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| (Q1)2024/04/01 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -184.71%-1,396.4万 | -10.09%1.01億 | -90.20%270.1万 | -26.22%2,913.9万 | 21.31%5,314.5万 | 727.98%1,648.5万 | 15.26%1.13億 | -0.88%2,756.6万 | 14.84%3,949.6万 | 4,380.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -193.31%-1,463.5万 | -70.93%2,815.6万 | -109.38%-202.8万 | -84.27%391.5万 | -63.21%1,058.4万 | -27.28%1,568.5万 | -42.12%9,684.7万 | 3.54%2,162.8万 | 4.84%2,488.2万 | --2,876.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6.49%21.6万 | 88.18%-17.5万 | 119.98%19万 | -0.69%-43.6万 | -15.11%-16万 | 437.21%23.1万 | 97.82%-148万 | -119.40%-95.1万 | -139.11%-43.3万 | ---13.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.37%1,322.4万 | 8.10%4,974.4万 | 15.29%1,311万 | 6.38%1,217.6万 | 7.24%1,236.7万 | 3.63%1,209.1万 | -5.25%4,601.6万 | -0.83%1,137.1万 | -5.44%1,144.6万 | --1,153.2万 |
| 繰延税金 | -6.19%81.8万 | -36.24%-477.4万 | 22.31%-426万 | 5.63%97.5万 | -458.27%-236.1万 | 119.65%87.2万 | -467.68%-350.4万 | -92.52%-548.3万 | -72.38%92.3万 | --65.9万 |
| その他の非現金項目 | 5.68%437.3万 | -77.37%223.3万 | -299.55%-976.2万 | 131.77%415.1万 | 234.48%370.6万 | 99.33%413.8万 | -26.35%986.7万 | -52.93%489.2万 | 458.92%179.1万 | --110.8万 |
| 運転資金の増減額 | -15.26%-2,323.3万 | 121.28%1,041.3万 | 117.34%126万 | 280.71%441.3万 | 1,312.71%2,489.7万 | 45.79%-2,015.7万 | 37.51%-4,894.4万 | 63.92%-726.6万 | 73.20%-244.2万 | ---205.3万 |
| -売掛金増減額 | 27.09%681.7万 | 397.14%6,189.9万 | -36.11%1,165万 | -36.70%1,210.9万 | 750.32%3,277.6万 | 126.99%536.4万 | 121.06%1,245.1万 | 184.24%1,823.4万 | 31.21%1,913万 | ---504万 |
| -在庫増減額 | 129.51%152.4万 | 169.37%1,283.9万 | 305.52%1,198.2万 | 183.57%556.1万 | 109.39%46万 | -359.84%-516.4万 | 48.39%-1,850.8万 | 30.04%-583万 | -250.58%-665.4万 | ---490.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.41%-693.7万 | -277.50%-4,613.8万 | -278.81%-2,470.6万 | -17.19%-991万 | -497.33%-341.7万 | -527.48%-810.5万 | -158.87%-1,222.2万 | 52.44%-652.2万 | 59.48%-845.6万 | --86万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,610.85%-1,142.2万 | 167.40%1,092万 | 282.28%1,138.7万 | 36.00%-188.3万 | 149.33%66万 | 113.32%75.6万 | -1,048.04%-1,620.2万 | -267.90%-624.7万 | -319.55%-294.2万 | ---133.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -35.20%-183.2万 | -41.76%-745.4万 | -1.37%-148.2万 | -108.37%-261.5万 | -62.50%-200.2万 | -3.51%-135.5万 | 21.12%-525.8万 | -19.54%-146.2万 | -259.87%-125.5万 | ---123.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 2.32%-1,138.3万 | -135.23%-2,165.3万 | -39.20%-757.1万 | 150.82%115.1万 | -137.30%-358万 | -4.99%-1,165.3万 | -1,161.71%-920.5万 | -242.29%-543.9万 | 25.69%-226.5万 | --959.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184.71%-1,396.4万 | -10.09%1.01億 | -90.20%270.1万 | -26.22%2,913.9万 | 21.31%5,314.5万 | 727.98%1,648.5万 | 15.26%1.13億 | -0.88%2,756.6万 | 14.84%3,949.6万 | --4,380.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.28%681.7万 | 55.49%-3,021万 | -344.85%-4,246.5万 | 99.07%-50.4万 | -279.11%-152.6万 | 399.16%1,428.5万 | -270.13%-6,787.1万 | 43.26%-954.6万 | -3,644.10%-5,440.2万 | 85.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.86%-332.7万 | -9.82%-1,583.7万 | 3.36%-388.2万 | 15.87%-400.8万 | 1.19%-299.2万 | -89.70%-495.5万 | -21.77%-1,442.1万 | -32.79%-401.7万 | -41.16%-476.4万 | ---302.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---6,973.2万 | ---4,340.1万 | --0 | --60.2万 | ---2,693.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -78.03%1,014.4万 | 203.57%5,535.9万 | 187.14%481.8万 | 107.06%350.4万 | -77.73%86.4万 | 2,234.67%4,617.3万 | 22.70%-5,345万 | 59.93%-552.9万 | -1,292.93%-4,963.8万 | --388万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.28%681.7万 | 55.49%-3,021万 | -344.85%-4,246.5万 | 99.07%-50.4万 | -279.11%-152.6万 | 399.16%1,428.5万 | -270.13%-6,787.1万 | 43.26%-954.6万 | -3,644.10%-5,440.2万 | --85.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.22%-4,442.7万 | 25.18%-6,813.7万 | 2.05%-1,213万 | 79.87%-599.5万 | 91.14%-263.9万 | -147.62%-4,737.3万 | -1,495.48%-9,106.9万 | -104.93%-1,238.4万 | 70.47%-2,978.2万 | -2,977.2万 |
| 借入金純額 | 16.11%-2,962.5万 | -1.16%-3,884万 | 0.53%-132.5万 | 91.36%-101.8万 | 92.69%-118.3万 | -288.07%-3,531.4万 | 81.26%-3,839.3万 | -872.26%-133.2万 | 88.30%-1,177.7万 | ---1,618.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.75%-1,480.2万 | 53.39%-2,364.1万 | 43.39%-514.9万 | 72.36%-497.7万 | 89.28%-145.6万 | -20.22%-1,205.9万 | -123.50%-5,071.9万 | -499.93%-909.5万 | -9,580.11%-1,800.5万 | ---1,358.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -189.01%-565.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.42%-195.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.22%-4,442.7万 | 25.18%-6,813.7万 | 2.05%-1,213万 | 79.87%-599.5万 | 91.14%-263.9万 | -147.62%-4,737.3万 | -1,495.48%-9,106.9万 | -104.93%-1,238.4万 | 70.47%-2,978.2万 | ---2,977.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.31%2.46億 | -16.49%2.42億 | 26.24%2.93億 | -1.89%2.75億 | -15.13%2.27億 | -16.49%2.42億 | 94.30%2.9億 | -19.53%2.32億 | -20.72%2.81億 | --2.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.63%-5,157.4万 | 106.78%312.3万 | -1,020.76%-5,189.4万 | 150.66%2,264万 | 228.99%4,898万 | 24.24%-1,660.3万 | -131.93%-4,607.9万 | 13.97%563.6万 | 31.16%-4,468.8万 | --1,488.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -416.68%-288.5万 | 103.37%6万 | -6.38%403.2万 | -29.83%-454.4万 | 75.26%-33.9万 | 174.79%91.1万 | 48.98%-178.1万 | 222.05%430.7万 | -1,713.47%-350万 | ---137万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.70%1.91億 | 1.31%2.46億 | 1.31%2.46億 | 26.24%2.93億 | -1.89%2.75億 | -15.13%2.27億 | -16.49%2.42億 | -16.49%2.42億 | -19.53%2.32億 | --2.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -251.54%-1,729.1万 | -12.92%8,541.7万 | -105.12%-120.4万 | -27.20%2,513.1万 | 22.89%5,008万 | 1,782.89%1,141万 | 14.17%9,809.1万 | -5.01%2,349.6万 | 11.30%3,452万 | --4,075.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
