継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-54.56%-1,118.88万
-0.81%-224.11万
-39.24%-221.61万
-99.15%-286.79万
-94.68%-386.37万
-85.47%-723.94万
-118.52%-222.31万
-159.15万
-144.01万
-198.47万
持続的な事業活動による当期純利益
34.77%-798.78万
140.74%126.6万
14.89%-342.2万
9.30%-309.54万
-60.65%-273.65万
-150.31%-1,224.48万
-90.69%-310.77万
---402.08万
---341.29万
---170.34万
減価償却費及び償却費
0.00%2.74万
0.00%6,840
-45.07%6,841
69.60%6,840
69.60%6,840
69.60%2.74万
-32.86%6,840
--1.25万
--4,033
--4,033
その他の非現金項目
-86.48%54.32万
-87.21%19.32万
--0
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----
--401.89万
--151.05万
--153.34万
----
----
運転資金の増減額
-717.66%-464.38万
-460.26%-394.51万
15.07%93.63万
-133.76%-32.05万
-328.50%-131.45万
1.71%75.18万
-222.36%-70.42万
--81.36万
--94.91万
---30.68万
-売掛金増減額
---750万
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--0
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-前払費用増減額
119.75%18.17万
88.86%-13.32万
388.69%35.09万
-2,233.67%-27.52万
25.08%23.93万
-324.33%-92万
-446.01%-119.6万
--7.18万
--1.29万
--19.13万
-買掛金及び未払費用の増減額
-29.61%117.67万
345.32%219.03万
-21.08%58.54万
-104.83%-4.52万
-211.95%-155.38万
74.88%167.18万
-38.10%49.19万
--74.18万
--93.62万
---49.81万
-その他運転資金の変動
--149.78万
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営業活動によるキャッシュ・フロー
-54.56%-1,118.88万
-0.81%-224.11万
-39.24%-221.61万
-99.15%-286.79万
-94.68%-386.37万
-85.47%-723.94万
-118.52%-222.31万
---159.15万
---144.01万
---198.47万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-3.46%-54.32万
50.47%-19.32万
0
-283.76%-52.5万
-39万
-13.5万
無形資産取引の純額
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--0
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---13.5万
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その他の投資活動純額
-3.46%-54.32万
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---52.5万
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投資活動によるキャッシュ・フロー
-3.46%-54.32万
50.47%-19.32万
--0
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----
-283.76%-52.5万
---39万
---13.5万
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継続財務活動によるキャッシュ・フロー
310.62%3,842.51万
23,329.10%2,417.48万
0
0
21,947.26%1,425.03万
2,847.60%935.79万
69.53%-10.41万
-9,812
953.7万
-6.52万
借入金純額
--0
--0
--0
-236.12%-1,425.03万
--1,425.03万
--1,046.9万
--0
--0
--1,046.9万
--0
株式発行/消却（ネット）
--3,833.51万
--2,408.48万
--0
----
----
--0
--0
--0
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
56,828.48%8.99万
--8.99万
--0
--0
--0
-50.16%158
--0
--0
--0
--158
資金管理によるキャッシュ・フロー
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-225.97%-111.13万
69.56%-10.41万
---9,812
---93.2万
---6.54万
財務活動によるキャッシュ・フロー
310.62%3,842.51万
23,329.10%2,417.48万
--0
--0
21,947.26%1,425.03万
2,847.60%935.79万
69.53%-10.41万
---9,812
--953.7万
---6.52万
現金及び現金同等物の期首残高
36.72%593.37万
25.84%1,088.63万
26.14%1,310.24万
612.59%1,632.03万
36.72%593.37万
-50.23%434.02万
51.79%865.08万
--1,038.72万
--229.03万
--434.02万
現金及び現金同等物の純増減額
1,575.10%2,669.31万
900.12%2,174.05万
-27.63%-221.61万
-139.74%-321.79万
606.68%1,038.66万
136.38%159.35万
-99.95%-271.71万
---173.64万
--809.69万
---204.99万
現金及び現金同等物の期末残高
449.86%3,262.68万
449.86%3,262.68万
25.84%1,088.63万
26.14%1,310.24万
612.59%1,632.03万
36.72%593.37万
36.72%593.37万
--865.08万
--1,038.72万
--229.03万
フリーキャッシュ・フロー
-54.56%-1,118.88万
9.43%-189.11万
-28.36%-221.61万
-123.46%-321.79万
-94.68%-386.37万
-79.19%-723.94万
-105.25%-208.81万
---172.65万
---144.01万
---198.47万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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