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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 97.83%4.36億 | 2.48%2.66億 | 2.48%2.66億 | -69.97%8,681万 | 1.18%3.29億 | 15.29%2.2億 | 18.02%2.59億 | 18.02%2.59億 | 42.49%2.89億 | 49.27%3.26億 |
| -現金及び現金同等物 | 34.29%2.16億 | -61.95%5,322.9万 | -61.95%5,322.9万 | -38.24%8,681万 | -34.17%2.14億 | -15.89%1.61億 | -36.32%1.4億 | -36.32%1.4億 | -30.72%1.41億 | 49.27%3.26億 |
| -短期投資 | 269.24%2.2億 | 77.97%2.12億 | 77.97%2.12億 | ---- | --1.15億 | --5,956.6万 | --1.19億 | --1.19億 | --1.49億 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --125.5万 | --125.5万 | --125.5万 | --125.5万 | --125.5万 |
| その他の流動資産 | 29.72%616.3万 | 14.11%506.1万 | 14.11%506.1万 | 4,612.48%2.86億 | 32.71%512万 | 28.89%475.1万 | 50.39%443.5万 | 50.39%443.5万 | 31.46%606.8万 | 18.89%385.8万 |
| 流動資産合計 | 95.30%4.42億 | 2.19%2.71億 | 2.19%2.71億 | -3.53%2.86億 | 1.16%3.35億 | 16.19%2.26億 | 19.01%2.65億 | 19.01%2.65億 | 42.85%2.96億 | 49.39%3.31億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.73%2,934.6万 | -2.43%3,034.2万 | -2.43%3,034.2万 | ---- | 3.55%3,156.3万 | 509.54%3,215.3万 | 594.64%3,109.9万 | 594.64%3,109.9万 | 561.76%3,037.5万 | 673.46%3,048.2万 |
| -有形固定資産総額 | -8.73%2,934.6万 | 4.64%3,400.7万 | 4.64%3,400.7万 | ---- | 3.55%3,156.3万 | 509.54%3,215.3万 | 545.35%3,250万 | 545.35%3,250万 | 561.76%3,037.5万 | 673.46%3,048.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -161.60%-366.5万 | -161.60%-366.5万 | ---- | ---- | ---- | -150.63%-140.1万 | -150.63%-140.1万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --0 | --746万 | --746万 | ---- | --2,151.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 1.82%486.2万 | 2.51%486.4万 | 2.51%486.4万 | 1,357.49%6,949.3万 | -2.45%477.5万 | -30.40%477.5万 | -4.76%474.5万 | -4.76%474.5万 | 44.88%476.8万 | 51.78%489.5万 |
| 非流動資産合計 | -7.37%3,420.8万 | 19.03%4,266.6万 | 19.03%4,266.6万 | 97.74%6,949.3万 | 63.52%5,785万 | 204.28%3,692.8万 | 278.94%3,584.4万 | 278.94%3,584.4万 | 345.92%3,514.3万 | 393.68%3,537.7万 |
| 資産合計 | 80.89%4.76億 | 4.20%3.13億 | 4.20%3.13億 | 7.20%3.55億 | 7.19%3.92億 | 27.23%2.63億 | 29.61%3.01億 | 29.61%3.01億 | 53.94%3.32億 | 60.19%3.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 273.08%1,556.5万 | 82.39%1,065.5万 | 82.39%1,065.5万 | ---- | 105.07%716.1万 | 3.91%417.2万 | 67.73%584.2万 | 67.73%584.2万 | -5.89%409.3万 | 75.30%349.2万 |
| -買掛金 | 273.08%1,556.5万 | 82.39%1,065.5万 | 82.39%1,065.5万 | 141.09%986.8万 | 105.07%716.1万 | 3.91%417.2万 | 67.73%584.2万 | 67.73%584.2万 | -5.89%409.3万 | 75.30%349.2万 |
| 当期の未払費用 | 29.75%1,662.2万 | 38.50%1,581.2万 | 38.50%1,581.2万 | 88.43%1,718.1万 | 66.04%1,216.6万 | 91.12%1,281.1万 | 148.95%1,141.7万 | 148.95%1,141.7万 | 91.23%911.8万 | 79.14%732.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 51.21%143.2万 | -2.60%138.6万 | -2.60%138.6万 | ---- | -87.00%117.7万 | -60.46%94.7万 | -38.77%142.3万 | -38.77%142.3万 | -10.61%201.4万 | 314.70%905.7万 |
| -資本リース債務 | 51.21%143.2万 | -2.60%138.6万 | -2.60%138.6万 | -33.27%134.4万 | -87.00%117.7万 | -60.46%94.7万 | -38.77%142.3万 | -38.77%142.3万 | -10.61%201.4万 | 314.70%905.7万 |
| その他の流動負債 | -37.34%63.6万 | -79.04%44.1万 | -79.04%44.1万 | 715.57%3,471.9万 | -89.27%49.6万 | 302.78%101.5万 | 795.32%210.4万 | 795.32%210.4万 | 1,792.00%425.7万 | 322.78%462.1万 |
| 流動負債合計 | 73.70%3,668.6万 | 42.16%3,816.8万 | 42.16%3,816.8万 | 47.42%3,471.9万 | -6.87%2,575.7万 | 18.13%2,112万 | 57.22%2,684.9万 | 57.22%2,684.9万 | 40.95%2,355.1万 | 102.16%2,765.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.69%1,709.1万 | -4.16%1,746.7万 | -4.16%1,746.7万 | -1.32%1,782.9万 | -4.34%1,818.4万 | 1,542.86%1,851.5万 | 2,093.26%1,822.6万 | 2,093.26%1,822.6万 | 1,156.40%1,806.7万 | 835.94%1,900.9万 |
| -リース債務 | -7.69%1,709.1万 | -4.16%1,746.7万 | -4.16%1,746.7万 | -1.32%1,782.9万 | -4.34%1,818.4万 | 1,542.86%1,851.5万 | 2,093.26%1,822.6万 | 2,093.26%1,822.6万 | 1,156.40%1,806.7万 | 835.94%1,900.9万 |
| 非流動負債合計 | -7.69%1,709.1万 | -4.16%1,746.7万 | -4.16%1,746.7万 | -1.32%1,782.9万 | -4.34%1,818.4万 | 1,542.86%1,851.5万 | 2,093.26%1,822.6万 | 2,093.26%1,822.6万 | 1,156.40%1,806.7万 | 835.94%1,900.9万 |
| 負債合計 | 35.68%5,377.7万 | 23.43%5,563.5万 | 23.43%5,563.5万 | 26.26%5,254.8万 | -5.84%4,394.1万 | 108.54%3,963.5万 | 151.70%4,507.5万 | 151.70%4,507.5万 | 129.34%4,161.8万 | 197.02%4,666.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 256.28%2.22億 | -8.77%6,012.1万 | -8.77%6,012.1万 | -8.90%6,003.5万 | -12.69%6,239.5万 | -20.48%6,238.1万 | -22.87%6,590万 | -22.87%6,590万 | -22.87%6,590万 | -16.36%7,146.6万 |
| -普通株式 | 35.21%9.6万 | 22.86%8.6万 | 22.86%8.6万 | ---- | 28.79%8.5万 | 54.35%7.1万 | 59.09%7万 | 59.09%7万 | 75.00%7万 | 65.00%6.6万 |
| -優先株 | 256.53%2.22億 | -8.80%6,003.5万 | -8.80%6,003.5万 | -8.80%6,003.5万 | -12.73%6,231万 | -20.52%6,231万 | -22.92%6,583万 | -22.92%6,583万 | -22.92%6,583万 | -16.39%7,140万 |
| 利益剰余金 | -47.17%-6.62億 | -46.79%-6.04億 | -46.79%-6.04億 | -47.81%-5.49億 | -46.75%-4.94億 | -49.13%-4.5億 | -51.75%-4.11億 | -51.75%-4.11億 | -51.02%-3.72億 | -48.27%-3.37億 |
| 資本剰余金 | 41.10%8.62億 | 33.25%8.01億 | 33.25%8.01億 | 32.97%7.92億 | 33.46%7.8億 | 48.65%6.11億 | 50.40%6.01億 | 50.40%6.01億 | 66.49%5.96億 | 64.94%5.84億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -343.75%-3.9万 | 336.54%24.6万 | 336.54%24.6万 | ---- | ---9.7万 | --1.6万 | ---10.4万 | ---10.4万 | ---16.3万 | ---- |
| 株主資本 | 88.91%4.22億 | 0.81%2.58億 | 0.81%2.58億 | -16.21%2.43億 | 9.09%3.48億 | 19.00%2.24億 | 19.40%2.56億 | 19.40%2.56億 | 47.00%2.9億 | 50.08%3.19億 |
| 資本合計 | 88.91%4.22億 | 0.81%2.58億 | 0.81%2.58億 | 4.47%3.03億 | 9.09%3.48億 | 19.00%2.24億 | 19.40%2.56億 | 19.40%2.56億 | 47.00%2.9億 | 50.08%3.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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