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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -195.93%-452.37万 | -733.31%-571.99万 | -171.43%-634.42万 | -109.53%-1,487.06万 | -566.60%-1,031.83万 | 49.55%-152.86万 | 62.98%-68.64万 | -251.29%-233.73万 | 38.29%-709.72万 | -33.49%-154.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.77%-334.92万 | 20.92%-98.15万 | -326.15%-45.99万 | -73.71%-1,383.04万 | -634.96%-1,081.97万 | -1.87%-197.28万 | 47.83%-124.13万 | 109.35%20.33万 | -1,070.00%-796.16万 | -77.14%-147.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -12.42%-706 | -110.14%-2,257 | -87.60%-191.19万 | -7.06%-85.66万 | -32.59%14.09万 | 99.87%-628 | 184.00%2.23万 | -101.01%-101.91万 | 14.68%-80.02万 | 215.91%20.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 120.17%24.85万 | 17.06%12.74万 | -8.97%10.25万 | -58.00%18.89万 | -215.43%-14.55万 | 4.33%11.29万 | 0.40%10.88万 | 5.18%11.26万 | 13.10%44.97万 | 27.22%12.6万 |
| 繰延税金 | 33.65%57.38万 | 153.41%792 | -95.48%2,829 | 209.24%78.01万 | 137.29%28.96万 | 152.18%42.93万 | -100.67%-1,483 | 118.99%6.26万 | -300.22%-71.41万 | -335.30%-77.67万 |
| その他の非現金項目 | -83.28%6.17万 | -710.90%-155.85万 | -50.19%15.85万 | 84.16%189.55万 | 150.83%95.32万 | -8.96%36.9万 | 104.35%25.51万 | 167.12%31.82万 | 335.64%102.93万 | 670.25%38万 |
| 運転資金の増減額 | -397.27%-233.32万 | -2,799.92%-389.84万 | -119.37%-441.63万 | -37.98%-869.28万 | -208.00%-635.48万 | 85.76%-46.92万 | 107.72%14.44万 | -316.68%-201.32万 | 47.37%-630万 | -800.60%-206.32万 |
| -売掛金増減額 | -375.13%-313.27万 | 117.91%23.83万 | 139.55%51.73万 | 11.81%-745.79万 | -49.69%-568.45万 | 69.24%-65.93万 | 61.36%-133.01万 | -76.71%21.6万 | 46.53%-845.62万 | 29.09%-379.76万 |
| -在庫増減額 | -100.03%-135.02万 | -179.94%-17.31万 | 16.89%-77.66万 | -441.93%-48.55万 | 131.59%90.74万 | -364.35%-67.5万 | 342.22%21.65万 | -278.81%-93.44万 | -122.79%-8.96万 | -65.05%39.18万 |
| -前払費用増減額 | 383.06%173.86万 | -891.31%-284.91万 | -193.44%-305.85万 | 59.87%-127.02万 | 101.89%2.63万 | 24.18%-61.42万 | 12.40%36万 | 18.91%-104.23万 | -495.06%-316.56万 | -168.54%-139.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1.31%148.75万 | -185.49%-80.72万 | -201.38%-47.28万 | -106.04%-28.6万 | -206.04%-254.17万 | 567.76%146.84万 | -29.74%94.42万 | -111.96%-15.69万 | 6.55%473.86万 | -1.31%239.69万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.69%2.33万 | -68.57%-13.46万 |
| -その他流動負債の変動 | -9,894.65%-107.64万 | -563.91%-30.73万 | -554.56%-62.57万 | 24.21%80.68万 | 99.22%93.77万 | -90.20%1.1万 | -2,044.06%-4.63万 | -248.54%-9.56万 | 294.80%64.95万 | 226.43%47.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195.93%-452.37万 | -733.31%-571.99万 | -171.43%-634.42万 | -109.53%-1,487.06万 | -566.60%-1,031.83万 | 49.55%-152.86万 | 62.98%-68.64万 | -251.29%-233.73万 | 38.29%-709.72万 | -33.49%-154.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,235.80%-195.16万 | -1,500.30%-396.12万 | -5,243.66%-448.65万 | 97.40%-2.15万 | 451.06%4.74万 | 111.10%9.14万 | -2,428.40%-24.75万 | 3,875.89%8.72万 | -602.22%-82.68万 | 320.77%8,608 |
| 固定資産取引の純額 | -36,703.61%-168.16万 | -7,914.57%-122.39万 | -486.48%-2.6万 | 89.43%-6.15万 | 37.64%-3.72万 | 99.10%-4,569 | -55.99%-1.53万 | -92.12%-4,438 | -393.78%-58.14万 | -1,429.62%-5.96万 |
| 無形資産取引の純額 | -5,519.19%-46.43万 | ---- | ---- | 0.08%-30.89万 | -34.21%2,993 | 102.73%8,568 | ---- | ---- | ---30.91万 | --4,549 |
| 事業取引の純額 | --10.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,634 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 7.31%9.38万 | 5,352.83%480.77万 | -4,966.22%-446.04万 | 451.77%35.15万 | --8.43万 | --8.74万 | --8.82万 | --9.17万 | --6.37万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,235.80%-195.16万 | -1,500.30%-396.12万 | -5,243.66%-448.65万 | 97.40%-2.15万 | 451.06%4.74万 | 111.10%9.14万 | -2,428.40%-24.75万 | 3,875.89%8.72万 | -602.22%-82.68万 | 320.77%8,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 531.38%634.31万 | -132.96%-18.42万 | -23.05%224.28万 | 382.24%3,504.83万 | 3,758.08%3,057.04万 | -73.21%100.46万 | -76.17%55.88万 | 666.72%291.44万 | -41.67%726.78万 | -46.34%79.24万 |
| 借入金純額 | 68.83%168.62万 | -133.31%-18.42万 | -8.37%-250.72万 | -287.41%-1,385.85万 | -1,220.11%-1,309.68万 | -73.37%99.88万 | -76.42%55.3万 | -1,878.03%-231.35万 | -41.59%739.46万 | -26.76%116.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --509.98万 | --0 | --475万 | 27,906.04%3,527.56万 | 9,460.32%3,527.56万 | --0 | --0 | --0 | 36.57%-12.69万 | -214.05%-37.69万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --600万 | --54.77万 | --0 | --0 | --545.23万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --1,082.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---319.48万 | ---298.21万 | --5,844 | --5,748 | ---22.43万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531.38%634.31万 | -132.96%-18.42万 | -23.05%224.28万 | 382.24%3,504.83万 | 3,758.08%3,057.04万 | -73.21%100.46万 | -76.17%55.88万 | 666.72%291.44万 | -41.67%726.78万 | -46.34%79.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297.05%223.27万 | 1,091.34%1,203.76万 | 7,142.80%2,074.97万 | -54.41%28.65万 | -69.79%31.24万 | -30.21%56.23万 | 134.00%101.04万 | -54.41%28.65万 | 1,530.63%62.84万 | -4.42%103.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.46%-13.21万 | -2,529.47%-986.53万 | -1,392.59%-858.78万 | 3,171.58%2,015.62万 | 2,817.76%2,029.96万 | -321.38%-43.26万 | -178.02%-37.52万 | 331.07%66.44万 | -178.02%-65.62万 | -338.61%-74.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.33%26万 | 182.77%6.04万 | -308.58%-12.42万 | -2.31%30.7万 | 29,654.94%13.77万 | -44.77%18.27万 | 31.81%-7.29万 | -34.52%5.96万 | 225.11%31.43万 | 99.94%-466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 655.67%236.06万 | 297.05%223.27万 | 1,091.34%1,203.76万 | 7,142.80%2,074.97万 | 7,142.80%2,074.97万 | -69.79%31.24万 | -30.21%56.23万 | 134.00%101.04万 | -54.41%28.65万 | -54.41%28.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -337.15%-666.95万 | -785.70%-915.77万 | -172.03%-637.02万 | -90.97%-1,525.37万 | -545.81%-1,035.24万 | 60.41%-152.57万 | 44.53%-103.39万 | -250.74%-234.17万 | 31.26%-798.77万 | -37.77%-160.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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