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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.21%10.15億 | -0.12%41.37億 | -22.33%13.36億 | -6.81%10.27億 | 26.17%8.92億 | 43.72%8.81億 | 12.31%41.42億 | 184.77%17.2億 | 101.09%11.02億 | -63.82%7.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.25%7.74億 | 11.54%39.23億 | -19.91%10.18億 | -12.46%7.8億 | 73.20%13.25億 | 35.59%8億 | 23.32%35.17億 | 138.91%12.71億 | 88.77%8.91億 | -38.60%7.65億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 49.82%-1.41億 | 587.44%66.39億 | 85.49%-7,500万 | 74.24%-7,600万 | 2,625.36%70.71億 | -4.07%-2.81億 | -1,084.35%-13.62億 | -561.61%-5.17億 | -1,743.75%-2.95億 | -139.32%-2.8億 |
| 減価償却費及び償却費 | 107.56%4.67億 | 80.89%15.43億 | 108.68%4.57億 | 111.74%4.51億 | 94.31%4.1億 | 7.14%2.25億 | 5.18%8.53億 | 6.31%2.19億 | 4.93%2.13億 | 5.50%2.11億 |
| 繰延税金 | -29.17%1,700万 | -5,897.79%-78.85億 | 366.67%4,000万 | -92.11%300万 | -7,076.32%-79.53億 | 2,500.00%2,400万 | -43.80%1.36億 | -128.85%-1,500万 | -70.77%3,800万 | 1,166.67%1.14億 |
| その他の非現金項目 | 102.13%100万 | 189.55%6,000万 | 94.29%6,800万 | 466.67%1,100万 | 275.00%2,800万 | 43.37%-4,700万 | -86.11%-6,700万 | 150.00%3,500万 | 78.57%-300万 | -130.77%-1,600万 |
| 運転資金の増減額 | 26.43%-1.03億 | -234.78%-3.08億 | -168.71%-1.12億 | -6,600.00%-6,700万 | 112.64%1,100万 | 16.17%-1.4億 | -39.39%-9,200万 | 152.24%1.63億 | 99.56%-100万 | -115.43%-8,700万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -115.65%-3.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -559.38%-1.47億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 103.70%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.86%-2,700万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -40.00%5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.96%9,500万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -276.92%-4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.17%-1,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.21%10.15億 | -0.12%41.37億 | -22.33%13.36億 | -6.81%10.27億 | 26.17%8.92億 | 43.72%8.81億 | 12.31%41.42億 | 184.77%17.2億 | 101.09%11.02億 | -63.82%7.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.16%-5.42億 | -44.52%-21.62億 | 22.59%-4.01億 | -80.98%-7.42億 | -70.44%-6.17億 | -94.66%-4.01億 | 89.10%-14.96億 | 95.25%-5.18億 | 80.74%-4.1億 | 10.62%-3.62億 |
| 固定資産取引の純額 | -32.17%-5.3億 | -62.91%-24.42億 | -30.50%-6.76億 | -80.05%-7.4億 | -73.82%-6.24億 | -90.05%-4.01億 | -4.39%-14.99億 | -32.82%-5.18億 | -15.45%-4.11億 | 11.14%-3.59億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --2.98億 | --0 | --0 | --2.98億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---1,200万 | -700.00%-1,800万 | --2.75億 | -300.00%-200万 | -9,600.00%-2.91億 | ---- | -40.00%300万 | --0 | --100万 | -200.00%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.16%-5.42億 | -44.52%-21.62億 | 22.59%-4.01億 | -80.98%-7.42億 | -70.44%-6.17億 | -94.66%-4.01億 | 89.10%-14.96億 | 95.25%-5.18億 | 80.74%-4.1億 | 10.62%-3.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.18%-4.31億 | 14.89%-19.55億 | 15.20%-7.53億 | 55.06%-3.24億 | 21.55%-2.33億 | -64.96%-6.45億 | -123.12%-22.97億 | -108.77%-8.88億 | -179.93%-7.21億 | 70.77%-2.97億 |
| 借入金純額 | 43.21%-2.76億 | 19.85%-13億 | 17.93%-5.95億 | 71.25%-1.59億 | 50.82%-6,000万 | -118.92%-4.86億 | -115.46%-16.22億 | -107.06%-7.25億 | -153.79%-5.53億 | 86.17%-1.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.22%2,200万 | 115.63%6,900万 | 35.71%1,900万 | 44.44%1,300万 | 1,800.00%1,900万 | 125.00%1,800万 | 28.00%3,200万 | 180.00%1,400万 | 125.00%900万 | -87.50%100万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.77億 | 0.00%-7.07億 | 0.00%-1.77億 | 0.00%-1.77億 | 0.00%-1.76億 | 0.00%-1.77億 | -39.45%-7.07億 | -39.37%-1.77億 | -39.37%-1.77億 | -39.68%-1.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,700万 | --0 | ---100万 | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.18%-4.31億 | 14.89%-19.55億 | 15.20%-7.53億 | 55.06%-3.24億 | 21.55%-2.33億 | -64.96%-6.45億 | -123.12%-22.97億 | -108.77%-8.88億 | -179.93%-7.21億 | 70.77%-2.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.88%4.64億 | 450.00%4.51億 | 113.04%2.94億 | 111.04%3.25億 | 195.92%2.9億 | 450.00%4.51億 | -44.22%8,200万 | -38.12%1.38億 | -82.74%1.54億 | -72.78%9,800万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.45%4,200万 | -94.27%2,000万 | -42.04%1.82億 | -34.48%-3,900万 | -12.50%4,200万 | -1,131.25%-1.65億 | 429.25%3.49億 | 278.41%3.14億 | 95.73%-2,900万 | -90.99%4,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 225.00%1,300万 | -135.00%-700万 | -1,100.00%-1,200万 | -38.46%800万 | -187.50%-700万 | --400万 | -51.22%2,000万 | -102.86%-100万 | 30.00%1,300万 | 900.00%800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.97%5.19億 | 2.88%4.64億 | 2.88%4.64億 | 113.04%2.94億 | 111.04%3.25億 | 195.92%2.9億 | 450.00%4.51億 | 450.00%4.51億 | -38.12%1.38億 | -82.74%1.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.68%4.84億 | -36.63%16.38億 | -46.57%6.31億 | -59.56%2.75億 | -24.04%2.56億 | 23.00%4.76億 | 19.90%25.85億 | 545.36%11.81億 | 286.36%6.8億 | -78.09%3.37億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
