(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,003.35%-95.35万 | 0 | 99.72%-4,737 | -217.06万 | -30.66万 | -8.64万 | -9.18万 | -168.58万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -68.41%224.98万 | -112.55%-82.81万 | 309.83%685.5万 | --1,160.74万 | --115.31万 | --712.23万 | --659.89万 | ---326.69万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 77.80%-164.35万 | 72.33%-190.27万 | -345.75%-744.65万 | ---1,338.46万 | ---213.43万 | ---740.39万 | ---687.66万 | --303.01万 |
その他の非現金項目 | -6,118.88%-131.95万 | ---45.07万 | ---10.89万 | ---5.4万 | ---2.97万 | ---2.12万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -211.03%-24.02万 | 1,583.59%318.14万 | 148.01%69.57万 | ---33.95万 | --70.43万 | --21.63万 | --18.9万 | ---144.91万 |
-前払費用増減額 | 14.27%22.71万 | 9.31%21.49万 | 109.71%14.19万 | ---86.42万 | --20.16万 | --19.88万 | --19.66万 | ---146.12万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -2,757.13%-46.73万 | 38,954.25%296.65万 | 4,487.11%55.38万 | --52.47万 | --50.27万 | --1.76万 | ---7,635 | --1.21万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,003.35%-95.35万 | --0 | 99.72%-4,737 | ---217.06万 | ---30.66万 | ---8.64万 | ---9.18万 | ---168.58万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -3億 | 0 | 0 | 0 | -3億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3億 | --0 | --0 | --0 | ---3億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---3億 | --0 | --0 | --0 | ---3億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.35万 | 0 | 0 | 3.02億 | 0 | 0 | 0 | 3.02億 |
借入金純額 | --95.35万 | --0 | --0 | ---2.55万 | --0 | --0 | --0 | ---2.55万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --2.94億 | --0 | --0 | --0 | --2.94億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --887.2万 | --0 | --0 | --0 | --887.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---66.87万 | --0 | --0 | --0 | ---66.87万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --95.35万 | --0 | --0 | --3.02億 | --0 | --0 | --0 | --3.02億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.39%2,444 | -99.50%2,444 | --7,181 | --0 | --31.38万 | --40.02万 | --49.2万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | -100.96%-4,737 | --7,181 | ---30.66万 | ---8.64万 | ---9.18万 | --49.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.22%2,444 | -99.39%2,444 | -99.50%2,444 | --7,181 | --7,181 | --31.38万 | --40.02万 | --49.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,003.35%-95.35万 | --0 | 99.72%-4,737 | ---217.06万 | ---30.66万 | ---8.64万 | ---9.18万 | ---168.58万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし