(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 8.24%5.78億 | 8.35%5.71億 | 8.35%5.71億 | 4.34%5.53億 | 0.58%5.17億 | -7.77%5.34億 | -41.12%5.27億 | -41.12%5.27億 | -27.50%5.3億 | -28.21%5.14億 |
-現金及び現金同等物 | 8.24%5.78億 | 8.35%5.71億 | 8.35%5.71億 | 4.34%5.53億 | 0.58%5.17億 | -7.77%5.34億 | -41.12%5.27億 | -41.12%5.27億 | -27.50%5.3億 | -28.21%5.14億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.04%9.14億 | -2.26%9.96億 | -2.26%9.96億 | -8.78%7.58億 | -10.09%8.02億 | -10.63%9.33億 | -17.02%10.19億 | -17.02%10.19億 | -81.99%8.31億 | -84.48%8.92億 |
-売掛金 | -2.13%10.58億 | 0.87%11.66億 | 0.87%11.66億 | -5.34%9.22億 | -8.06%9.58億 | -9.62%10.81億 | -17.13%11.56億 | -17.13%11.56億 | -9.90%9.74億 | 1.36%10.42億 |
-未収金調整引当金 | 2.70%-1.44億 | -24.09%-1.7億 | -24.09%-1.7億 | -14.69%-1.64億 | -4.00%-1.56億 | 2.63%-1.48億 | 17.96%-1.37億 | 17.96%-1.37億 | 16.86%-1.43億 | 21.47%-1.5億 |
制限付き現金 | 18.05%1.57億 | -3.43%1.69億 | -3.43%1.69億 | 2.03%1.51億 | 47.83%1.7億 | 2.31%1.33億 | 19.86%1.75億 | 19.86%1.75億 | -19.13%1.48億 | -39.47%1.15億 |
流動資産合計 | 7.17%27.19億 | 1.87%26.63億 | 1.87%26.63億 | -23.79%23.55億 | -25.52%26.76億 | -52.54%25.37億 | -60.69%26.14億 | -60.69%26.14億 | -76.97%30.9億 | -73.51%35.93億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -14.06%5,500万 | -18.46%5,300万 | -18.46%5,300万 | -14.49%5,900万 | -15.28%6,100万 | -14.67%6,400万 | -33.67%6,500万 | -33.67%6,500万 | -33.01%6,900万 | -34.55%7,200万 |
-有形固定資産総額 | 8.60%2.02億 | 3.74%1.94億 | 3.74%1.94億 | 5.41%1.95億 | 9.78%2.02億 | 2.20%1.86億 | -15.00%1.87億 | -15.00%1.87億 | -15.14%1.85億 | -15.60%1.84億 |
-減価償却累計额 | -20.49%-1.47億 | -15.57%-1.41億 | -15.57%-1.41億 | -17.24%-1.36億 | -25.89%-1.41億 | -14.02%-1.22億 | 0.00%-1.22億 | 0.00%-1.22億 | -0.87%-1.16億 | -3.70%-1.12億 |
のれん及びその他の無形資産 | 48.88%99.63億 | 36.52%92.59億 | 36.52%92.59億 | 32.71%86.75億 | 16.16%72.97億 | 9.01%66.92億 | 55.66%67.82億 | 55.66%67.82億 | 71.85%65.37億 | 82.14%62.82億 |
-のれん | 17.50%1.41億 | 17.50%1.41億 | 17.50%1.41億 | 17.50%1.41億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 |
-その他の無形資産 | 49.45%98.22億 | 36.87%91.18億 | 36.87%91.18億 | 32.99%85.34億 | 16.47%71.77億 | 9.19%65.72億 | 57.23%66.62億 | 57.23%66.62億 | 74.19%64.17億 | 85.10%61.62億 |
非流動繰延資産 | -39.75%4.26億 | -32.86%4.72億 | -32.86%4.72億 | -29.82%4.99億 | -12.40%6.57億 | -10.96%7.07億 | -29.06%7.03億 | -29.06%7.03億 | -29.67%7.11億 | -32.92%7.5億 |
その他の非流動資産 | -39.33%16.12億 | -33.04%17.49億 | -33.04%17.49億 | -23.63%18.39億 | 11.60%24.53億 | 24.39%26.57億 | 23.91%26.12億 | 23.91%26.12億 | -27.56%24.08億 | -56.64%21.98億 |
非流動資産合計 | 19.13%120.56億 | 13.49%115.33億 | 13.49%115.33億 | 13.85%110.72億 | 12.53%104.68億 | 10.67%101.2億 | 34.52%101.62億 | 34.52%101.62億 | 17.99%97.25億 | -4.56%93.02億 |
資産合計 | 16.73%147.75億 | 11.11%141.96億 | 11.11%141.96億 | 4.78%134.27億 | 1.93%131.44億 | -12.65%126.57億 | -10.05%127.76億 | -10.05%127.76億 | -40.84%128.15億 | -44.68%128.95億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -33.69%16.91億 | -24.23%19.95億 | -24.23%19.95億 | -19.11%19.64億 | 7.74%23.95億 | 15.75%25.5億 | 10.08%26.33億 | 10.08%26.33億 | -35.17%24.28億 | -56.57%22.23億 |
-買掛金 | -33.69%16.91億 | -24.23%19.95億 | -24.23%19.95億 | -19.11%19.64億 | 7.74%23.95億 | 15.75%25.5億 | 10.08%26.33億 | 10.08%26.33億 | -31.35%24.28億 | -54.59%22.23億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 39.30%40.87億 | 49.12%43.02億 | 49.12%43.02億 | 15.47%35.45億 | 3.08%35.12億 | -38.81%29.34億 | -42.27%28.85億 | -42.27%28.85億 | -62.59%30.7億 | -53.39%34.07億 |
-短期借入金 | 39.30%40.87億 | 49.12%43.02億 | 49.12%43.02億 | 15.47%35.45億 | 3.08%35.12億 | -38.81%29.34億 | -42.27%28.85億 | -42.27%28.85億 | -62.59%30.7億 | -53.39%34.07億 |
流動負債合計 | 5.36%57.78億 | 14.12%62.97億 | 14.12%62.97億 | 0.20%55.09億 | 4.92%59.07億 | -21.63%54.84億 | -25.32%55.18億 | -25.32%55.18億 | -54.52%54.98億 | -56.68%56.3億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 54.65%41.37億 | 17.88%31.51億 | 17.88%31.51億 | 17.73%31.47億 | 0.15%26.76億 | 0.19%26.75億 | 0.11%26.73億 | 0.11%26.73億 | -51.12%26.73億 | -56.01%26.72億 |
-長期借入金 | 54.65%41.37億 | 17.88%31.51億 | 17.88%31.51億 | 17.73%31.47億 | 0.15%26.76億 | 0.19%26.75億 | 0.11%26.73億 | 0.11%26.73億 | -51.12%26.73億 | -56.01%26.72億 |
その他の非流動性負債 | -11.13%4.55億 | -11.74%4.66億 | -11.74%4.66億 | -13.36%4.67億 | -13.31%4.82億 | -39.41%5.12億 | -32.13%5.28億 | -32.13%5.28億 | -35.99%5.39億 | -37.39%5.56億 |
非流動負債合計 | 44.09%45.92億 | 13.00%36.17億 | 13.00%36.17億 | 12.52%36.14億 | -2.17%31.58億 | -9.33%31.87億 | -7.16%32.01億 | -7.16%32.01億 | -49.10%32.12億 | -53.63%32.28億 |
負債合計 | 19.59%103.7億 | 13.71%99.14億 | 13.71%99.14億 | 4.74%91.23億 | 2.34%90.65億 | -17.52%86.71億 | -19.54%87.19億 | -19.54%87.19億 | -52.67%87.1億 | -55.62%88.58億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
-優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
利益剰余金 | 16.78%44.83億 | 13.15%43.02億 | 13.15%43.02億 | 11.97%42.56億 | 7.94%39.81億 | 8.54%38.39億 | 32.06%38.02億 | 32.06%38.02億 | 39.54%38.01億 | 51.52%36.88億 |
資本剰余金 | -1.41%10.51億 | -1.54%10.87億 | -1.54%10.87億 | -1.64%10.81億 | -1.83%10.74億 | -1.75%10.66億 | -1.08%11.04億 | -1.08%11.04億 | -0.81%10.99億 | -2.32%10.94億 |
自己株式 | 22.83%11.3億 | 30.35%11.08億 | 30.35%11.08億 | 29.90%10.34億 | 30.79%9.77億 | 42.19%9.2億 | 34.92%8.5億 | 34.92%8.5億 | 38.68%7.96億 | 262.62%7.47億 |
株主資本 | 10.51%44.05億 | 5.55%42.82億 | 5.55%42.82億 | 4.85%43.04億 | 1.07%40.79億 | 0.25%39.86億 | 20.53%40.57億 | 20.53%40.57億 | 25.96%41.05億 | 20.51%40.36億 |
少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 |
資本合計 | 10.51%44.05億 | 5.55%42.82億 | 5.55%42.82億 | 4.85%43.04億 | 1.04%40.79億 | 0.23%39.86億 | 20.49%40.57億 | 20.49%40.57億 | 25.92%41.05億 | 20.51%40.37億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし