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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -184.76%-5,123.4万 | -326.11%-5,148.7万 | -134.55%-335.3万 | -243.49%-2,254.2万 | -44.50%2,614.8万 | -65.73%6,044.8万 | -238.47%-1,208.3万 | 204.77%970.5万 | -65.97%1,571万 | -63.97%4,711.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.69%-7,689.3万 | 201.16%4,330.1万 | -106.52%-5,129.7万 | -1,674.31%-3,351.7万 | -668.72%-3,538万 | -154.80%-5,929.2万 | -665.88%-4,280.3万 | -236.19%-2,483.9万 | -94.25%212.9万 | -86.30%622.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,555.53%1,422.1万 | 3,740.07%1,140.5万 | -103.31%-4,000 | 510.69%80万 | 551.61%202万 | -41.80%85.9万 | 216.02%29.7万 | -70.49%12.1万 | 181.37%13.1万 | -79.10%31万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.41%8,993.3万 | 3.32%5,350.3万 | 8.20%1,252万 | 4.03%1,181万 | 5.87%1,210万 | 6.82%8,613.6万 | 11.60%5,178.4万 | 1.53%1,157.1万 | -1.24%1,135.2万 | 0.77%1,142.9万 |
| 繰延税金 | -419.80%-2,759.6万 | -264.33%-2,771.8万 | -87.03%29.5万 | -64.62%9.2万 | -12.77%-26.5万 | -131.60%-530.9万 | -466.92%-760.8万 | 155.51%227.4万 | -96.67%26万 | -102.49%-23.5万 |
| その他の非現金項目 | -242.87%-4,986万 | -786.14%-1.36億 | 87.84%4,024.2万 | 65.73%2,110.2万 | 54.67%2,490.7万 | 56.47%3,490万 | 20.17%-1,536万 | 105.57%2,142.4万 | -3.68%1,273.3万 | -10.05%1,610.3万 |
| 運転資金の増減額 | -16.56%-2.06億 | -6.08%-5,675.9万 | -2.28%-5,870.4万 | -34.93%-6,957.9万 | -47.09%-2,087.7万 | -20.82%-1.77億 | 19.06%-5,350.6万 | 36.44%-5,739.3万 | -21.08%-5,156.8万 | -126.89%-1,419.3万 |
| -売掛金増減額 | -87.65%-1.6億 | -39.92%-6,417.6万 | 35.80%-2,604.1万 | -142.28%-6,140.4万 | -131.01%-824.2万 | -32.37%-8,519.2万 | -60.36%-4,586.7万 | 39.40%-4,056.1万 | 33.03%-2,534.4万 | -61.48%2,658万 |
| -在庫増減額 | 505.15%3,656.9万 | 49.17%2,760万 | -27.35%266.4万 | 131.64%231.1万 | 145.27%399.4万 | 112.00%604.3万 | 13.45%1,850.2万 | 109.29%366.7万 | 64.82%-730.4万 | -37.03%-882.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.74%-165.9万 | 79.45%-438.5万 | -302.44%-364.6万 | 3,803.11%628.4万 | 100.45%8.8万 | -257.83%-3,892.5万 | 51.91%-2,134万 | -94.28%180.1万 | -99.59%16.1万 | -933.14%-1,954.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 308.62%900.6万 | 286.51%470.2万 | 473.12%362.3万 | -56.67%22.4万 | 134.05%45.7万 | -499.35%-431.7万 | -307.83%-252.1万 | -108.62%-97.1万 | 105.44%51.7万 | 28.62%-134.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---1,268.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -42.41%-7,728.4万 | -242.63%-781.2万 | -65.52%-3,530.4万 | 13.29%-1,699.4万 | -55.25%-1,717.4万 | 5.19%-5,426.9万 | 78.58%-228万 | 19.99%-2,132.9万 | -40.91%-1,959.8万 | -83.45%-1,106.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184.76%-5,123.4万 | -326.11%-5,148.7万 | -134.55%-335.3万 | -243.49%-2,254.2万 | -44.50%2,614.8万 | -65.73%6,044.8万 | -238.47%-1,208.3万 | 204.77%970.5万 | -65.97%1,571万 | -63.97%4,711.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.12%-4,734万 | 68.78%-710.5万 | 32.24%-1,020.4万 | 14.63%-1,382万 | 14.49%-1,621.1万 | -62.66%-7,296.6万 | -94.38%-2,276万 | -7.66%-1,506万 | -66.81%-1,618.9万 | -100.45%-1,895.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.03%-5,105.4万 | 52.46%-1,081.9万 | 32.24%-1,020.4万 | 14.63%-1,382万 | 14.49%-1,621.1万 | -62.66%-7,296.6万 | -94.38%-2,276万 | -7.66%-1,506万 | -66.81%-1,618.9万 | -100.45%-1,895.7万 |
| 事業取引の純額 | --371.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.12%-4,734万 | 68.78%-710.5万 | 32.24%-1,020.4万 | 14.63%-1,382万 | 14.49%-1,621.1万 | -62.66%-7,296.6万 | -94.38%-2,276万 | -7.66%-1,506万 | -66.81%-1,618.9万 | -100.45%-1,895.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 227.67%1.09億 | 99.51%8,235.3万 | 279.17%2,297万 | -4.75%2,782万 | 0.93%-2,418.7万 | 121.85%3,325.2万 | 535.54%4,127.8万 | -165.15%-1,282万 | 153.13%2,920.8万 | 80.21%-2,441.4万 |
| 借入金純額 | 121.95%2.53億 | 409.01%2.15億 | 402.87%3,790.7万 | -38.09%2,160万 | -143.08%-2,126.7万 | 111.65%1.14億 | -35.53%4,214.3万 | -162.92%-1,251.6万 | 164.20%3,489.2万 | 115.59%4,936.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -29.45%-7,169.6万 | --0 | --0 | --0 | ---7,169.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -27.80%56.1万 | -30.12%11.6万 | -40.30%12万 | -21.30%17万 | -20.10%15.5万 | -3.96%77.7万 | -25.23%16.6万 | -8.64%20.1万 | 15.51%21.6万 | 7.78%19.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,386.83%-1.44億 | -12,729.68%-1.32億 | -2,881.58%-1,505.7万 | 202.54%605万 | -35.28%-307.5万 | 93.59%-970.9万 | 72.23%-103.1万 | -16.63%-50.5万 | -624.82%-590万 | 98.45%-227.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227.67%1.09億 | 99.51%8,235.3万 | 279.17%2,297万 | -4.75%2,782万 | 0.93%-2,418.7万 | 121.85%3,325.2万 | 535.54%4,127.8万 | -165.15%-1,282万 | 153.13%2,920.8万 | 80.21%-2,441.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.31%6,037.1万 | -12.87%4,699.2万 | -47.89%3,757.9万 | 6.31%4,612.1万 | 52.31%6,037.1万 | -34.22%3,963.7万 | 49.30%5,393.6万 | 81.65%7,211.1万 | -25.48%4,338.2万 | -34.22%3,963.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.93%1,038.2万 | 269.25%2,376.1万 | 151.79%941.3万 | -129.73%-854.2万 | -480.51%-1,425万 | 200.54%2,073.4万 | 83.23%643.5万 | -408.82%-1,817.5万 | 255.14%2,872.9万 | 283.13%374.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.20%7,075.3万 | 17.20%7,075.3万 | -12.87%4,699.2万 | -47.89%3,757.9万 | 6.31%4,612.1万 | 52.31%6,037.1万 | 52.31%6,037.1万 | 49.30%5,393.6万 | 81.65%7,211.1万 | -25.48%4,338.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -717.13%-1.02億 | -78.82%-6,230.6万 | -153.17%-1,355.7万 | -7,491.23%-3,636.2万 | -64.71%993.7万 | -109.52%-1,251.8万 | -1,068.05%-3,484.3万 | 76.97%-535.5万 | -101.31%-47.9万 | -76.79%2,815.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
