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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.24%161.64万 | 2.84%1,153.65万 | -0.95%133.58万 | -43.06%-59.97万 | -32.28%497.79万 | 98.26%582.25万 | -16.90%1,121.74万 | -61.55%134.86万 | 68.73%-41.92万 | -23.73%735.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.97%99.82万 | 40.60%1,056.32万 | 28.33%136.39万 | -61.10%113.63万 | 201.56%529.25万 | 56.18%277.05万 | -36.32%751.29万 | -83.95%106.28万 | 5.94%292.11万 | -6.10%175.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 145.86%85.22万 | -557.30%-783.41万 | -269.07%-76.29万 | 30.98%65.51万 | -1,223.58%-586.78万 | -875.93%-185.85万 | -29.78%171.31万 | -38.94%45.12万 | -27.07%50.01万 | 38.42%52.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.74%85.1万 | 5.51%314.54万 | 12.15%83.71万 | 11.26%83.14万 | 0.01%74.16万 | -1.43%73.53万 | 4.80%298.12万 | 2.14%74.64万 | 2.34%74.73万 | 6.83%74.16万 |
| 繰延税金 | --0 | 1,534.52%282.6万 | 1,072.02%205万 | 252.52%4.9万 | --0 | --72.7万 | -160.93%-19.7万 | -165.23%-21.09万 | --1.39万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -146.00%-143.14万 | 178.29%145.72万 | -155.45%-248.83万 | 25.91%-361.33万 | 9.15%444.69万 | 3,795.75%311.19万 | 62.87%-186.14万 | 81.32%-97.41万 | 16.17%-487.72万 | -36.33%407.41万 |
| -売掛金増減額 | -116.85%-51.34万 | 786.45%556.31万 | -1.53%96.41万 | 92.09%-1.69万 | 233.63%156.82万 | 856.72%304.77万 | 88.56%-81.04万 | 120.11%97.9万 | 27.38%-21.31万 | 30.27%-117.35万 |
| -在庫増減額 | -54.68%-7.53万 | -147.09%-1.74万 | -175.67%-11.38万 | 83.63%26.36万 | -2,213.69%-11.86万 | 31.40%-4.87万 | 123.33%3.7万 | 46.84%-4.13万 | -69.95%14.36万 | 102.10%5,611 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -120.69%-140.02万 | -9,588.59%-191.9万 | 29.40%-158.95万 | 66.32%-200.53万 | -70.52%231.02万 | -262.95%-63.45万 | 102.42%2.02万 | -33.20%-225.15万 | -3.14%-595.37万 | 11.98%783.61万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 7.63%2.45万 | --0 | 7.85%1.48万 | ---- | ---- | 2.31%2.28万 | --0 | 2.32%1.37万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -7.63%-2.45万 | --0 | -7.85%-1.48万 | ---- | ---- | -2.31%-2.28万 | --0 | -2.32%-1.37万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -25.41%55.75万 | -95.78%-216.95万 | -614.98%-174.91万 | -261.84%-185.49万 | 126.49%68.71万 | 472,908.23%74.74万 | -136.16%-110.82万 | -76.10%33.96万 | 599.44%114.61万 | -291.96%-259.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.24%161.64万 | 2.84%1,153.65万 | -0.95%133.58万 | -43.06%-59.97万 | -32.28%497.79万 | 98.26%582.25万 | -16.90%1,121.74万 | -61.55%134.86万 | 68.73%-41.92万 | -23.73%735.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.34%-270.73万 | 95.09%-45.53万 | 53.45%-334.99万 | 36.31%-65.15万 | 6,637.60%460.23万 | 6.00%-105.62万 | -270.75%-927.5万 | -321.08%-719.68万 | 30.03%-102.29万 | -90.56%6.83万 |
| 固定資産取引の純額 | -119.48%-221.74万 | 111.16%42.84万 | 0.14%-233.08万 | 3,446.63%735.12万 | -283.92%-358.16万 | -29.85%-101.03万 | -157.26%-383.78万 | -94.84%-233.42万 | -80.25%20.73万 | 23.15%-93.29万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -6.65%-39.78万 | --0 | --0 | ---5.78万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 90.00%-50万 | ---- | ---- | --0 | ---500万 | ---500万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -968.45%-48.99万 | -142.78%-91.41万 | -175.03%-54.95万 | -591.17%-850.27万 | 672.79%818.39万 | -725.64%-4.59万 | 40.88%-37.65万 | -44.64%-19.98万 | 51.01%-123.02万 | -45.35%105.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.34%-270.73万 | 95.09%-45.53万 | 53.45%-334.99万 | 36.31%-65.15万 | 6,637.60%460.23万 | 6.00%-105.62万 | -270.75%-927.5万 | -321.08%-719.68万 | 30.03%-102.29万 | -90.56%6.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.44%-47.01万 | 6.26%-134.54万 | 14.09%-21.97万 | 2.19%-33.95万 | 3.81%-26.71万 | 6.42%-51.91万 | -1,200.11%-143.52万 | -441.58%-25.57万 | -5,259.18%-34.71万 | -700.54%-27.77万 |
| 借入金純額 | -5.02%-7,329 | 28.02%-1.95万 | -48.87%-1.03万 | 170.88%4,825 | -5.10%-7,065 | -5.09%-6,979 | -5.10%-2.71万 | -5.13%-6,892 | -5.09%-6,807 | -5.06%-6,722 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 39.90%23.06万 | 47.35%13.6万 | --0 | ---- | ---- | -10.36%16.48万 | 13.33%9.23万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.45%-35.39万 | -1.79%-138.48万 | -1.26%-34.54万 | -1.18%-34.43万 | -2.00%-34.96万 | -2.75%-34.54万 | -79,640.27%-136.04万 | ---34.11万 | ---34.03万 | -28,182.43%-34.28万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.68%-10.89万 | 19.22%-17.17万 | --1 | --0 | -573.43%-5,044 | 21.31%-16.67万 | -719.36%-21.26万 | --0 | --0 | ---749 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.44%-47.01万 | 6.26%-134.54万 | 14.09%-21.97万 | 2.19%-33.95万 | 3.81%-26.71万 | 6.42%-51.91万 | -1,200.11%-143.52万 | -441.58%-25.57万 | -5,259.18%-34.71万 | -700.54%-27.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.45%2,584.18万 | 3.25%1,610.6万 | 26.41%2,807.56万 | 23.61%2,966.62万 | 20.74%2,035.32万 | 3.25%1,610.6万 | 248.83%1,559.88万 | 61.81%2,220.99万 | 45.14%2,399.91万 | 175.15%1,685.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.75%-156.1万 | 1,819.32%973.58万 | 63.40%-223.38万 | 11.10%-159.07万 | 30.40%931.3万 | 237.48%424.72万 | -95.44%50.73万 | -425.93%-610.39万 | 36.30%-178.92万 | -31.38%714.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.30%2,428.07万 | 60.45%2,584.18万 | 60.45%2,584.18万 | 26.41%2,807.56万 | 23.61%2,966.62万 | 20.74%2,035.32万 | 3.25%1,610.6万 | 3.25%1,610.6万 | 61.81%2,220.99万 | 45.14%2,399.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.49%-60.1万 | -41.66%362.85万 | -0.96%-99.5万 | -15.55%-158.49万 | -78.25%139.63万 | 122.91%481.22万 | -35.99%622万 | -142.68%-98.56万 | 46.84%-137.16万 | -23.81%641.83万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
