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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 45.33%2,180万 | -94.03%1,730万 | -94.03%1,730万 | -79.78%4,560万 | -11.95%1,400万 | 163.16%1,500万 | 2,047.41%2.9億 | 2,047.41%2.9億 | 925.00%2.26億 | 261.36%1,590万 |
| -現金及び現金同等物 | 45.33%2,180万 | -94.03%1,730万 | -94.03%1,730万 | -79.78%4,560万 | -11.95%1,400万 | 163.16%1,500万 | 2,047.41%2.9億 | 2,047.41%2.9億 | 925.00%2.26億 | 261.36%1,590万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.84%4.09億 | 39.44%4.57億 | 39.44%4.57億 | 18.23%4.73億 | -29.60%3.75億 | -28.14%3.66億 | 4.30%3.28億 | 4.30%3.28億 | 30.21%4億 | 72.93%5.33億 |
| -売掛金 | 11.84%4.09億 | 15.28%3.78億 | 15.28%3.78億 | 18.23%4.73億 | -29.60%3.75億 | -28.14%3.66億 | 4.30%3.28億 | 4.30%3.28億 | 30.21%4億 | 72.93%5.33億 |
| -その他の売掛金 | ---- | --7,920万 | --7,920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -24.93%1.05億 | 34.05%8,780万 | 34.05%8,780万 | 344.12%7,550万 | 424.14%7,600万 | 728.40%1.4億 | 785.14%6,550万 | 785.14%6,550万 | -39.93%1,700万 | -49.83%1,450万 |
| その他の流動資産 | --9,020万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,870万 | --1,870万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 71.64%13.78億 | 6.15%10.5億 | 6.15%10.5億 | 106.90%16.19億 | -21.56%7.23億 | 27.35%8.03億 | 140.74%9.89億 | 140.74%9.89億 | 83.06%7.82億 | 119.73%9.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 23.70%103.7億 | 44.45%114.28億 | 44.45%114.28億 | -6.20%85.17億 | 14.11%100.76億 | -8.65%83.83億 | 1.08%79.12億 | 1.08%79.12億 | 18.30%90.8億 | 15.08%88.31億 |
| -有形固定資産総額 | -6.52%231.65億 | 10.01%264.92億 | 10.01%264.92億 | -4.90%233.79億 | 11.17%266.86億 | -0.45%247.8億 | -4.81%240.81億 | -4.81%240.81億 | -1.45%245.84億 | -2.83%240.04億 |
| -減価償却累計额 | 21.96%-127.96億 | 6.84%-150.64億 | 6.84%-150.64億 | 4.14%-148.62億 | -9.47%-166.1億 | -4.34%-163.97億 | 7.45%-161.69億 | 7.45%-161.69億 | 10.22%-155.04億 | 10.90%-151.74億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 19.63%2.44億 | 35.31%2.76億 | 35.31%2.76億 | -0.15%2.04億 | -3.37%2.04億 | -3.64%2.04億 | -3.59%2.04億 | -3.59%2.04億 | -3.59%2.04億 | -0.43%2.11億 |
| -のれん | 19.63%2.44億 | 35.31%2.76億 | 35.31%2.76億 | -0.15%2.04億 | -3.37%2.04億 | -3.64%2.04億 | -3.59%2.04億 | -3.59%2.04億 | -3.59%2.04億 | -0.43%2.11億 |
| 投資その他の資産 | ---- | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | 12.50%720万 | 12.50%720万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%640万 | 0.00%640万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | -76.87%2,170万 | -85.17%1,430万 | -85.17%1,430万 | -77.73%2,490万 | -76.44%1,550万 | -29.74%9,380万 | -33.43%9,640万 | -33.43%9,640万 | -22.58%1.12億 | -46.81%6,580万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | 3.32%2.52億 | 6.18%2.7億 | -51.10%2.79億 | -51.10%2.79億 | -66.94%2.53億 | -70.65%2.44億 |
| その他の非流動資産 | 253.13%2,260万 | ---- | ---- | 3.13%660万 | 0.00%640万 | 0.00%640万 | ---- | ---- | 0.00%640万 | -73.66%640万 |
| 非流動資産合計 | 18.99%106.58億 | 37.99%117.26億 | 37.99%117.26億 | -9.35%87.52億 | 12.79%105.54億 | -8.44%89.57億 | -3.00%84.97億 | -3.00%84.97億 | 9.67%96.55億 | 5.57%93.57億 |
| 資産合計 | 23.32%120.36億 | 34.67%127.76億 | 34.67%127.76億 | -0.64%103.71億 | 9.71%112.77億 | -6.27%97.6億 | 3.44%94.86億 | 3.44%94.86億 | 13.07%104.38億 | 10.73%102.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 28.96%6.65億 | 26.31%6.92億 | 26.31%6.92億 | 1.02%5.54億 | -12.06%4.95億 | -8.27%5.16億 | 10.81%5.48億 | 10.81%5.48億 | 26.31%5.49億 | --5.63億 |
| -買掛金 | 28.79%5.94億 | 41.66%6.35億 | 41.66%6.35億 | -0.52%5.01億 | -16.18%4.41億 | -14.06%4.61億 | -0.55%4.48億 | -0.55%4.48億 | 21.28%5.04億 | --5.26億 |
| -未払配当金 | 30.35%7,130万 | -42.86%5,680万 | -42.86%5,680万 | 18.26%5,310万 | 46.49%5,420万 | 112.02%5,470万 | 128.51%9,940万 | 128.51%9,940万 | 136.32%4,490万 | --3,700万 |
| 現行支給額 | 16.67%4,270万 | -3.85%4,000万 | -3.85%4,000万 | 4.72%3,990万 | 32.90%4,080万 | 6.09%3,660万 | 21.64%4,160万 | 21.64%4,160万 | --3,810万 | --3,070万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -24.35%4.25億 | -25.39%4.21億 | -25.39%4.21億 | -27.83%4.11億 | -25.32%4.05億 | 87.43%5.62億 | 85.64%5.64億 | 85.64%5.64億 | 103.25%5.69億 | 98.43%5.42億 |
| -短期借入金 | -27.86%3.89億 | -29.46%3.8億 | -29.46%3.8億 | -28.59%3.89億 | -26.28%3.81億 | 96.03%5.39億 | 93.71%5.39億 | 93.71%5.39億 | 94.36%5.44億 | 89.20%5.17億 |
| -資本リース債務 | 55.04%3,690万 | 62.65%4,050万 | 62.65%4,050万 | -11.24%2,210万 | -5.56%2,380万 | -5.93%2,380万 | -2.35%2,490万 | -2.35%2,490万 | --2,490万 | --2,520万 |
| その他の流動負債 | 446.84%1.73億 | 395.42%1.84億 | 395.42%1.84億 | 158.39%2.02億 | -88.40%4,490万 | -92.80%3,160万 | -76.75%3,710万 | -76.75%3,710万 | -75.75%7,810万 | 30.63%3.87億 |
| 流動負債合計 | 10.71%13.33億 | 10.86%13.74億 | 10.86%13.74億 | -1.41%12.55億 | -34.97%10.15億 | -12.78%12.04億 | 20.03%12.39億 | 20.03%12.39億 | 22.79%12.73億 | 71.50%15.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -28.33%4.55億 | -10.65%5.66億 | -10.65%5.66億 | -25.09%4.82億 | 4.06%6.7億 | -18.71%6.34億 | -28.34%6.34億 | -28.34%6.34億 | -15.70%6.43億 | -17.02%6.44億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 199.07%33.02億 | 228.39%32.91億 | 228.39%32.91億 | 161.15%26.47億 | 134.18%26.94億 | -33.78%11.04億 | -44.58%10.02億 | -44.58%10.02億 | -50.52%10.14億 | -50.26%11.5億 |
| -長期借入金 | 217.41%32.03億 | 252.94%31.86億 | 252.94%31.86億 | 180.44%25.59億 | 149.14%26.01億 | -35.16%10.09億 | -46.65%9.03億 | -46.65%9.03億 | -52.71%9.13億 | -52.31%10.44億 |
| -リース債務 | 4.21%9,900万 | 5.04%1.04億 | 5.04%1.04億 | -13.17%8,770万 | -12.90%9,250万 | -14.41%9,500万 | -14.41%9,920万 | -14.41%9,920万 | -14.98%1.01億 | -13.80%1.06億 |
| 繰延負債 | 276.75%5.27億 | 731.82%6.43億 | 731.82%6.43億 | -8.49%2.4億 | 68.37%1.94億 | 913.04%1.4億 | --7,730万 | --7,730万 | --2.63億 | --1.15億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | -24.02%3,100万 | -24.02%3,100万 | ---- | ---- | ---- | 13.97%4,080万 | 13.97%4,080万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 970.00%1,070万 | --380万 | --380万 | 28.57%90万 | 500.00%120万 | -93.51%100万 | --0 | --0 | -96.90%70万 | -99.18%20万 |
| その他の非流動性負債 | 7.49%3,300万 | ---- | ---- | 12.93%3,580万 | -23.45%2,350万 | -30.39%3,070万 | ---- | ---- | 19.62%3,170万 | 39.55%3,070万 |
| 非流動負債合計 | 126.55%43.27億 | 158.53%45.35億 | 158.53%45.35億 | 74.49%34.06億 | 84.64%35.82億 | -24.24%19.1億 | -35.84%17.54億 | -35.84%17.54億 | -31.77%19.52億 | -38.10%19.4億 |
| 負債合計 | 81.76%56.6億 | 97.40%59.08億 | 97.40%59.08億 | 44.53%46.61億 | 31.31%45.98億 | -20.18%31.14億 | -20.52%29.93億 | -20.52%29.93億 | -17.26%32.25億 | -13.43%35.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.10%170.43億 | 3.86%170.53億 | 3.86%170.53億 | -2.10%161.59億 | -1.79%162.83億 | -1.65%163.71億 | -1.72%164.19億 | -1.72%164.19億 | -1.30%165.05億 | -0.85%165.8億 |
| -普通株式 | 4.10%170.43億 | 3.86%170.53億 | 3.86%170.53億 | -2.10%161.59億 | -1.79%162.83億 | -1.65%163.71億 | -1.72%164.19億 | -1.72%164.19億 | -1.30%165.05億 | -0.85%165.8億 |
| 利益剰余金 | -3.11%-106.86億 | 3.42%-102.03億 | 3.42%-102.03億 | -11.45%-110.86億 | 1.58%-102.04億 | 2.82%-103.64億 | 10.85%-105.63億 | 10.85%-105.63億 | 16.73%-99.47億 | 13.62%-103.68億 |
| 資本剰余金 | 2.16%1,890万 | 1.75%1,740万 | 1.75%1,740万 | 1.23%1,640万 | -2.58%1,510万 | 3.35%1,850万 | -2.29%1,710万 | -2.29%1,710万 | -7.95%1,620万 | -14.36%1,550万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -100.03%-20万 | -100.02%-10万 | -100.02%-10万 | -2.71%6.21億 | 6.24%5.86億 | 21.14%6.2億 | 17.13%6.2億 | 17.13%6.2億 | 18.63%6.38億 | 9.63%5.51億 |
| 株主資本 | -4.06%63.76億 | 5.76%68.68億 | 5.76%68.68億 | -20.83%57.1億 | -1.45%66.8億 | 2.07%66.46億 | 20.13%64.93億 | 20.13%64.93億 | 35.22%72.13億 | 29.38%67.78億 |
| 資本合計 | -4.06%63.76億 | 5.76%68.68億 | 5.76%68.68億 | -20.83%57.1億 | -1.45%66.8億 | 2.07%66.46億 | 20.13%64.93億 | 20.13%64.93億 | 35.22%72.13億 | 29.38%67.78億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
