | 59.93%38.36万 | 2,037.87%68.93万 | -120.46%-366.61万 | 311.43%312.84万 | 174.30%98.72万 |
| -その他流動負債の変動 | 85.86%-5.71万 | -704.49%-253.68万 | -176.40%-220.95万 | 25.12%-58.73万 | 150.39%66.37万 | -8.76%-40.37万 | 131.23%41.97万 | 822.73%289.21万 | -87.97%-78.43万 | -482.06%-131.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.66%-213.66万 | -27.91%609.38万 | -71.41%104.01万 | -53.08%123.65万 | 124.64%523.54万 | -842.34%-141.82万 | 33.28%845.34万 | 85.64%363.8万 | 2,683.48%263.53万 | -13.66%233.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.65%-5.82万 | 99.23%-10.57万 | 140.68%26.06万 | -113.96%-9.51万 | 43.91%-9.68万 | 98.71%-17.45万 | -2,624.58%-1,367.45万 | -2,291.39%-64.08万 | 728.95%68.08万 | -255.76%-17.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.20%-4.16万 | -175.35%-28.13万 | -131.70%-4.87万 | 41.88%-5.31万 | 47.40%-7.22万 | -297.47%-10.73万 | 1.34%-10.21万 | 1,797.00%15.35万 | -52.51%-9.14万 | -810.60%-13.73万 |
| 無形資産取引の純額 | 75.35%-1.66万 | 91.29%-17.18万 | 97.88%-3.8万 | 67.01%-4.19万 | 30.34%-2.46万 | -350.60%-6.72万 | -685.74%-197.17万 | -2,451.73%-179.43万 | -163.23%-12.71万 | -5.67%-3.53万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,350万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -81.71%34.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,513.07%189.94万 | 295.93%100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.65%-5.82万 | 99.23%-10.57万 | 140.68%26.06万 | -113.96%-9.51万 | 43.91%-9.68万 | 98.71%-17.45万 | -2,624.58%-1,367.45万 | -2,291.39%-64.08万 | 728.95%68.08万 | -255.76%-17.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 236.12%242.17万 | -260.10%-742.45万 | 46.52%-148.71万 | 55.67%-88.26万 | -171.12%-327.56万 | -145.41%-177.91万 | 41.98%-206.18万 | -278.19%-278.08万 | -619.86%-199.12万 | 36.52%-120.82万 |
| 借入金純額 | 2,683.90%330万 | -384.65%-341.59万 | 90.73%-13.9万 | 82.69%-22.5万 | -192.42%-292.42万 | -102.55%-12.77万 | --120万 | ---150万 | -230.00%-130万 | 0.00%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -32.33%-24.76万 | 29.68%-74.05万 | 0.36%-18.9万 | -168.56%-20.17万 | 21.80%-16.28万 | 67.75%-18.71万 | 24.07%-105.3万 | 47.49%-18.97万 | 69.72%-7.51万 | 56.16%-20.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.93%-63.07万 | -47.96%-326.81万 | -6.23%-115.92万 | 25.99%-45.59万 | ---18.87万 | -191.98%-146.43万 | -1.94%-220.87万 | -191.67%-109.12万 | -66.96%-61.61万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236.12%242.17万 | -260.10%-742.45万 | 46.52%-148.71万 | 55.67%-88.26万 | -171.12%-327.56万 | -145.41%-177.91万 | 41.98%-206.18万 | -278.19%-278.08万 | -619.86%-199.12万 | 36.52%-120.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.27%1,832.16万 | -26.93%1,975.8万 | -5.29%1,850.8万 | 0.18%1,824.91万 | -5.10%1,638.62万 | -26.93%1,975.8万 | 9.24%2,704.08万 | -24.38%1,954.15万 | -29.04%1,821.66万 | -30.72%1,726.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.73%22.69万 | 80.28%-143.63万 | -186.10%-18.63万 | -80.46%25.89万 | 96.14%186.29万 | 65.50%-337.18万 | -418.44%-728.28万 | -81.93%21.64万 | 666.90%132.5万 | 27.05%94.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.20%1,854.85万 | -7.27%1,832.16万 | -7.27%1,832.16万 | -5.29%1,850.8万 | 0.18%1,824.91万 | -5.10%1,638.62万 | -26.93%1,975.8万 | -26.93%1,975.8万 | -24.38%1,954.15万 | -29.04%1,821.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.81%-219.48万 | -11.58%564.08万 | -52.26%95.34万 | -52.77%114.15万 | 138.12%513.86万 | -727.80%-159.27万 | 6.54%637.96万 | 6.22%199.73万 | 1,249.47%241.68万 | -18.59%215.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
