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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 421.10%2,445万 | 177.89%2,963.9万 | 312.57%1,156.8万 | 312.23%1,975万 | -843.41%-637.1万 | 112.26%469.2万 | -2,279.32%-3,805.1万 | -776.02%-544.2万 | -55.40%479.1万 | 115.72%85.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.32%-2,125.6万 | 33.53%-1.17億 | 60.64%-2,035.7万 | 10.96%-3,209万 | 35.66%-3,174.3万 | 15.43%-3,236.4万 | -20.76%-1.75億 | -8.34%-5,171.7万 | -11.05%-3,603.8万 | -6.41%-4,933.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.33%635.6万 | 20.36%2,227万 | 15.45%576.8万 | 15.84%566万 | 20.09%533.1万 | 31.78%551.1万 | 25.38%1,850.3万 | 17.58%499.6万 | 18.10%488.6万 | 29.04%443.9万 |
| その他の非現金項目 | 561.46%63.5万 | 37.50%149.6万 | 4,361.11%80.3万 | -14.90%49.1万 | -59.23%10.6万 | -58.80%9.6万 | 342.86%108.8万 | 102.55%1.8万 | 279.61%57.7万 | 3,614.29%26万 |
| 運転資金の増減額 | -0.85%1,109.3万 | 1,287.77%2,360.6万 | -112.35%-102.1万 | 141.22%1,915.5万 | -140.06%-571.6万 | 138.88%1,118.8万 | -95.85%170.1万 | -61.63%827万 | -48.57%794.1万 | 869.58%1,426.8万 |
| -売掛金増減額 | 157.98%845.6万 | 28.33%-1,476.3万 | -1,343.17%-573.1万 | 349.73%1,065.4万 | -48.67%-510.1万 | 27.06%-1,458.5万 | -451.32%-2,059.8万 | -66.18%46.1万 | -84.85%236.9万 | 78.80%-343.1万 |
| -前払費用増減額 | 70.61%-158.6万 | 7.04%-1,700.3万 | -99.57%5,000 | 53.83%-273.9万 | -331.78%-887.3万 | 52.94%-539.6万 | -221.05%-1,829万 | 3,084.62%116.4万 | -286.70%-593.2万 | 53.13%-205.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -132.70%-554.8万 | 73.90%3,704.4万 | -14.39%647.9万 | 19.38%1,244.3万 | -90.18%115.8万 | 299.93%1,696.4万 | -11.21%2,130.2万 | -54.89%756.8万 | 28.00%1,042.3万 | 83.31%1,179.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 28.07%153.3万 | 0.60%486.8万 | 4.48%123.7万 | 6.62%122.4万 | -2.10%121万 | -5.82%119.7万 | -8.72%483.9万 | -5.20%118.4万 | -14.07%114.8万 | -9.85%123.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 6.10%-223.1万 | -34.45%-785.3万 | -77.87%-187.3万 | -11.44%-184.1万 | -11.65%-176.3万 | -52.60%-237.6万 | 7.81%-584.1万 | 31.40%-105.3万 | -2.61%-165.2万 | 1.86%-157.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -31.95%1,046.9万 | 5.05%2,131.3万 | -7.97%-113.8万 | -136.97%-58.6万 | -7.81%765.3万 | 34.28%1,538.4万 | 13.70%2,028.9万 | -128.17%-105.4万 | 124.25%158.5万 | -33.67%830.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421.10%2,445万 | 177.89%2,963.9万 | 312.57%1,156.8万 | 312.23%1,975万 | -843.41%-637.1万 | 112.26%469.2万 | -2,279.32%-3,805.1万 | -776.02%-544.2万 | -55.40%479.1万 | 115.72%85.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 218.01%5,964.3万 | 264.43%3.85億 | 246.13%1.44億 | 250.65%1.37億 | 1,351.04%1.54億 | 72.70%-5,054万 | -353.46%-2.34億 | 57.10%-9,862.2万 | 21.54%3,908.7万 | -84.39%1,062.4万 |
| 資本支出 | -42.21%-407万 | -24.03%-1,525.4万 | -71.00%-379.1万 | -37.04%-385.9万 | -27.40%-474.2万 | 19.24%-286.2万 | -1.73%-1,229.9万 | 6.77%-221.7万 | 9.57%-281.6万 | -42.44%-372.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.03%-13.4万 | 27.31%-114.7万 | 36.98%-12.1万 | 54.41%-30.5万 | -33.44%-42.3万 | 25.50%-29.8万 | -1.54%-157.8万 | 41.10%-19.2万 | -36.81%-66.9万 | 26.62%-31.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---170.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 241.16%6,600万 | 286.61%4.08億 | 257.81%1.52億 | 233.93%1.43億 | 966.67%1.6億 | 74.10%-4,675.6万 | -494.86%-2.19億 | 57.61%-9,613.1万 | 19.20%4,291.3万 | -79.02%1,500万 |
| その他の投資活動純額 | -245.03%-215.3万 | -288.09%-534.4万 | -2,298.78%-196.7万 | -509.09%-207.7万 | -100.59%-67.6万 | -1.13%-62.4万 | -15.91%-137.7万 | 80.43%-8.2万 | -43.28%-34.1万 | 6.65%-33.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218.01%5,964.3万 | 264.43%3.85億 | 246.13%1.44億 | 250.65%1.37億 | 1,351.04%1.54億 | 72.70%-5,054万 | -353.46%-2.34億 | 57.10%-9,862.2万 | 21.54%3,908.7万 | -84.39%1,062.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.93%-1,505.1万 | -747.61%-7,922.9万 | -7,776.47%-652.5万 | -1,461.12%-1,242.7万 | -829.57%-5,259.5万 | -290.76%-768.2万 | -97.78%1,223.4万 | -98.96%8.5万 | -89.29%91.3万 | -98.64%720.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---563.4万 | ---5,845.3万 | --0 | ---538.7万 | ---5,306.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -23.48%409.7万 | 36.58%3,334.6万 | 72.17%891.5万 | 137.81%678.7万 | 30.25%1,229万 | -22.93%535.4万 | -36.02%2,441.5万 | -54.39%517.8万 | -77.22%285.4万 | 64.97%943.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.67%-1,351.4万 | -344.31%-5,412.2万 | -203.16%-1,544万 | -612.36%-1,382.7万 | -430.71%-1,181.9万 | -346.44%-1,303.6万 | 8.35%-1,218.1万 | -60.16%-509.3万 | 51.49%-194.1万 | -8.69%-222.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.93%-1,505.1万 | -747.61%-7,922.9万 | -7,776.47%-652.5万 | -1,461.12%-1,242.7万 | -829.57%-5,259.5万 | -290.76%-768.2万 | -97.78%1,223.4万 | -98.96%8.5万 | -89.29%91.3万 | -98.64%720.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.82%6.58億 | -44.59%3.23億 | 19.23%5.09億 | -4.59%3.65億 | -25.88%2.69億 | -44.59%3.23億 | 606.96%5.83億 | -46.88%4.27億 | -49.21%3.82億 | 126.23%3.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 228.98%6,904.2万 | 229.01%3.35億 | 243.46%1.49億 | 222.34%1.44億 | 409.33%9,519.3万 | 75.60%-5,353万 | -151.94%-2.6億 | 52.93%-1.04億 | -12.90%4,479.1万 | -96.84%1,869万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169.96%7.27億 | 103.82%6.58億 | 103.82%6.58億 | 19.23%5.09億 | -4.59%3.65億 | -25.88%2.69億 | -44.59%3.23億 | -44.59%3.23億 | -46.88%4.27億 | -49.21%3.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,221.54%2,024.6万 | 125.49%1,323.8万 | 197.52%765.6万 | 1,093.42%1,558.6万 | -262.54%-1,153.6万 | 103.63%153.2万 | -336.44%-5,192.8万 | -313.43%-785.1万 | -81.70%130.6万 | 62.56%-318.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
