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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.60%-1,259.8万 | 1,157.20%6,404.2万 | 77.40%1,968.3万 | -23.06%1,850.3万 | 193.26%4,944.6万 | 49.71%-2,359万 | 117.92%509.4万 | 140.26%1,109.5万 | 240.94%2,404.9万 | -60.55%1,686.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.15%-468.3万 | 77.91%-8,440.2万 | 16.81%-2,404.5万 | 90.88%-1,926.1万 | 77.34%-3,016.6万 | -21.99%-1,093万 | -316.42%-3.82億 | 21.04%-2,890.4万 | -136.75%-2.11億 | -2,613.14%-1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -120.10%-71.7万 | 72.77%618.5万 | 490.32%661.2万 | -104.05%-5万 | -218.90%-394.5万 | 394.18%356.8万 | -65.18%358万 | -986.91%-169.4万 | -68.91%123.4万 | 23.25%331.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.32%1,424.8万 | 2.18%5,778.1万 | -2.13%1,450.3万 | 0.49%1,443.8万 | 2.84%1,463.8万 | 8.20%1,420.2万 | 19.05%5,654.7万 | 12.00%1,481.9万 | 11.99%1,436.8万 | 32.43%1,423.4万 |
| 繰延税金 | ---- | -63.70%-213.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.76%-130.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -54.99%-116.4万 | -132.60%-360.5万 | -68.59%241.1万 | -219.93%-447.1万 | 68.75%-79.4万 | -134.21%-75.1万 | 74.90%1,105.9万 | 394.65%767.7万 | 9.74%372.8万 | -506.56%-254.1万 |
| 運転資金の増減額 | 19.25%-3,038万 | 395.10%3,716.7万 | 24.51%1,661.9万 | -58.27%2,168.2万 | 210.62%3,648.8万 | 45.91%-3,762.2万 | 109.22%750.7万 | 155.10%1,334.8万 | 765.14%5,196.1万 | -63.21%1,174.7万 |
| -売掛金増減額 | 66.56%-1,911万 | -134.74%-1,773.5万 | -10.41%-863.6万 | -58.91%3,188万 | -68.72%1,616.6万 | 18.81%-5,714.5万 | 293.64%5,105.2万 | -9.05%-782.2万 | 115.67%7,758.3万 | 17.10%5,167.4万 |
| -在庫増減額 | -117.67%-372.7万 | 580.22%5,729.5万 | 96.12%571.5万 | -239.24%-408.8万 | 4,333.08%3,457.8万 | 213.63%2,109万 | 82.41%-1,193.1万 | 110.60%291.4万 | 112.76%293.6万 | 107.35%78万 |
| -前払費用増減額 | 352.97%307.1万 | -37.85%-419.9万 | -53.88%187.8万 | -5.91%-500.3万 | 103.39%14万 | -169.73%-121.4万 | 47.36%-304.6万 | 140.66%407.2万 | 22.03%-472.4万 | -1,075.24%-413.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14,490.41%-1,065.1万 | 108.42%237.4万 | 21.97%1,784.1万 | 94.50%-131.3万 | 61.52%-1,408.1万 | -100.41%-7.3万 | -247.07%-2,821.1万 | 59.84%1,462.7万 | -61.74%-2,388.4万 | -2,011.48%-3,659.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 105.56%3.7万 | -828.21%-56.8万 | -1,350.00%-17.5万 | -1,026.83%-38万 | -263.16%-3.1万 | 350.00%1.8万 | 111.45%7.8万 | 103.03%1.4万 | -31.67%4.1万 | 106.81%1.9万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | 99.12%-4,000 | 6,411.11%58.6万 | -28,500.00%-28.4万 | -2,583.33%-29.8万 | -695.89%-43.5万 | -814.06%-45.7万 | 325.00%9,000 | -85.71%1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.60%-1,259.8万 | 1,157.20%6,404.2万 | 77.40%1,968.3万 | -23.06%1,850.3万 | 193.26%4,944.6万 | 49.71%-2,359万 | 117.92%509.4万 | 140.26%1,109.5万 | 240.93%2,404.9万 | -60.55%1,686.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,447.76%-575.2万 | 8.07%-1,737.8万 | -26.06%-425.2万 | -131.78%-649.9万 | 14.94%-687.2万 | 105.27%24.5万 | 76.34%-1,890.4万 | 24.13%-337.3万 | 95.61%-280.4万 | -22.41%-807.9万 |
| 資本支出 | -23.58%-15.2万 | 9.09%-46万 | 15.53%-8.7万 | -53.06%-15万 | 44.75%-10万 | 0.81%-12.3万 | 10.12%-50.6万 | 25.90%-10.3万 | -1.03%-9.8万 | 16.59%-18.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,621.74%-560万 | 8.04%-1,691.8万 | -27.37%-416.5万 | -134.63%-634.9万 | 14.26%-677.2万 | 108.13%36.8万 | 18.15%-1,839.8万 | 27.22%-327万 | 59.84%-270.6万 | -23.73%-789.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,447.76%-575.2万 | 8.07%-1,737.8万 | -26.06%-425.2万 | -131.78%-649.9万 | 14.94%-687.2万 | 105.27%24.5万 | 76.34%-1,890.4万 | 24.13%-337.3万 | 95.61%-280.4万 | -22.41%-807.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,620.71%1,204.9万 | -240.46%-6,829.8万 | -90.95%321万 | 42.56%-1,522万 | -789.12%-5,581万 | -101.04%-47.8万 | -57.16%4,862.5万 | 15.81%3,548.4万 | -211.38%-2,649.9万 | -128.51%-627.7万 |
| 借入金純額 | 2,620.71%1,204.9万 | -196.78%-5,607.3万 | -90.95%321万 | 42.56%-1,522万 | -1,534.19%-4,358.5万 | -101.04%-47.8万 | 387.33%5,794.1万 | 14.34%3,548.4万 | 78.40%-2,649.9万 | -91.16%303.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -31.23%-1,222.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -8.31%-931.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,620.71%1,204.9万 | -240.46%-6,829.8万 | -90.95%321万 | 42.56%-1,522万 | -789.12%-5,581万 | -101.04%-47.8万 | -57.16%4,862.5万 | 15.81%3,548.4万 | -211.38%-2,649.9万 | -128.51%-627.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.96%2,992.1万 | 207.97%5,155.5万 | 35.11%1,128万 | 6.56%1,449.6万 | 149.88%2,773.2万 | 207.97%5,155.5万 | 44.86%1,674万 | -53.88%834.9万 | -81.92%1,360.3万 | -35.10%1,109.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.55%-630.1万 | -162.14%-2,163.4万 | -56.86%1,864.1万 | 38.79%-321.6万 | -628.38%-1,323.6万 | -322.24%-2,382.3万 | 571.59%3,481.5万 | 3,269.92%4,320.6万 | 90.81%-525.4万 | -95.69%250.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.83%2,362万 | -41.96%2,992.1万 | -41.96%2,992.1万 | 35.11%1,128万 | 6.56%1,449.6万 | 149.88%2,773.2万 | 207.97%5,155.5万 | 207.97%5,155.5万 | -53.88%834.9万 | -81.92%1,360.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.54%-1,843.3万 | 415.97%4,363.6万 | 98.50%1,532.8万 | -45.73%1,152.9万 | 384.79%4,257.4万 | 49.97%-2,579.5万 | 73.17%-1,381万 | 123.99%772.2万 | 188.89%2,124.5万 | -75.70%878.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
