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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.13%27.56億 | 18.63%31.01億 | 434.56%26.14億 | -66.37%4.89億 | 206.75%14.54億 | -70.83%4.74億 | 20.19%16.25億 | 224.22%13.52億 | -19.65%4.17億 | -17.88%5.19億 |
| その他の非現金項目 | 192.31%1.14億 | -15.22%3,900万 | 411.11%4,600万 | -55.00%900万 | 102.55%2,000万 | ---7.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 239.31%4.92億 | 138.26%1.45億 | -130.71%-3.79億 | 1,890.32%12.34億 | 115.35%6,200万 | -55.98%-4.04億 | 66.79%-2.59億 | -1,222.03%-7.8億 | 95.60%-5,900万 | -392.65%-13.4億 |
| -在庫増減額 | 127.37%2.34億 | 27.48%-8.55億 | -387.56%-11.79億 | 845.45%4.1億 | 86.84%-5,500万 | -20.11%-4.18億 | -101.16%-3.48億 | -765.38%-1.73億 | 110.00%2,600万 | -95.49%-2.6億 |
| -その他流動資産の変動 | -74.20%2.58億 | 25.00%10億 | -2.91%8億 | 604.27%8.24億 | 735.71%1.17億 | -84.27%1,400万 | 114.66%8,900万 | -614.12%-6.07億 | 92.13%-8,500万 | -676.98%-10.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.67%60.35億 | 28.66%57.11億 | -5.77%44.39億 | 23.84%47.11億 | 18.47%38.04億 | 16.13%32.11億 | 40.71%27.65億 | -24.68%19.65億 | 91.42%26.09億 | -37.22%13.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.17%-18.9億 | -46.09%-18.32億 | -23.79%-12.54億 | 36.17%-10.13億 | 7.08%-15.87億 | -26.05%-17.08億 | -5.45%-13.55億 | -4.98%-12.85億 | -8.61%-12.24億 | -693.16%-11.27億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.72%-1.89億 | -21.85%-1.84億 | -17.05%-1.51億 | -0.78%-1.29億 | ---1.28億 |
| 事業取引の純額 | 63.26%-11.01億 | -190.13%-29.97億 | ---10.33億 | ---- | 39.06%2.67億 | 4,700.00%1.92億 | -91.84%400万 | -97.06%4,900万 | 89.43%16.67億 | 478.95%8.8億 |
| 投資商品取引の純額 | -147.31%-2.3億 | -220.69%-9,300万 | -102.47%-2,900万 | 527.74%11.72億 | 82.44%-2.74億 | -171.30%-15.6億 | -68.13%-5.75億 | -60.56%-3.42億 | -217.91%-2.13億 | 42.24%-6,700万 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-3,600万 | -10.00%3,600万 | 164.52%4,000万 | -67.57%-6,200万 | -640.00%-3,700万 | -106.76%-500万 | 146.67%7,400万 | 116.57%3,000万 | 8.59%-1.81億 | -3,860.00%-1.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.24%-32.3億 | -120.01%-48.38億 | -1,233.51%-21.99億 | 112.33%1.94億 | 53.50%-15.73億 | -66.40%-33.83億 | -20.08%-20.33億 | -1,075.69%-16.93億 | 80.30%-1.44億 | 39.84%-7.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 649.32%21.88億 | 117.82%2.92億 | -3,192.45%-16.39億 | -96.93%5,300万 | 10.15%17.25億 | 1,084.91%15.66億 | 82.72%-1.59億 | -2,400.00%-9.2億 | 103.50%4,000万 | -68.09%-11.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10.02%-6.15億 | 14.66%-5.59億 | -26.20%-6.55億 | -380.56%-5.19億 | 68.14%-1.08億 | -54.79%-3.39億 | 18.59%-2.19億 | -102.26%-2.69億 | -148.36%-1.33億 | -60.32%2.75億 |
| 配当金支払総額 | -21.61%-10.13億 | -19.51%-8.33億 | ---6.97億 | ---- | -1.27%-7.16億 | -2.02%-7.07億 | -1.91%-6.93億 | 2.16%-6.8億 | -1.46%-6.95億 | -4.74%-6.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -92.31%400万 | 1,140.00%5,200万 | 79.17%-500万 | -340.00%-2,400万 | 115.15%1,000万 | -247.37%-6,600万 | -72.73%-1,900万 | -103.82%-1,100万 | 305.63%2.88億 | 317.65%7,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.92%-2.05億 | 51.17%-18.5億 | -191.46%-37.89億 | -2,303.39%-13億 | 115.69%5,900万 | 66.34%-3.76億 | 41.55%-11.17億 | -255.87%-19.11億 | 64.60%-5.37億 | -122.43%-15.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.65%61.34億 | -17.77%69.43億 | 69.30%84.43億 | 85.53%49.87億 | -18.15%26.88億 | -12.15%32.84億 | -30.52%37.38億 | 54.02%53.8億 | -19.70%34.93億 | 4.82%43.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 366.12%26億 | 36.93%-9.77億 | -142.97%-15.49億 | 57.42%36.05億 | 517.88%22.9億 | -42.34%-5.48億 | 76.51%-3.85億 | -185.01%-16.39億 | 317.85%19.28億 | -422.99%-8.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -151.67%-9,300万 | 462.50%1.8億 | 124.62%3,200万 | -1,544.44%-1.3億 | 123.08%900万 | 44.29%-3,900万 | -6,900.00%-7,000万 | 96.77%-100万 | -255.00%-3,100万 | 126.67%2,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.23%86.02億 | -11.65%61.34億 | -17.77%69.43億 | 69.30%84.43億 | 85.53%49.87億 | -18.15%26.88億 | -12.15%32.84億 | -30.52%37.38億 | 54.02%53.8億 | -19.70%34.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.23%40.64億 | 27.27%37.9億 | -14.30%29.78億 | 74.97%34.75億 | 59.13%19.86億 | 19.65%12.48億 | 134.91%10.43億 | -60.85%4.44億 | 9,350.00%11.34億 | -98.40%1,200万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
