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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.79%-723.95万 | -99.89%-169.38万 | -89.54%-195.84万 | -84.12%-190.29万 | -75.15%-168.45万 | 13.67%-387.58万 | -305.67%-84.74万 | 71.69%-103.32万 | -4,259.21%-103.35万 | -46.77%-96.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.40%-2,126.65万 | -27.61%-375.56万 | -12.42%-635.05万 | 67.33%-320.26万 | 58.51%-795.78万 | -179.38%-3,757.42万 | -3.64%-294.3万 | 5.01%-564.87万 | -261.30%-980.28万 | -883.53%-1,917.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -92.76%204.54万 | -85.12%35.4万 | -132.62%-109.43万 | -96.54%28.65万 | -82.46%249.92万 | 429.58%2,826.39万 | -2.30%237.97万 | 45.76%335.52万 | --827.87万 | --1,425.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.01%100.12万 | -0.01%25.03万 | -0.01%25.03万 | -0.01%25.03万 | -0.01%25.03万 | 123.82%100.14万 | -43.89%25.03万 | 68,300.55%25.03万 | 68,114.17%25.03万 | 51,946.99%25.03万 |
| その他の非現金項目 | 75.40%874.12万 | 15.98%42.16万 | 436.53%485.18万 | 99.77%35.1万 | -11.95%311.68万 | 17.05%498.35万 | -54.79%36.35万 | 48.86%90.43万 | -91.54%17.57万 | 359.74%354万 |
| 運転資金の増減額 | 420.10%176.16万 | 201.05%90.73万 | 156.52%27.1万 | 362.45%29.86万 | 60.48%28.46万 | 81.53%-55.03万 | 14.91%-89.79万 | 104.21%10.57万 | 3.61%6.46万 | -66.17%17.74万 |
| -売掛金増減額 | -282.70%-3.09万 | ---3.81万 | 89.68%-833 | --0 | --8,075 | -137.07%-8,075 | --0 | ---8,075 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 118.50%9.08万 | 102.86%1.4万 | --4.18万 | --1.42万 | --2.07万 | ---49.07万 | ---49.07万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,352.09%169.76万 | 327.65%92.66万 | 102.06%23.02万 | 339.41%28.47万 | 45.40%25.61万 | 97.39%-5.22万 | 62.42%-40.7万 | 107.56%11.39万 | -10.90%6.48万 | -65.78%17.61万 |
| -その他運転資金の変動 | 573.25%4,228 | 2,432.21%4,851 | -0.48%-208 | 0.48%-207 | -116.63%-208 | 100.06%628 | 36.78%-208 | 99.98%-207 | 98.00%-208 | -87.14%1,251 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.79%-723.95万 | -99.89%-169.38万 | -89.54%-195.84万 | -84.12%-190.29万 | -75.15%-168.45万 | 13.67%-387.58万 | -305.67%-84.74万 | 71.69%-103.32万 | -4,258.20%-103.35万 | -46.77%-96.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --35万 | ---35万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.39%491.73万 | 164.10%175.14万 | -103.73%-22.49万 | 217.50%339.09万 | 0 | -33.21%548.76万 | 21.39%-273.23万 | -29.96%602.58万 | 77.49%106.8万 | -54.73%112.6万 |
| 借入金純額 | 76.21%-57.5万 | 90.55%-20万 | -1,350.00%-72.5万 | --35万 | --0 | -48.98%-241.7万 | 60.19%-211.7万 | -101.05%-5万 | --0 | -104.24%-25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 61.77%529.23万 | 175,141,000.00%175.14万 | -62.12%50.01万 | 343.61%304.09万 | --0 | -66.92%327.15万 | -100.00%1 | -48.40%132万 | -52.76%68.55万 | -56.46%126.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -96.19%20万 | 29,729.63%20万 | --0 | --0 | --0 | --524.76万 | ---675 | --475.83万 | --38.25万 | --10.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,107.50%-61.46万 | ---- | ---- | --0 | 100.84%2,500 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.39%491.73万 | 164.10%175.14万 | -103.73%-22.49万 | 217.50%339.09万 | --0 | -33.21%548.76万 | 21.39%-273.23万 | -29.96%602.58万 | 77.49%106.8万 | -54.73%112.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.95%379.13万 | -80.85%141.15万 | 36.43%324.48万 | -10.11%210.68万 | 73.95%379.13万 | 973.86%217.96万 | 162.32%737.09万 | 24.43%237.83万 | 15.19%234.38万 | 973.86%217.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -244.08%-232.22万 | 101.61%5.76万 | -136.72%-183.33万 | 3,201.84%113.8万 | -1,125.42%-168.45万 | -18.46%161.17万 | -467.92%-357.96万 | 455.63%499.26万 | 127.92%3.45万 | -91.03%16.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.25%146.91万 | -61.25%146.91万 | -80.85%141.15万 | 36.43%324.48万 | -10.11%210.68万 | 73.95%379.13万 | 73.95%379.13万 | 162.32%737.09万 | 24.43%237.83万 | 15.19%234.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.79%-723.95万 | -99.89%-169.38万 | -89.54%-195.84万 | -84.12%-190.29万 | -75.15%-168.45万 | 37.88%-387.58万 | -129.78%-84.74万 | 86.59%-103.32万 | -42.53%-103.35万 | -46.77%-96.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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