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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 71.04%7.88億 | 77.39%7.65億 | 77.39%7.65億 | 34.06%2.15億 | -26.90%3.03億 | -24.53%4.61億 | -51.82%4.31億 | -51.82%4.31億 | -73.33%1.6億 | -49.54%4.14億 |
| -現金及び現金同等物 | 15.90%4.18億 | -18.58%3.5億 | -18.58%3.5億 | 33.95%2.13億 | -43.94%2.32億 | -17.05%3.61億 | -43.64%4.3億 | -43.64%4.3億 | -73.44%1.59億 | -49.61%4.13億 |
| -短期投資 | 271.08%3.69億 | 57,266.34%4.14億 | 57,266.34%4.14億 | 51.65%147.4万 | 6,328.25%7,122.5万 | -43.14%9,951.1万 | -99.45%72.2万 | -99.45%72.2万 | -14.13%97.2万 | -2.64%110.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -21.49%3.66億 | -22.73%4.23億 | -22.73%4.23億 | 14.38%6.87億 | 15.91%3.44億 | 14.33%4.67億 | 12.25%5.48億 | 12.25%5.48億 | 19.98%6億 | 6.03%2.97億 |
| -売掛金 | -21.49%3.66億 | -22.73%4.23億 | -22.73%4.23億 | 14.38%6.87億 | 15.91%3.44億 | 14.33%4.67億 | 12.25%5.48億 | 12.25%5.48億 | 19.98%6億 | 6.03%2.97億 |
| 棚卸資産 | -36.68%6.07億 | -27.44%7.46億 | -27.44%7.46億 | -16.25%8.85億 | 20.73%11.63億 | 34.27%9.59億 | 59.37%10.29億 | 59.37%10.29億 | 46.62%10.57億 | 42.44%9.63億 |
| その他の流動資産 | -16.00%8,473.8万 | -37.77%8,081.4万 | -37.77%8,081.4万 | -32.41%9,601.6万 | -24.23%9,199万 | -4.16%1.01億 | 50.48%1.3億 | 50.48%1.3億 | 44.74%1.42億 | 19.02%1.21億 |
| 流動資産合計 | -7.10%18.46億 | -5.72%20.15億 | -5.72%20.15億 | -3.92%18.83億 | 5.91%19.01億 | 8.12%19.87億 | 1.08%21.37億 | 1.08%21.37億 | 2.06%19.6億 | -4.45%17.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.22%6.39億 | 4.70%6.45億 | 4.70%6.45億 | 1.04%6.23億 | -3.22%5.94億 | -3.49%6.02億 | -1.03%6.16億 | -1.03%6.16億 | -3.50%6.16億 | -5.24%6.14億 |
| -有形固定資産総額 | 6.76%13.21億 | 6.21%13.17億 | 6.21%13.17億 | 4.20%12.76億 | 1.69%12.39億 | 0.84%12.37億 | 1.21%12.4億 | 1.21%12.4億 | -0.46%12.25億 | -1.20%12.18億 |
| -減価償却累計额 | -7.28%-6.81億 | -7.70%-6.72億 | -7.70%-6.72億 | -7.40%-6.54億 | -6.68%-6.45億 | -5.31%-6.35億 | -3.53%-6.24億 | -3.53%-6.24億 | -2.83%-6.09億 | -3.27%-6.04億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -20.06%1.06億 | -20.00%1.07億 | -20.00%1.07億 | -22.01%1.32億 | -21.95%1.32億 | -21.90%1.33億 | -21.85%1.33億 | -21.85%1.33億 | -0.96%1.69億 | -0.96%1.7億 |
| -のれん | -48.36%2,669.4万 | -48.36%2,669.4万 | -48.36%2,669.4万 | -24.64%5,169.4万 | -24.64%5,169.4万 | -24.64%5,169.4万 | -24.64%5,169.4万 | -24.64%5,169.4万 | 0.00%6,859.4万 | 0.00%6,859.4万 |
| -その他の無形資産 | -2.03%7,949.6万 | -2.02%7,990.8万 | -2.02%7,990.8万 | -20.22%8,032.1万 | -20.13%8,073.3万 | -20.05%8,114.6万 | -19.97%8,155.8万 | -19.97%8,155.8万 | -1.61%1.01億 | -1.61%1.01億 |
| 非流動繰延資産 | 3.40%1億 | 12.12%1.06億 | 12.12%1.06億 | 16.78%8,980.1万 | 16.50%9,467.1万 | 8.09%9,686.5万 | 2.22%9,416.2万 | 2.22%9,416.2万 | -16.86%7,689.9万 | -16.86%8,126.3万 |
| その他の非流動資産 | 0.51%7,061.1万 | -5.58%6,757.6万 | -5.58%6,757.6万 | 5.27%7,173.8万 | 0.97%6,729万 | 5.29%7,025.6万 | 4.55%7,156.8万 | 4.55%7,156.8万 | 1.29%6,814.6万 | -1.23%6,664.5万 |
| 非流動資産合計 | 1.60%9.16億 | 1.06%9.24億 | 1.06%9.24億 | -1.54%9.16億 | -4.61%8.89億 | -5.08%9.02億 | -4.04%9.15億 | -4.04%9.15億 | -4.00%9.31億 | -5.38%9.32億 |
| 資産合計 | -4.39%27.62億 | -3.69%29.39億 | -3.69%29.39億 | -3.16%27.99億 | 2.31%27.9億 | 3.62%28.89億 | -0.51%30.52億 | -0.51%30.52億 | 0.03%28.9億 | -4.77%27.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -30.21%1.59億 | -25.33%2.72億 | -25.33%2.72億 | -51.18%1.69億 | -20.76%2.48億 | -15.25%2.28億 | 12.37%3.65億 | 12.37%3.65億 | 38.81%3.47億 | 16.47%3.14億 |
| -買掛金 | -31.83%1.5億 | -26.84%2.36億 | -26.84%2.36億 | -51.83%1.62億 | -20.79%2.47億 | -16.02%2.2億 | 13.81%3.22億 | 13.81%3.22億 | 39.67%3.37億 | 16.69%3.12億 |
| -未払い法人所得税 | 18.23%872.2万 | -13.79%3,626.2万 | -13.79%3,626.2万 | -29.85%725.4万 | -13.04%108万 | 17.15%737.7万 | 2.45%4,206.4万 | 2.45%4,206.4万 | 15.48%1,034.1万 | -20.64%124.2万 |
| 当期の未払費用 | -20.15%2.17億 | -21.40%1.49億 | -21.40%1.49億 | 1.64%2.84億 | -0.08%2.39億 | 15.92%2.72億 | 0.30%1.9億 | 0.30%1.9億 | 2.06%2.79億 | 5.27%2.39億 |
| 現行支給額 | ---- | -9.93%1.04億 | -9.93%1.04億 | ---- | ---- | ---- | 16.53%1.15億 | 16.53%1.15億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.02%7,155万 | 3.50%7,108.6万 | 3.50%7,108.6万 | 3.38%7,268.5万 | 6.27%6,978.4万 | 1.93%6,945.2万 | 1.86%6,868.5万 | 1.86%6,868.5万 | 4.85%7,030.7万 | -7.70%6,566.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --444.1万 | ---- |
| -資本リース債務 | 3.02%7,155万 | 3.50%7,108.6万 | 3.50%7,108.6万 | 10.35%7,268.5万 | 6.27%6,978.4万 | 1.93%6,945.2万 | 1.86%6,868.5万 | 1.86%6,868.5万 | -1.77%6,586.6万 | -7.70%6,566.8万 |
| 流動負債合計 | -21.34%4.47億 | -19.23%5.97億 | -19.23%5.97億 | -24.50%5.26億 | -9.89%5.57億 | -0.41%5.69億 | 8.57%7.39億 | 8.57%7.39億 | 17.93%6.97億 | 8.96%6.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 12.10%3.4億 | 8.42%3.37億 | 8.42%3.37億 | 2.84%3.24億 | -4.48%2.98億 | -5.50%3.04億 | -2.22%3.11億 | -2.22%3.11億 | -4.90%3.15億 | -9.35%3.12億 |
| -リース債務 | 12.10%3.4億 | 8.42%3.37億 | 8.42%3.37億 | 2.84%3.24億 | -4.48%2.98億 | -5.50%3.04億 | -2.22%3.11億 | -2.22%3.11億 | -4.90%3.15億 | -9.35%3.12億 |
| 繰延負債 | --0 | -53.85%6.6万 | -53.85%6.6万 | --0 | --0 | --14.6万 | --14.3万 | --14.3万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 11.10%3,891万 | 24.92%4,125万 | 24.92%4,125万 | -3.13%2,994.6万 | 13.35%3,636.4万 | -4.09%3,502.2万 | -6.40%3,302万 | -6.40%3,302万 | -19.00%3,091.3万 | -21.51%3,208万 |
| 非流動負債合計 | 8.85%4.05億 | 7.09%4.04億 | 7.09%4.04億 | -0.27%3.78億 | -4.98%3.58億 | -6.42%3.73億 | -5.14%3.77億 | -5.14%3.77億 | -9.47%3.79億 | -13.23%3.77億 |
| 負債合計 | -9.39%8.53億 | -10.34%10億 | -10.34%10億 | -15.97%9.04億 | -8.03%9.15億 | -2.88%9.41億 | 3.51%11.16億 | 3.51%11.16億 | 6.57%10.75億 | -0.66%9.95億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --107.6万 | --1,269.2万 | --1,269.2万 | --580.3万 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --107.6万 | --1,269.2万 | --1,269.2万 | --580.3万 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -1.04%19.61億 | 1.57%19.84億 | 1.57%19.84億 | 5.21%19.43億 | 9.27%19.16億 | 8.38%19.81億 | -2.00%19.54億 | -2.00%19.54億 | -1.95%18.47億 | -5.92%17.53億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -48.04%-5,119.1万 | -49.61%-4,583.6万 | -49.61%-4,583.6万 | -26.16%-4,739.8万 | -90.18%-4,133.2万 | -276.91%-3,457.8万 | -600.11%-3,063.7万 | -600.11%-3,063.7万 | -1,141.57%-3,757万 | -908.02%-2,173.3万 |
| 株主資本 | -1.97%19.09億 | 0.15%19.39億 | 0.15%19.39億 | 4.44%18.95億 | 8.25%18.75億 | 7.09%19.48億 | -2.69%19.36億 | -2.69%19.36億 | -3.48%18.15億 | -6.98%17.32億 |
| 資本合計 | -1.97%19.09億 | 0.15%19.39億 | 0.15%19.39億 | 4.44%18.95億 | 8.25%18.75億 | 7.09%19.48億 | -2.69%19.36億 | -2.69%19.36億 | -3.48%18.15億 | -6.98%17.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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