継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-9.95%-33.49万
7.77%-99.95万
17.88%-20.43万
-13.58%-25.04万
23.62%-24.02万
-1.55%-30.46万
-10.38%-108.37万
14.41%-24.87万
-9.72%-22.05万
-8.08%-31.45万
持続的な事業活動による当期純利益
17.42%-23.09万
13.67%-111.45万
42.14%-23.21万
-25.54%-34.88万
30.08%-25.4万
-12.41%-27.96万
-49.90%-129.1万
-253.09%-40.11万
-35.50%-27.78万
-5.83%-36.33万
持続的な事業活動による当期損益
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----
----
----
----
----
11,165.26%33.38万
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----
減価償却費及び償却費
24.81%4,241
16.85%1.67万
18.80%4,240
18.83%4,241
34.54%4,803
-4.79%3,398
-26.87%1.43万
288.44%3,569
-47.09%3,569
-52.74%3,570
繰延税金
----
--0
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----
----
76.38%-6万
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----
その他の非現金項目
-8.91%4,743
-6.86%2.02万
108.87%4,866
-7.26%4,984
-92.23%5,098
-5.69%5,207
-4.90%2.16万
-448.38%-5.49万
150.30%5,374
5,804.78%6.56万
運転資金の増減額
-235.93%-11.31万
176.30%7.82万
126.73%1.87万
84.11%8.92万
119.18%3,909
44.25%-3.37万
-208.69%-10.25万
-296.57%-7.01万
-39.18%4.84万
-190.64%-2.04万
-売掛金増減額
125.52%7,303
-19.39%2.85万
2,393.85%1,621
-130.55%-3,974
1,851.27%5.95万
-211.40%-2.86万
229.55%3.54万
100.33%65
2,722.78%1.3万
-314.15%-3,396
-前払費用増減額
---5万
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----
--0
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----
-買掛金及び未払費用の増減額
-1,296.21%-7.04万
136.04%4.97万
124.40%1.71万
162.95%9.31万
-227.12%-5.56万
94.14%-5,039
-213.38%-13.78万
-225.43%-7.02万
-55.88%3.54万
-174.27%-1.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-9.95%-33.49万
7.77%-99.95万
17.88%-20.43万
-13.58%-25.04万
23.62%-24.02万
-1.55%-30.46万
-10.38%-108.37万
14.41%-24.87万
-9.72%-22.05万
-8.08%-31.45万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-124.33%-33.97万
2.14%-128.49万
-17.83%-54.05万
15.54%-40.33万
2.61%-18.96万
16.81%-15.14万
36.64%-131.3万
49.92%-45.87万
-23.12%-47.75万
64.94%-19.47万
資本支出
-274.00%-50.33万
----
----
15.54%-40.33万
2.61%-18.96万
26.07%-13.46万
----
----
---47.75万
---19.47万
固定資産取引の純額
--0
---1.69万
--0
--0
--0
---1.69万
--0
--0
--0
--0
その他の投資活動純額
--16.36万
3.42%-126.8万
---126.41万
----
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----
-519.32%-131.3万
----
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----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-124.33%-33.97万
2.14%-128.49万
-16.97%-53.66万
14.71%-40.73万
2.61%-18.96万
16.81%-15.14万
36.64%-131.3万
49.92%-45.87万
-23.12%-47.75万
64.94%-19.47万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.43%-8,094
2,659.97%351.43万
718.05%184.05万
-9.08%-8,094
41.67%-20.26万
25,498.33%188.46万
-102.66%-13.73万
3,132.50%22.5万
-100.23%-7,420
-136.74%-34.74万
借入金純額
0.00%-8,094
1.98%-36.24万
-9.10%-8,094
-9.08%-8,094
2.68%-33.81万
-9.08%-8,094
-1,145.63%-36.97万
0.00%-7,419
0.00%-7,420
-4,582.83%-34.74万
株式発行/消却（ネット）
--0
11,864.98%387.67万
5,605.41%184.86万
--0
--188.55万
--14.27万
-99.38%3.24万
--3.24万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
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----
----
--175万
--20万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.43%-8,094
2,659.97%351.43万
718.05%184.05万
-9.08%-8,094
41.67%-20.26万
25,498.33%188.46万
-102.66%-13.73万
3,132.50%22.5万
-100.23%-7,420
-136.74%-34.74万
現金及び現金同等物の期首残高
935.50%136.89万
-95.01%13.22万
-57.40%26.07万
-29.36%92.86万
-29.27%155.87万
-95.01%13.22万
438.00%264.66万
-83.82%61.19万
6.85%131.45万
97.14%220.35万
現金及び現金同等物の純増減額
-147.80%-68.28万
148.54%122.99万
327.93%109.96万
5.62%-66.58万
26.17%-63.25万
391.85%142.85万
-220.10%-253.39万
60.26%-48.25万
-127.41%-70.54万
-961.80%-85.66万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
12,434.38%24.79万
-65.26%6,766
206.89%8,547
-182.33%-2,223
107.57%2,452
-104.33%-2,010
-56.54%1.95万
-96.49%2,785
111.87%2,700
-347.18%-3.24万
現金及び現金同等物の期末残高
-40.08%93.4万
935.50%136.89万
935.50%136.89万
-57.40%26.07万
-29.36%92.86万
-29.27%155.87万
-95.01%13.22万
-95.01%13.22万
-83.82%61.19万
6.85%131.45万
フリーキャッシュ・フロー
-83.80%-83.83万
6.21%-101.64万
-13.59%52.33万
6.34%-65.37万
15.59%-42.98万
5.38%-45.61万
61.87%-108.37万
160.88%60.55万
-18.54%-69.8万
39.84%-50.92万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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