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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 78.97%5.19億 | 2.88%4.64億 | 2.88%4.64億 | 310.87%5.67億 | 282.47%5.89億 | 241.18%2.9億 | 553.62%4.51億 | 553.62%4.51億 | -34.29%1.38億 | -82.74%1.54億 |
| -現金及び現金同等物 | 78.97%5.19億 | 2.88%4.64億 | 2.88%4.64億 | 113.04%2.94億 | 111.04%3.25億 | 241.18%2.9億 | 553.62%4.51億 | 553.62%4.51億 | -34.29%1.38億 | -82.74%1.54億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --2.73億 | --2.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 88.82%19.43億 | 85.73%18.87億 | 85.73%18.87億 | 75.88%18.52億 | 72.14%16.56億 | 25.79%10.29億 | 24.05%10.16億 | 24.05%10.16億 | 29.84%10.53億 | 27.42%9.62億 |
| -売掛金 | 88.82%19.43億 | 85.73%18.87億 | 85.73%18.87億 | 75.88%18.52億 | 72.14%16.56億 | 25.79%10.29億 | 24.05%10.16億 | 24.05%10.16億 | 29.84%10.53億 | 27.42%9.62億 |
| 棚卸資産 | 40.00%3.99億 | 40.85%4億 | 40.85%4億 | 49.06%3.98億 | 40.59%3.81億 | 13.55%2.85億 | 20.85%2.84億 | 20.85%2.84億 | 17.62%2.67億 | 24.31%2.71億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 61.93%2.85億 | 81.88%2.51億 | 81.88%2.51億 | 35.48%2.52億 | 30.36%2.92億 | -26.67%1.76億 | -36.11%1.38億 | -36.11%1.38億 | -2.11%1.86億 | 83.61%2.24億 |
| 流動資産合計 | 76.74%31.46億 | 58.92%30.02億 | 58.92%30.02億 | 86.68%30.69億 | 81.13%29.18億 | 26.51%17.8億 | 39.72%18.89億 | 39.72%18.89億 | 13.30%16.44億 | -18.92%16.11億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 133.62%526.93億 | 122.18%503.29億 | 122.18%503.29億 | 135.93%522.58億 | 138.04%511.83億 | 6.79%225.55億 | 5.42%226.52億 | 5.42%226.52億 | 5.44%221.5億 | 4.18%215.02億 |
| -有形固定資産総額 | --526.93億 | 88.92%603.53億 | 88.92%603.53億 | ---- | ---- | ---- | 6.00%319.47億 | 6.00%319.47億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -7.84%-100.24億 | -7.84%-100.24億 | ---- | ---- | ---- | -7.44%-92.95億 | -7.44%-92.95億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 5,420.52%212.54億 | 5,719.95%224.65億 | 5,719.95%224.65億 | 5,337.95%212.08億 | 5,432.89%206.93億 | 5.19%3.85億 | 4.04%3.86億 | 4.04%3.86億 | 4.84%3.9億 | 2.19%3.74億 |
| -のれん | --182.28億 | 5,053.78%177.29億 | 5,053.78%177.29億 | --181.47億 | --176.74億 | ---- | 4.88%3.44億 | 4.88%3.44億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --30.26億 | 11,176.19%47.36億 | 11,176.19%47.36億 | --30.61億 | --30.19億 | ---- | -2.33%4,200万 | -2.33%4,200万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -98.76%5.61億 | -98.82%5.33億 | -98.82%5.33億 | -98.81%5.49億 | -98.77%5.32億 | 8.02%451.83億 | 6.58%453.14億 | 6.58%453.14億 | 22,433.66%461.94億 | 21,940.61%434.2億 |
| 確定給付年金費用 | 7.56%34.27億 | 7.64%33.38億 | 7.64%33.38億 | 27.14%33.45億 | 28.49%32.61億 | 31.22%31.86億 | 33.84%31.01億 | 33.84%31.01億 | 113.56%26.31億 | 126.81%25.38億 |
| その他の非流動資産 | 42.13%5.87億 | 53.59%2.35億 | 53.59%2.35億 | 33.33%5.68億 | 36.36%5.85億 | -6.98%4.13億 | 15.91%1.53億 | 15.91%1.53億 | -80.44%4.26億 | 8.33%4.29億 |
| 非流動資産合計 | 9.48%785.22億 | 7.39%769億 | 7.39%769億 | 8.55%779.28億 | 11.71%762.54億 | 8.37%717.22億 | 7.15%716.06億 | 7.15%716.06億 | 187.23%717.91億 | 200.49%682.63億 |
| 資産合計 | 11.11%816.68億 | 8.72%799.02億 | 8.72%799.02億 | 10.30%809.97億 | 13.31%791.72億 | 8.74%735.02億 | 7.80%734.95億 | 7.80%734.95億 | 177.69%734.35億 | 182.84%698.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 32.37%12.31億 | 32.37%12.31億 | ---- | ---- | ---- | 13.00%9.3億 | 13.00%9.3億 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | 35.19%6.8億 | 35.19%6.8億 | ---- | ---- | ---- | 16.44%5.03億 | 16.44%5.03億 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | ---- | 44.07%2.55億 | 44.07%2.55億 | ---- | ---- | ---- | 7.93%1.77億 | 7.93%1.77億 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | ---- | 0.00%1.77億 | 0.00%1.77億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.77億 | 0.00%1.77億 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 63.01%1.19億 | 63.01%1.19億 | ---- | ---- | ---- | 46.00%7,300万 | 46.00%7,300万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 83.63%10.43億 | 83.63%10.43億 | ---- | ---- | ---- | 2.90%5.68億 | 2.90%5.68億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | 52.83%8,100万 | 52.83%8,100万 | ---- | ---- | ---- | 8.16%5,300万 | 8.16%5,300万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 255.75%38.99億 | 105.64%32.45億 | 105.64%32.45億 | 44.34%17.84億 | 12.43%19.09億 | -37.23%10.96億 | -1.93%15.78億 | -1.93%15.78億 | -36.02%12.36億 | 94.72%16.98億 |
| -短期借入金 | 255.75%38.99億 | 108.15%31.43億 | 108.15%31.43億 | 44.34%17.84億 | 12.43%19.09億 | -37.23%10.96億 | -2.58%15.1億 | -2.58%15.1億 | -36.02%12.36億 | 94.72%16.98億 |
| -資本リース債務 | ---- | 50.00%1.02億 | 50.00%1.02億 | ---- | ---- | ---- | 15.25%6,800万 | 15.25%6,800万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | --6,000万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 139.88%64.24億 | 77.72%57.1億 | 77.72%57.1億 | 56.14%43.89億 | 35.21%43.39億 | -16.08%26.78億 | 1.71%32.13億 | 1.71%32.13億 | -23.53%28.11億 | 13.92%32.09億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | 181.69%2億 | 181.69%2億 | ---- | ---- | ---- | 4.41%7,100万 | 4.41%7,100万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 4.22%188.29億 | 6.81%195.93億 | 6.81%195.93億 | 12.53%217.62億 | 16.23%213.53億 | 0.83%180.66億 | -2.44%183.43億 | -2.44%183.43億 | 140.65%193.39億 | 134.04%183.72億 |
| -長期借入金 | 4.22%188.29億 | 6.67%193.51億 | 6.67%193.51億 | 12.53%217.62億 | 16.23%213.53億 | 0.83%180.66億 | -2.35%181.41億 | -2.35%181.41億 | 140.65%193.39億 | 134.04%183.72億 |
| -リース債務 | ---- | 19.80%2.42億 | 19.80%2.42億 | ---- | ---- | ---- | -9.82%2.02億 | -9.82%2.02億 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -8.01%112.39億 | -9.10%111.36億 | -9.10%111.36億 | -8.20%112.24億 | -4.86%110.8億 | 8.47%122.17億 | 7.34%122.51億 | 7.34%122.51億 | 212.05%122.26億 | 212.73%116.46億 |
| 従業員福利厚生費 | 8.57%5.83億 | 11.92%7.42億 | 11.92%7.42億 | -21.76%5.68億 | -22.38%5.62億 | -24.90%5.37億 | -21.35%6.63億 | -21.35%6.63億 | -12.00%7.26億 | -12.03%7.24億 |
| その他の非流動性負債 | 71.90%8.32億 | 61.76%1.1億 | 61.76%1.1億 | 53.95%7.99億 | 63.85%8.34億 | -7.10%4.84億 | 6.25%6,800万 | 6.25%6,800万 | -0.57%5.19億 | -3.05%5.09億 |
| 非流動負債合計 | 0.57%314.83億 | 1.23%317.81億 | 1.23%317.81億 | 4.70%343.53億 | 8.25%338.29億 | 2.92%313.04億 | 0.66%313.96億 | 0.66%313.96億 | 146.67%328.1億 | 141.84%312.51億 |
| 負債合計 | 11.55%379.07億 | 8.33%374.91億 | 8.33%374.91億 | 8.76%387.42億 | 10.76%381.68億 | 1.12%339.82億 | 0.76%346.09億 | 0.76%346.09億 | 109.82%356.21億 | 118.95%344.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.36%256.29億 | 0.34%256.02億 | 0.34%256.02億 | 0.32%255.79億 | 0.29%255.63億 | 0.20%255.38億 | 0.16%255.16億 | 0.16%255.16億 | 1,169.82%254.98億 | 1,172.49%254.88億 |
| -普通株式 | 0.36%256.29億 | 0.34%256.02億 | 0.34%256.02億 | 0.32%255.79億 | 0.29%255.63億 | 0.20%255.38億 | 0.16%255.16億 | 0.16%255.16億 | 1,169.82%254.98億 | 1,172.49%254.88億 |
| 利益剰余金 | 23.10%170.18億 | 24.38%164.2億 | 24.38%164.2億 | 28.66%155.75億 | 31.43%149.72億 | 27.95%138.24億 | 27.04%132.01億 | 27.04%132.01億 | 20.64%121.06億 | 17.56%113.92億 |
| 資本剰余金 | 13.10%9,500万 | 12.82%8,800万 | 12.82%8,800万 | 16.88%9,000万 | 20.55%8,800万 | 23.53%8,400万 | 18.18%7,800万 | 18.18%7,800万 | 13.24%7,700万 | 15.87%7,300万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.05%7,700万 | -779.12%-6.18億 | -779.12%-6.18億 | -50.38%6,600万 | 64.65%-5.44億 | 103.12%7,400万 | 104.33%9,100万 | 104.33%9,100万 | 105.03%1.33億 | 44.86%-15.39億 |
| 株主資本 | 8.35%428.19億 | 6.70%414.92億 | 6.70%414.92億 | 9.25%413.1億 | 13.17%400.79億 | 16.29%395.2億 | 14.95%388.86億 | 14.95%388.86億 | 299.39%378.14億 | 295.03%354.14億 |
| 少数株主持分 | --9.42億 | --9.19億 | --9.19億 | --9.45億 | --9.25億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 10.73%437.61億 | 9.06%424.11億 | 9.06%424.11億 | 11.74%422.55億 | 15.78%410.04億 | 16.29%395.2億 | 14.95%388.86億 | 14.95%388.86億 | 299.39%378.14億 | 295.03%354.14億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
