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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.18%68.98万 | 213.91%56.92万 | -49.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.91%180.11万 | 177.59%222.13万 | --80.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.78%46.11万 | -2.75%39.15万 | --40.26万 |
| その他の非現金項目 | -270.27%-4万 | 87.71%-1.08万 | ---8.78万 |
| 運転資金の増減額 | 24.61%-153.24万 | -25.89%-203.27万 | ---161.47万 |
| -売掛金増減額 | 64.97%-99.42万 | -782.28%-283.79万 | ---32.17万 |
| -在庫増減額 | -274.98%-158.59万 | 203.38%90.64万 | ---87.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 780.65%389.12万 | 23.48%44.19万 | --35.79万 |
| -その他流動資産の変動 | -402.34%-287.8万 | 26.92%-57.29万 | ---78.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 15.31%3.45万 | 202.61%2.99万 | --9,875 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.18%68.98万 | 213.91%56.92万 | ---49.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -715.71%-282.05万 | -269.36%-34.58万 | -9.36万 |
| 固定資産取引の純額 | -715.71%-282.05万 | -269.36%-34.58万 | ---9.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715.71%-282.05万 | -269.36%-34.58万 | ---9.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,778.00%177.7万 | -107.44%-6.64万 | 89.17万 |
| 借入金純額 | 2,778.00%177.7万 | -107.44%-6.64万 | --89.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,778.00%177.7万 | -107.44%-6.64万 | --89.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.42%47.5万 | 1,524.25%31.79万 | --1.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -325.15%-35.37万 | -47.34%15.71万 | --29.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.47%12.13万 | 49.42%47.5万 | --31.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,053.57%-213.07万 | 137.66%22.34万 | ---59.33万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
