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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.02%55.9万 | 138.71%192.9万 | -498.3万 | 0 | 1,843.45%2,428.29万 | 1,213.70%5,687.36万 | 124.95万 | -48.68%432.93万 | 103.92%843.57万 | 125.82%413.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.04%-1,503.2万 | -206.47%-1,284.4万 | ---419.1万 | --0 | 172.40%714.34万 | 75.36%-1,492.4万 | ---986.65万 | 31.91%-6,057.48万 | -20.00%-8,896.29万 | -47.14%-7,413.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -392.86%-8.2万 | --2.8万 | ---- | 123.51%2.62万 | -200.55%-25.68万 | ---11.13万 | --25.54万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.88%9.9万 | 6.19%10.3万 | --9.7万 | --0 | -40.31%65.79万 | -20.60%380.53万 | --110.22万 | 7.87%479.28万 | 86.09%444.3万 | 108.58%238.76万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | 77.78%-562.5642 | ---- | ---2,532.3206 | 121.19%1.06万 | -12.19%-5.01万 | ---4.46万 |
| その他の非現金項目 | 113.58%17.3万 | --8.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.04%5.88万 | 65.00%23.56万 |
| 運転資金の増減額 | 3.22%1,440.9万 | 1,328.79%1,395.9万 | ---113.6万 | --0 | 63.16%1,558.39万 | 20.35%6,585.77万 | --955.12万 | -37.52%5,472.09万 | 27.39%8,757.53万 | 107.86%6,874.56万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.53%-5.11万 | --4.4万 | ---7.57万 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -253.89%-382.2万 | -292.86%-108万 | --56万 | --0 | 123.03%68.01万 | 81.28%-237.88万 | ---295.39万 | -403.00%-1,270.71万 | 18.22%-252.62万 | 41.53%-308.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 136.71%642.9万 | 158.02%271.6万 | ---468.1万 | --0 | 229.66%429.24万 | -22.37%-320.68万 | ---331.05万 | -123.84%-262.06万 | -10.77%1,099.35万 | 28.17%1,231.98万 |
| -その他流動資産の変動 | -98.26%1.4万 | -15.25%80.6万 | --95.1万 | --0 | -168.21%-98.6万 | -4,437.45%-817.17万 | --144.55万 | 53.75%18.84万 | 150.53%12.25万 | -6.02%-24.25万 |
| -その他流動負債の変動 | 88.53%-10.3万 | -2.75%-89.8万 | ---87.4万 | --0 | 170.50%95.72万 | --787.43万 | ---135.78万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -4.22%1,189.1万 | 326.93%1,241.5万 | --290.8万 | ---- | -32.35%1,069.13万 | 2.63%7,169.66万 | --1,580.35万 | -11.55%6,986.02万 | 32.18%7,898.55万 | 106.25%5,975.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 52.39%-4,763万 | -196.03%-1億 | 1.04億 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.22%55.9万 | 56.49%-4,570.1万 | -200.81%-1.05億 | 83.19%1.04億 | 1,843.45%2,428.29万 | 1,213.70%5,687.36万 | --124.95万 | -48.68%432.93万 | 103.92%843.57万 | 125.82%413.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.05%244.9万 | -235.31%-764.1万 | 564.7万 | 0 | -5.50%-2,451.09万 | -8,188.24%-5,901.41万 | -2,323.36万 | -143.10%-71.2万 | 104.55%165.19万 | -22.20%-3,630.76万 |
| 固定資産取引の純額 | -384.16%-28.7万 | 10,000.00%10.1万 | --1,000 | --0 | -58.54%-42.84万 | 46.91%-135.86万 | ---27.02万 | 52.79%-255.92万 | -1.48%-542.1万 | -37.03%-534.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---11.8万 | --0 | ---3.42万 | 62.03%-21.87万 | --0 | 57.92%-57.6万 | -210.25%-136.86万 | -475.03%-44.11万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 135.34%273.6万 | -234.32%-774.2万 | --576.4万 | --0 | -4.72%-2,404.84万 | -2,470.32%-5,743.68万 | ---2,296.34万 | -71.29%242.32万 | 127.65%844.15万 | -18.60%-3,052.45万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.35%244.9万 | -97.45%250.8万 | 192.75%9,830.8万 | -79.60%-1.06億 | -5.50%-2,451.09万 | -8,188.24%-5,901.41万 | ---2,323.36万 | -143.10%-71.2万 | 104.55%165.19万 | -22.20%-3,630.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2,357.5万 | 0 | 14.00%-162.37万 | -178.38%-779.44万 | -188.81万 | 24,870.54%994.43万 | -99.93%3.98万 | 216.04%6,113.28万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.12%-230.19万 | -177.80%-755.47万 | ---191.64万 | --971.01万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---984.4873 | ---85.91万 | --0 | --0 | --0 | --6,112.78万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --8,000 | --0 | 2,299.64%67.92万 | 164.50%61.94万 | --2.83万 | 488.06%23.42万 | 690.09%3.98万 | --5,040.4678 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2,356.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 179.01%2,048.4万 | -2,112.89%-2,592.6万 | 128.8万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 971.29%2,048.4万 | -282.53%-235.1万 | 116.52%128.8万 | 14.00%-162.37万 | -178.38%-779.44万 | ---188.81万 | 24,870.54%994.43万 | -99.93%3.98万 | 216.04%6,113.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.29%1,818.6万 | -16.89%4,160.9万 | 1.83%5,006.3万 | -16.74%4,916.1万 | -21.63%4,823.3万 | 26.92%5,904.74万 | --6,154.18万 | 10.50%4,652.41万 | 523.71%4,210.23万 | -79.11%675.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.25%300.8万 | -150.32%-2,270.9万 | -1,658.14%-907.2万 | 94.81%-51.6万 | 92.24%-185.17万 | -173.26%-993.5万 | ---2,387.22万 | 33.91%1,356.16万 | -65.03%1,012.75万 | 209.74%2,896.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.57%10.4万 | -215.53%-71.4万 | -56.42%61.8万 | 1,561.19%141.8万 | 123.16%20.28万 | -258.91%-9.7万 | ---87.56万 | 99.16%-2.7万 | -182.86%-320.94万 | 198.30%387.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.11%2,129.8万 | -56.29%1,818.6万 | -16.89%4,160.9万 | 2.14%5,006.3万 | 26.61%4,658.41万 | -18.39%4,901.54万 | --3,679.4万 | 22.52%6,005.86万 | 23.83%4,902.04万 | 448.25%3,958.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.60%27.2万 | 56.53%-4,570.6万 | -200.92%-1.05億 | 88.46%1.04億 | 2,332.03%2,381.6万 | 4,529.74%5,528.23万 | --97.93万 | -27.46%119.41万 | 199.99%164.61万 | 91.77%-164.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
