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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -275.46%-1,320.1万 | 165.59%3,543万 | -3,237.41%-2,280.9万 | 347.06%1,971.3万 | 859.98%4,204.2万 | 91.47%-351.6万 | -156.85%-5,401.7万 | 101.53%72.7万 | -115.58%-797.9万 | -108.11%-553.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.12%243.6万 | -1,158.94%-3,873.6万 | -55.69%-5,959.6万 | -69.38%-503.4万 | -8.48%2,428.2万 | -91.23%161.2万 | -67.90%365.8万 | -320.88%-3,827.9万 | -110.24%-297.2万 | 222.79%2,653.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.40%53.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.84%3,718万 | 14.15%1.42億 | -4.10%2,539.5万 | 9.51%3,934.7万 | 35.88%4,249.7万 | 13.20%3,512.8万 | 14.28%1.25億 | 11.59%2,648.2万 | 17.92%3,593万 | 12.57%3,127.5万 |
| 繰延税金 | -24.72%-792.1万 | -764.48%-2,170.7万 | 10.11%-992.3万 | -134.74%-426.8万 | 73.81%-116.5万 | -1,017.77%-635.1万 | 78.67%-251.1万 | 23.11%-1,103.9万 | 1,695.91%1,228.4万 | -2,033.91%-444.8万 |
| その他の非現金項目 | 65.68%425.8万 | -43.89%678.5万 | -51.73%178.4万 | -69.74%79.1万 | -34.61%164万 | -21.50%257万 | 112.89%1,209.2万 | 20.98%369.6万 | 439.48%261.4万 | -9.16%250.8万 |
| 運転資金の増減額 | -64.95%-6,085.4万 | 31.74%-1.53億 | -1,422.90%-3,942.8万 | 22.48%-4,868.5万 | 55.41%-2,830.5万 | 61.46%-3,689.2万 | -229.48%-2.25億 | 95.16%-258.9万 | -406.39%-6,280.3万 | -373.13%-6,347.8万 |
| -売掛金増減額 | -178.73%-442.7万 | 49.10%-2,184.9万 | -179.62%-182万 | -25.81%-5,401.1万 | 790.17%2,835.9万 | 207.27%562.3万 | -115.48%-4,292.5万 | 260.57%228.6万 | -55.62%-4,293.2万 | -125.39%-410.9万 |
| -在庫増減額 | 34.60%-3,060.6万 | 63.22%-5,826.9万 | 868.82%1,513.3万 | 36.05%-1,501.5万 | 85.58%-1,158.8万 | 16.66%-4,679.9万 | -67.54%-1.58億 | 103.39%156.2万 | 19.95%-2,348万 | -4,693.85%-8,034.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,357.38%-2,844.3万 | -545.70%-7,211.2万 | -393.71%-5,373.1万 | 207.53%2,095.2万 | -237.61%-4,059.3万 | 103.44%126万 | -121.08%-1,116.8万 | -30.29%-1,088.3万 | -85.38%681.3万 | 205.58%2,949.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -13.29%262.2万 | 91.06%-108万 | -77.73%99万 | 80.93%-61.1万 | 47.39%-448.3万 | 163.03%302.4万 | -81.27%-1,207.8万 | 1,412.24%444.6万 | -54.11%-320.4万 | -825.30%-852.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 65.79%4,265万 | 302.91%4,393.7万 | 0 | -646.40%-2,034.8万 | 147.42%1,906.1万 | -34.10%2,572.6万 | -68.33%1,090.5万 | 125.12%339.3万 | -22.96%372.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184.92%-1,320.1万 | 375.99%7,808万 | 81.64%2,112.8万 | 529.85%1,971.3万 | 1,299.89%2,169.4万 | 146.36%1,554.5万 | -121.10%-2,829.1万 | 188.81%1,163.2万 | -112.16%-458.6万 | -102.48%-180.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -535.42%-3.82億 | 170.50%4.38億 | 1,835.45%4.02億 | 97.65%-1,353.8万 | -175.94%-3,818.2万 | 1,166.17%8,784.2万 | -114.42%-6.22億 | 61.46%-2,318.5万 | -222.13%-5.77億 | -53.59%-1,383.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.00%-774.7万 | 8.55%-5,577.6万 | 43.64%-1,212.8万 | 19.47%-1,210.8万 | -18.51%-1,664.3万 | -43.36%-1,489.7万 | -84.17%-6,098.9万 | -320.68%-2,151.8万 | -26.30%-1,503.6万 | -59.72%-1,404.4万 |
| 事業取引の純額 | -465.07%-3.76億 | 188.70%4.96億 | 25,332.68%4.15億 | 99.91%-48.2万 | -2,391.16%-2,073.5万 | 4,271.74%1.03億 | -118.77%-5.6億 | 97.00%-164.3万 | -236.22%-5.61億 | 862.77%90.5万 |
| その他の投資活動純額 | 577.89%144.8万 | -64.23%-213.5万 | -233.33%-8万 | -154.16%-94.8万 | -15.19%-80.4万 | -47.80%-30.3万 | -15.56%-130万 | 92.81%-2.4万 | -111.93%-37.3万 | -125.16%-69.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347.20%-3.82億 | 191.03%5.71億 | 1,778.59%4.66億 | 97.65%-1,353.8万 | -164.56%-3,689.5万 | 1,965.94%1.55億 | -97.40%-6.27億 | 75.86%-2,777.4万 | -285.16%-5.77億 | -33.72%-1,394.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.11%1,090.5万 | -146.72%-2.6億 | -792.80%-1.02億 | -101.54%-830.8万 | 59.72%2,882.7万 | -1,134.75%-1.78億 | 103.83%5.57億 | -93.24%1,475.7万 | 645.94%5.39億 | 214.02%1,804.9万 |
| 借入金純額 | 129.10%4,350万 | -130.00%-1.65億 | -389.87%-1.15億 | -96.57%1,750万 | --8,150万 | ---1.5億 | 50.56%5.5億 | -76.20%3,950万 | 280.97%5.11億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 130.43%121.8万 | -22.58%6,492万 | 190,721.05%7,243.6万 | -107.22%-156.9万 | -104.63%-194.5万 | -119.85%-400.2万 | -26.85%8,385.1万 | -100.04%-3.8万 | 17.34%2,173.4万 | --4,199.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --82.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -206.29%-7,380.4万 | -29.04%-1.23億 | 0.40%-2,400万 | -0.18%-2,401.9万 | -114.41%-5,050.8万 | -2.99%-2,409.6万 | 54.57%-9,502.6万 | 48.24%-2,409.6万 | 75.68%-2,397.6万 | 19.90%-2,355.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4,718.40%3,916.4万 | -307.42%-3,746万 | -5,839.57%-3,617.2万 | -100.73%-22万 | 43.30%-22万 | 92.44%-84.8万 | 637.14%1,806万 | -121.88%-60.9万 | 65.71%3,027.3万 | 72.68%-38.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.11%1,090.5万 | -146.72%-2.6億 | -792.80%-1.02億 | -101.54%-830.8万 | 59.72%2,882.7万 | -1,134.75%-1.78億 | 103.83%5.57億 | -93.24%1,475.7万 | 645.94%5.39億 | 214.02%1,804.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 635.22%4.5億 | -61.88%6,127.1万 | 5.69%6,473.7万 | -36.23%6,735.4万 | -48.51%5,365.6万 | -61.88%6,127.1万 | 127.20%1.61億 | -12.79%6,125.2万 | -4.12%1.06億 | 64.90%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,605.56%-3.85億 | 495.82%3.88億 | 27,905.34%3.85億 | 95.01%-213.3万 | 493.73%1,362.6万 | 85.47%-817.7万 | -209.32%-9,813.1万 | -101.54%-138.5万 | -7.39%-4,276.8万 | -95.09%229.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -275.98%-98.9万 | 159.05%78.6万 | -54.70%63.6万 | 69.81%-48.4万 | 108.25%7.2万 | 316.99%56.2万 | -683.77%-133.1万 | 333.33%140.4万 | -1,441.35%-160.3万 | -559.47%-87.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.61%6,471.5万 | 635.22%4.5億 | 635.22%4.5億 | 5.69%6,473.7万 | -36.23%6,735.4万 | -48.51%5,365.6万 | -61.88%6,127.1万 | -61.88%6,127.1万 | -12.79%6,125.2万 | -4.12%1.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,332.72%-2,094.8万 | 124.98%2,230.4万 | 191.04%900万 | 138.76%760.5万 | 131.86%505.1万 | 101.48%64.8万 | -188.45%-8,928万 | 45.72%-988.6万 | -176.03%-1,962.2万 | -124.67%-1,585.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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