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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.44%-1.7億 | -12.51%4.22億 | 14.09%1.86億 | -13.89%6.26億 | 418.84%1.05億 | -602.42%-1.25億 | 7.39%4.82億 | -42.88%1.63億 | 127.99%7.27億 | -201.86%-3,290万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.13%880万 | -22.95%1.86億 | -92.42%1,020万 | 95.44%5.23億 | 112.68%3,550万 | 103.27%1.12億 | -8.46%2.41億 | -41.24%1.35億 | 230.52%2.68億 | -46.93%-2.8億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.87%460万 | 26.40%-8,310万 | 189.43%7,190万 | 10.67%-4.85億 | -194.59%-1.31億 | -139.67%-1.6億 | 50.55%-1.13億 | 79.17%-8,040万 | -329.83%-5.42億 | 811.84%1.39億 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.79%1.04億 | 1.54%1.05億 | 0.19%1.07億 | -17.37%4.27億 | -14.18%1.09億 | -11.89%1.07億 | -20.03%1.04億 | -22.64%1.07億 | -11.77%5.16億 | -14.95%1.27億 |
| 繰延税金 | -938.30%-3,940万 | 121.51%5,560万 | -61.68%2,280万 | 365.29%5,630万 | 9.59%-3,300万 | 109.25%470万 | 164.21%2,510万 | -33.82%5,950万 | 105.55%1,210万 | -276.33%-3,650万 |
| その他の非現金項目 | 3.90%3,200万 | 43.23%2,750万 | 3.02%2,730万 | -27.35%7,250万 | -113.84%-400万 | 68.31%3,080万 | -29.41%1,920万 | 4.33%2,650万 | -26.51%9,980万 | -2.03%2,890万 |
| 運転資金の増減額 | -19.08%-3.05億 | -39.37%1.12億 | 24.98%-8,350万 | -168.07%-8,550万 | 206.89%9,770万 | -208.94%-2.56億 | -16.52%1.84億 | -240.00%-1.11億 | 154.16%1.26億 | -946.30%-9,140万 |
| -売掛金増減額 | -78.13%770万 | -41.88%5,120万 | -42.60%-1.91億 | 147.67%3,680万 | -43.82%4,730万 | 28.94%3,520万 | 1,794.23%8,810万 | 27.08%-1.34億 | -835.24%-7,720万 | 24.19%8,420万 |
| -在庫増減額 | 102.33%160万 | 795.45%9,180万 | 76.48%-990万 | -273.29%-1.8億 | -47.64%-5,640万 | -36.38%-6,860万 | -120.43%-1,320万 | -72.54%-4,210万 | -159.48%-4,830万 | -15.76%-3,820万 |
| -前払費用増減額 | 1,263.41%5,590万 | -103.13%-10万 | 18.84%-4,740万 | -19.69%-1,520万 | 200.56%3,590万 | -96.71%410万 | 103.24%320万 | -2,146.15%-5,840万 | 90.70%-1,270万 | -920.00%-3,570万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.85%-3.48億 | -107.81%-1,050万 | -4.66%1.72億 | -51.24%1.76億 | 172.00%5,890万 | -49.02%-1.97億 | -45.32%1.34億 | -45.42%1.8億 | 578.57%3.62億 | -295.69%-8,180万 |
| -その他流動資産の変動 | 62.16%600万 | -121.13%-150万 | 53.92%-940万 | -11.94%-750万 | 16.67%210万 | 190.24%370万 | 192.21%710万 | -718.18%-2,040万 | -116.67%-670万 | -81.44%180万 |
| -その他流動負債の変動 | 17.47%-2,740万 | 45.66%-1,940万 | 106.27%230万 | -4.82%-9,570万 | 145.62%990万 | 30.83%-3,320万 | -264.52%-3,570万 | 15.24%-3,670万 | 39.82%-9,130万 | 69.86%-2,170万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.44%-1.7億 | -12.51%4.22億 | 14.09%1.86億 | -13.89%6.26億 | 418.84%1.05億 | -602.42%-1.25億 | 7.39%4.82億 | -42.88%1.63億 | 127.99%7.27億 | -201.86%-3,290万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.81%-4,210万 | -291.95%-5,720万 | 17.07%-6,220万 | -143.83%-1.18億 | -75.21%-2,050万 | -125.37%-5,250万 | -75.06%2,980万 | -66.67%-7,500万 | -88.96%2.7億 | 61.26%-1,170万 |
| 資本支出 | -19.29%-6,430万 | -117.34%-5,890万 | 17.07%-6,220万 | -27.97%-2.23億 | -62.53%-6,680万 | -14.68%-5,390万 | 33.90%-2,710万 | -66.67%-7,500万 | -0.12%-1.74億 | -36.09%-4,110万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.01%2.65億 | --1,990万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -41.63%1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,067.44%1.79億 | --950万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.81%-4,210万 | -291.95%-5,720万 | 17.07%-6,220万 | -143.83%-1.18億 | -75.21%-2,050万 | -125.37%-5,250万 | -75.06%2,980万 | -66.67%-7,500万 | -88.96%2.7億 | 61.26%-1,170万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.32%2,180万 | 53.81%-2.07億 | 10.48%-7,860万 | 54.61%-4.69億 | 81.68%-7,170万 | 246.01%1.39億 | -5.65%-4.49億 | 28.44%-8,780万 | 63.01%-10.34億 | -642.50%-3.91億 |
| 借入金純額 | 50.98%2.54億 | -31.63%-5.12億 | -588.71%-3,030万 | 62.81%-2.68億 | 82.03%-5,380万 | 530.43%1.68億 | -31.21%-3.89億 | 107.19%620万 | 75.80%-7.21億 | -15,657.89%-2.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --60万 | ---- | ---- | --90万 | --90万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-330万 | 0.00%-350万 | 8.33%-330万 | 76.05%-1,370万 | 2.94%-330万 | 2.94%-330万 | 92.41%-350万 | 16.28%-360万 | -122.57%-5,720万 | 85.95%-340万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -783.08%-2.3億 | 17.02%-4,680万 | 50.22%-4,500万 | 26.36%-1.88億 | 82.49%-1,550万 | 50.66%-2,600万 | 31.47%-5,640万 | -180.75%-9,040万 | -1,369.54%-2.56億 | -232.71%-8,850万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.32%2,180万 | 53.81%-2.07億 | 10.48%-7,860万 | 54.61%-4.69億 | 81.68%-7,170万 | 246.01%1.39億 | -5.65%-4.49億 | 28.44%-8,780万 | 63.01%-10.34億 | -642.50%-3.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.82%4.84億 | 26.52%3.18億 | 7.58%2.84億 | -15.01%2.64億 | -60.44%2.77億 | -44.48%3.12億 | -40.55%2.51億 | -15.01%2.64億 | -11.82%3.1億 | 95.59%7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -399.48%-1.9億 | 149.05%1.57億 | 11,250.00%4,540万 | 201.33%3,820万 | 102.91%1,270万 | -127.91%-3,810万 | -56.02%6,320万 | -99.66%40万 | -9.28%-3,770万 | -761.46%-4.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -350.00%-700万 | 520.00%840万 | 12.21%-1,150万 | -104.49%-1,820万 | -1,080.00%-590万 | 133.33%280万 | 44.44%-200万 | -118.33%-1,310万 | -25.35%-890万 | -116.67%-50万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.32%2.86億 | 54.82%4.84億 | 26.52%3.18億 | 7.58%2.84億 | 7.58%2.84億 | -60.44%2.77億 | -44.48%3.12億 | -40.55%2.51億 | -15.01%2.64億 | -15.01%2.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.26%-2.34億 | -20.24%3.63億 | 40.59%1.24億 | -27.08%4.03億 | 151.49%3,810万 | -704.05%-1.79億 | 11.54%4.55億 | -63.36%8,820万 | 281.56%5.53億 | -3,623.81%-7,400万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
