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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.88%1.07億 | 2,620.89%6.36億 | 102.78%6.14億 | 105.79%1,246.6万 | 13.42%-6,829.4万 | 330.86%7,800.2万 | -107.12%-2,524.1万 | -18.16%3.03億 | -62.21%-2.15億 | -1,359.46%-7,888万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.45%4,230万 | -19.28%2.51億 | -25.74%9,334万 | -7.38%1.04億 | 16.57%835万 | -30.87%4,620.2万 | -12.05%3.11億 | -19.92%1.26億 | 11.12%1.12億 | -82.39%716.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -30.95%2,637.4万 | -27.79%2,580.6万 | 108.11%7.7万 | ---- | ---- | 2,997.65%3,819.4万 | 4,022.15%3,573.9万 | -77.58%3.7万 | 1,071.43%82万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.93%1,507万 | 8.22%1.27億 | 9.27%3,368.7万 | 13.53%3,182.5万 | 70.62%4,770.6万 | -54.76%1,383.4万 | 1.58%1.17億 | -0.75%3,083万 | 19.05%2,803.2万 | -8.34%2,796万 |
| 繰延税金 | 1,549.41%123.2万 | 36.75%-513.5万 | 4.67%-937.1万 | 283.91%374.8万 | -42.93%57.3万 | -103.10%-8.5万 | 17.15%-811.8万 | -821.27%-983万 | -317.74%-203.8万 | 107.05%100.4万 |
| その他の非現金項目 | -15.44%1,440.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,703.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 675.99%2,708.9万 | 141.82%2.1億 | 300.37%4.64億 | 62.77%-1.34億 | 5.22%-1.14億 | 96.58%-470.3万 | -337.22%-5.03億 | -35.42%1.16億 | -37.06%-3.61億 | -123.62%-1.2億 |
| -売掛金増減額 | -39.21%5,040.9万 | 292.00%1.24億 | 316.90%2.7億 | -10.89%-3.5億 | 15.00%1.21億 | 2.10%8,292.7万 | -103.96%-6,449.5万 | 402.84%6,475.6万 | -40.30%-3.16億 | 67.86%1.05億 |
| -在庫増減額 | 84.22%1.32億 | 170.98%2.84億 | 242.41%1.48億 | 343.91%2.71億 | 20.82%-2.07億 | 200.56%7,150.3万 | -298.81%-4億 | -41.03%4,334.3万 | -121.83%-1.11億 | -75.42%-2.61億 |
| -前払費用増減額 | -102.21%-51.1万 | 215.89%2,984万 | 69.71%303.1万 | 16.76%-358.7万 | 229.76%729.5万 | 231.23%2,310.1万 | -3.58%-2,574.9万 | -88.91%178.6万 | -159.82%-430.9万 | 84.81%-562.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.12%-1.34億 | -384.03%-1.57億 | 140.65%5,795.2万 | -131.81%-2,748.6万 | -137.04%-2,146.5万 | -46.56%-1.66億 | -56.41%5,524.1万 | -74.52%2,408.1万 | 233.60%8,641.2万 | -38.38%5,794.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -145.52%-205.5万 | -27.19%-314.8万 | 99.11%-4.2万 | -358.05%-347.2万 | -73.03%120.3万 | 42.00%-83.7万 | -301.06%-247.5万 | -537.21%-473.5万 | -256.29%-75.8万 | 1,249.74%446.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -93.71%11.7万 | 318.79%668.4万 | 6,656.69%858.1万 | -440.53%-550.8万 | 167.27%175.1万 | 322.73%186万 | -174.73%-305.5万 | 105.14%12.7万 | -79.40%-101.9万 | -233.83%-260.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.08%-1,841万 | -17.48%-7,371.8万 | -79.51%-2,439.6万 | -2.21%-1,500.5万 | 8.31%-1,696.2万 | -8.61%-1,735.5万 | 26.33%-6,274.9万 | 16.90%-1,359万 | 31.36%-1,468.1万 | 29.29%-1,849.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.88%1.07億 | 2,620.89%6.36億 | 102.78%6.14億 | 105.79%1,246.6万 | 13.42%-6,829.4万 | 330.86%7,800.2万 | -107.12%-2,524.1万 | -18.16%3.03億 | -62.21%-2.15億 | -1,359.46%-7,888万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 133.23%3,710.9万 | -734.89%-4.62億 | -2,592.62%-4.23億 | 483.85%5,144.8万 | -86.29%2,174.7万 | -96.70%-1.12億 | 144.42%7,274万 | 89.12%-1,572.2万 | -66.99%-1,340.3万 | 1,997.42%1.59億 |
| 資本支出 | -5.32%-1,479.5万 | 6.60%-5,460.7万 | 17.06%-1,325.2万 | -37.36%-1,855.2万 | 45.61%-875.6万 | -9.02%-1,404.7万 | -68.28%-5,846.7万 | -11.49%-1,597.8万 | -68.28%-1,350.6万 | -89.59%-1,609.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 153.16%5,190.4万 | -410.36%-4.07億 | -160,288.28%-4.1億 | 67,861.17%7,000万 | -82.54%3,050.3万 | -122.43%-9,763.3万 | 201.71%1.31億 | 100.20%25.6万 | --10.3万 | 134,316.15%1.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133.23%3,710.9万 | -734.89%-4.62億 | -2,592.62%-4.23億 | 483.85%5,144.8万 | -86.29%2,174.7万 | -96.70%-1.12億 | 144.42%7,274万 | 89.12%-1,572.2万 | -66.99%-1,340.3万 | 1,997.42%1.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.62%-7,134.3万 | 29.39%-2.55億 | -170.31%-5,723.8万 | -474.36%-8,235.7万 | 8.89%-7,963.3万 | 85.05%-3,556.1万 | -71.10%-3.61億 | 64.39%-2,117.5万 | 81.48%-1,433.9万 | -61.51%-8,740.2万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -134.27%-6.1万 | -26,888.24%-458.8万 | 45,370.00%452.7万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -228.05%-5,016.8万 | 35.98%-1.84億 | ---3,938.9万 | ---6,631.4万 | 10.12%-6,302.6万 | 92.96%-1,529.3万 | -73.77%-2.87億 | --0 | --0 | -62.04%-7,012.6万 |
| 配当金支払総額 | 3.87%-1,792.7万 | 2.19%-7,344万 | 2.51%-1,806.1万 | 1.88%-1,828万 | 1.73%-1,845万 | 2.62%-1,864.9万 | -9.41%-7,508.2万 | -9.23%-1,852.6万 | -8.81%-1,863万 | -8.81%-1,877.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -58.70%110.6万 | 11.63%735.4万 | -86.28%27.3万 | 370.69%245.7万 | 24.42%194.6万 | 6.61%267.8万 | -77.11%658.8万 | -55.32%199万 | -87.09%52.2万 | -75.99%156.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.33%-435.4万 | 3.15%-468.1万 | -19.61%-6.1万 | 70.98%-22万 | -58.46%-10.3万 | -8.54%-429.7万 | 16.84%-483.3万 | 47.42%-5.1万 | -175.64%-75.8万 | 20.73%-6.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.62%-7,134.3万 | 29.39%-2.55億 | -170.31%-5,723.8万 | -474.36%-8,235.7万 | 8.89%-7,963.3万 | 85.05%-3,556.1万 | -71.10%-3.61億 | 64.39%-2,117.5万 | 81.48%-1,433.9万 | -61.51%-8,740.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.58%3.5億 | -43.64%4.3億 | 33.95%2.13億 | -43.94%2.32億 | -17.05%3.61億 | -43.64%4.3億 | -3.46%7.63億 | -73.44%1.59億 | -49.61%4.13億 | -50.18%4.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 204.77%7,253.9万 | 74.37%-8,031.1万 | -49.78%1.34億 | 92.42%-1,844.3万 | -1,551.79%-1.26億 | 78.92%-6,923.9万 | -1,448.54%-3.13億 | 60.15%2.66億 | -11.40%-2.43億 | 86.41%-763.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9,453.19%-439.6万 | 101.96%38.9万 | -31.23%348.6万 | 101.44%15.4万 | 77.24%-329.8万 | -85.17%4.7万 | -179.82%-1,983.1万 | 336.76%506.9万 | -421.69%-1,072.6万 | -709.38%-1,449.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.90%4.18億 | -18.58%3.5億 | -18.58%3.5億 | 33.95%2.13億 | -43.94%2.32億 | -17.05%3.61億 | -43.64%4.3億 | -43.64%4.3億 | -73.44%1.59億 | -49.61%4.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.82%9,197.8万 | 794.90%5.82億 | 109.46%6.01億 | 97.34%-608.6万 | 18.88%-7,705万 | 237.03%6,395.5万 | -126.19%-8,370.8万 | -19.35%2.87億 | -62.56%-2.29億 | -4,162.93%-9,497.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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