継続営業活動によるキャッシュ・フロー
5.58%1.27億
-82.37%588.7万
57.24%5,290.9万
134.40%4,228.6万
-26.36%2,595.7万
-28.33%1.2億
-32.45%3,338.8万
-30.91%3,364.8万
-59.31%1,804万
38.65%3,524.7万
持続的な事業活動による当期純利益
4.66%1.06億
88.87%3,135.5万
-9.33%3,137.8万
0.42%2,752.8万
-30.35%1,587.9万
-9.86%1.01億
-48.21%1,660.1万
13.58%3,460.8万
3.35%2,741.2万
-2.85%2,279.7万
減価償却費及び償却費
-31.46%236.2万
-48.53%63万
-77.53%16.9万
23.20%82.3万
-7.73%74万
-0.86%344.6万
1.49%122.4万
-2.46%75.2万
-11.64%66.8万
7.94%80.2万
繰延税金
13.01%-2,949.3万
17.80%-367.2万
0.18%-885.7万
3.69%-1,023.8万
32.30%-672.6万
-880.14%-3,390.5万
-294.30%-446.7万
-315.99%-887.3万
-422.22%-1,063万
-85.35%-993.5万
その他の非現金項目
----
----
-1,196.81%-275.3万
-319.50%-167.7万
-235.90%-150.3万
----
----
-81.18%25.1万
-40.17%76.4万
-7.37%110.6万
運転資金の増減額
48.37%821.8万
-415.18%-3,229.6万
651.48%2,009.6万
229.80%1,399.2万
-33.86%642.6万
1,288.63%553.9万
478.60%1,024.7万
-441.20%-364.4万
-861.30%-1,078万
305.80%971.6万
-売掛金増減額
42.26%-1,006.6万
58.47%-649.7万
-65.84%-207.3万
100.41%4,000
-435.57%-150万
-1,121.58%-1,743.2万
-1,300.45%-1,564.3万
-212.41%-125万
81.81%-98.6万
-88.82%44.7万
-在庫増減額
5.50%126.5万
163.20%32.9万
-229.83%-54.4万
12.71%92.2万
442.33%55.8万
-65.19%119.9万
-84.16%12.5万
-47.43%41.9万
-17.54%81.8万
-118.82%-16.3万
-前払費用増減額
-76.96%-1,160.3万
-209.92%-638.2万
24.94%-643.2万
109.59%36.3万
9,522.22%84.8万
-63.68%-655.7万
437.95%580.6万
-3,455.60%-856.9万
-571.36%-378.5万
99.68%-9,000
-買掛金及び未払費用の増減額
-3.41%3,139.4万
-180.85%-1,818.9万
362.81%2,921.7万
311.60%1,327.8万
-28.89%708.8万
1,892.83%3,250.3万
578.88%2,249.8万
5,317.36%631.3万
-233.82%-627.5万
259.45%996.7万
-その他流動資産の変動
24.91%-148.3万
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----
----
-203.03%-197.5万
----
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-その他流動負債の変動
41.38%-128.9万
86.88%-7.4万
87.07%-7.2万
-4.17%-57.5万
-7.98%-56.8万
-8.59%-219.9万
-8.46%-56.4万
-8.58%-55.7万
-8.66%-55.2万
-8.68%-52.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
5.58%1.27億
-82.37%588.7万
57.24%5,290.9万
134.40%4,228.6万
-26.36%2,595.7万
-28.33%1.2億
-32.45%3,338.8万
-30.91%3,364.8万
-59.31%1,804万
38.65%3,524.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
179.51%9,090.6万
199.17%1,709.8万
-2,187.47%-1.1億
42.35%-2,409.7万
510.87%2.07億
-183.99%-1.14億
-112.27%-1,724.1万
81.44%-479万
-268.94%-4,180万
-1,437.64%-5,049.6万
固定資産取引の純額
66.34%-13.9万
--0
89.46%-3.7万
-436.84%-10.2万
--0
11.94%-41.3万
52.31%-3.1万
-120.75%-35.1万
84.03%-1.9万
90.48%-1.2万
投資商品取引の純額
179.92%9,104.5万
199.35%1,709.8万
-2,367.52%-1.1億
42.57%-2,399.5万
510.97%2.07億
-183.40%-1.14億
-112.25%-1,721万
82.69%-443.9万
-268.06%-4,178.1万
-1,498.61%-5,048.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
179.51%9,090.6万
199.17%1,709.8万
-2,187.47%-1.1億
42.35%-2,409.7万
510.87%2.07億
-183.99%-1.14億
-112.27%-1,724.1万
81.44%-479万
-268.94%-4,180万
-1,437.64%-5,049.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-760.47%-1.49億
1,355.74%76.6万
71.95%-391.6万
-5,188.61%-1.46億
135.77%18.1万
94.29%-1,728.4万
99.97%-6.1万
40.95%-1,396.1万
89.41%-275.6万
98.90%-50.6万
株式発行/消却（ネット）
---1.45億
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
32.64%581.1万
124.33%176.1万
-38.83%419.5万
66.54%-155.4万
1.95%140.9万
-73.01%438.1万
-74.24%78.5万
56.01%685.8万
-197.81%-464.4万
-65.78%138.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
57.97%-910.6万
-17.61%-99.5万
----
----
34.96%-122.8万
5.12%-2,166.5万
66.38%-84.6万
----
----
88.52%-188.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-760.47%-1.49億
1,355.74%76.6万
71.95%-391.6万
-5,188.61%-1.46億
135.77%18.1万
94.29%-1,728.4万
99.97%-6.1万
40.95%-1,396.1万
89.41%-275.6万
98.90%-50.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-14.54%6,632.9万
122.52%1.12億
387.68%1.72億
384.86%3億
-14.54%6,632.9万
1.87%7,761.7万
-46.94%5,024.3万
-62.96%3,534.6万
18.10%6,186.2万
1.87%7,761.7万
現金及び現金同等物の純増減額
713.24%6,922.2万
47.65%2,375.1万
-506.64%-6,057.7万
-381.09%-1.28億
1,582.79%2.34億
-891.03%-1,128.8万
194.23%1,608.6万
2,107.68%1,489.7万
-161.59%-2,651.6万
33.83%-1,575.5万
現金及び現金同等物の期末残高
104.36%1.36億
104.36%1.36億
122.52%1.12億
387.68%1.72億
384.86%3億
-14.54%6,632.9万
-14.54%6,632.9万
-46.94%5,024.3万
-62.96%3,534.6万
18.10%6,186.2万
フリーキャッシュ・フロー
5.83%1.27億
-82.35%588.7万
58.79%5,287.2万
134.08%4,218.4万
-26.33%2,595.7万
-28.38%1.2億
-32.42%3,335.7万
-31.41%3,329.7万
-59.25%1,802.1万
39.29%3,523.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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