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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.19%2,217.4万 | -68.27%6,511.4万 | -81.29%2,170.3万 | 110.44%543.4万 | -87.55%1,803.5万 | 651.65%1,994.2万 | 461.66%2.05億 | 5.69%1.16億 | -15.35%-5,207.2万 | 205.96%1.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54,401.80%2.11億 | 88.52%-2.46億 | 55.00%-1.96億 | 90.54%-4,114.6万 | 98.86%-926万 | 99.92%-38.8万 | -4,636.52%-21.46億 | -818.68%-4.35億 | -2,514.66%-4.35億 | -23,639.75%-8.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 27.33%-1,586万 | -16.61%-1,810.9万 | -86.21%487万 | 96.56%-39.7万 | 97.39%-75.7万 | -112.41%-2,182.5万 | -290.91%-1,552.9万 | 34,860.40%3,531万 | ---1,155.7万 | -463.00%-2,900.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.71%2,976.6万 | -57.34%9,644.5万 | -55.24%3,094.2万 | -62.29%2,446.7万 | -58.41%2,074.7万 | -51.91%2,028.9万 | 577.70%2.26億 | 237.59%6,912.5万 | 841.07%6,488.7万 | 1,522.41%4,988.9万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -294.38%-1,852.1万 | -470.61%-2,195.5万 | 231.88%1,196.1万 | ---4,250.1万 |
| その他の非現金項目 | -241.56%-3.35億 | 2.88%-3.81億 | 65.36%-1.03億 | -14.35%-8,305.6万 | 65.88%-9,708.2万 | -137.43%-9,802.6万 | -115.93%-3.92億 | -140.06%-2.97億 | -77.70%-7,263.5万 | -3,463.09%-2.85億 |
| 運転資金の増減額 | 25.23%1.33億 | 15.12%5.51億 | 35.80%2.65億 | 383.71%9,002.4万 | -57.54%8,898万 | 93.75%1.07億 | 1,066.68%4.79億 | 71.62%1.95億 | 147.75%1,861.1万 | 251.26%2.1億 |
| -売掛金増減額 | -229.27%-10.6万 | 90.18%-74.4万 | 143.72%10.8万 | 102.73%15万 | 63.95%-108.4万 | -93.00%8.2万 | -2.35%-757.9万 | 69.84%-24.7万 | -133.78%-549.7万 | 81.51%-300.7万 |
| -前払費用増減額 | -619.88%-598.9万 | -120.35%-2,075.4万 | -108.26%-950.4万 | 60.19%-1,027.4万 | 91.80%-212.8万 | -97.02%115.2万 | 136.63%1.02億 | -15.56%1.15億 | 84.93%-2,580.7万 | 82.05%-2,594.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -229.57%-2,008.6万 | 466.61%2.49億 | 392.87%2.03億 | 183.37%2,898.9万 | -96.32%128.1万 | 470.14%1,550.2万 | 28.45%4,394.2万 | -19.78%4,122.9万 | -42.81%-3,477万 | 259.84%3,476.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 54.73%1.53億 | -3.92%3.84億 | 116.28%1.07億 | -21.09%8,250.1万 | -61.26%9,656.4万 | 3,381.00%9,875.8万 | 1,566.13%4億 | 1,252.30%4,926.1万 | 1,194.03%1.05億 | 2,247.07%2.49億 |
| -その他運転資金の変動 | 176.39%682.2万 | -1.78%-6,081.3万 | -254.07%-3,488.7万 | 42.89%-1,134.2万 | 87.58%-565.3万 | -157.75%-893.1万 | -133.54%-5,975万 | 85.66%-985.3万 | -115.01%-1,986万 | -2,364.91%-4,550.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.19%2,217.4万 | -68.27%6,511.4万 | -81.29%2,170.3万 | 110.44%543.4万 | -87.55%1,803.5万 | 651.65%1,994.2万 | 461.66%2.05億 | 5.69%1.16億 | -15.35%-5,207.2万 | 205.96%1.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,610.54%-3,197万 | 99.49%-299.6万 | 101.69%236万 | 49.34%-286.8万 | 99.65%-61.9万 | 99.31%-186.9万 | -39.39%-5.91億 | 54.76%-1.39億 | 92.58%-566.1万 | -520.67%-1.77億 |
| 固定資産取引の純額 | -1,972.38%-3,189.4万 | 99.64%-216.3万 | 101.68%235.3万 | 47.45%-274.2万 | 99.87%-23.5万 | 99.43%-153.9万 | -85,562.64%-6.02億 | -220.08%-1.4億 | 93.22%-521.8万 | -560.77%-1.87億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---83.3万 | 100.06%7,000 | ---12.6万 | ---- | ---- | --0 | ---1,085万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.30%1,085万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 76.97%-7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33万 | 149.15%2.9万 | 687.37%74.8万 | -3,591.67%-44.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,610.54%-3,197万 | 99.49%-299.6万 | 101.69%236万 | 49.34%-286.8万 | 99.65%-61.9万 | 99.31%-186.9万 | -39.39%-5.91億 | 54.76%-1.39億 | 92.58%-566.1万 | -520.67%-1.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,424.49%5,436.3万 | -114.58%-4,464.9万 | -148.04%-1,829.7万 | 65.89%-1,538.3万 | -116.12%-994.8万 | -100.41%-102.1万 | -49.27%3.06億 | -77.63%3,808.7万 | -120.22%-4,510.3万 | -67.38%6,170.4万 |
| 借入金純額 | 368.76%274.4万 | -137.92%-4,464.9万 | -107.48%-1,829.7万 | 71.70%-1,538.3万 | 92.30%-994.8万 | -101.81%-102.1万 | -80.81%1.18億 | 35.29%2.45億 | -124.37%-5,435.6万 | -168.26%-1.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,161.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3,164.6万 | -42,350.20%-2.11億 | --932.8万 | ---2,543.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,782.85%2,504.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,925.59%1.95億 | ---2,117.2万 | ---7.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,424.49%5,436.3万 | -114.58%-4,464.9万 | -148.04%-1,829.7万 | 65.89%-1,538.3万 | -116.12%-994.8万 | -100.41%-102.1万 | -49.27%3.06億 | -77.63%3,808.7万 | -120.22%-4,510.3万 | -67.38%6,170.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.44%6,970.9万 | -60.33%5,224万 | 69.86%6,394.3万 | -45.36%7,676万 | -37.25%6,929.2万 | -60.33%5,224万 | 1,409.90%1.32億 | -76.47%3,764.4万 | 140.67%1.4億 | 221.09%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 161.36%4,456.7万 | 121.99%1,746.9万 | -60.50%576.6万 | 87.54%-1,281.7万 | -75.15%746.8万 | 180.26%1,705.2万 | -164.61%-7,943.8万 | 151.52%1,459.6万 | -201.18%-1.03億 | 25.31%3,004.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.92%1.14億 | 33.44%6,970.9万 | 33.44%6,970.9万 | 69.86%6,394.3万 | -45.36%7,676万 | -37.25%6,929.2万 | -60.33%5,224万 | -60.33%5,224万 | -76.47%3,764.4万 | 140.67%1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.82%-972万 | 112.14%4,812万 | 141.52%1,006.5万 | 104.48%256.6万 | 140.46%1,708.6万 | 106.75%1,840.3万 | -598.81%-3.96億 | -110.73%-2,423.9万 | 53.10%-5,729万 | 74.42%-4,223万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
